Los 6 mejores mercados para hacer trading

¿Qué puedes encontrar en esta página?

- Los mejores mercados para el trading
- Factores que afectan el trading
- Resumen

Los mejores mercados para el trading

Existen muchas maneras de invertir en varios mercados considerados populares por sus ventajas. Dentro de ellas están: las acciones, índices, ETFs, criptomonedas, Forex y commodities.

Acciones

Invertir en acciones es una de las formas más usadas en la actualidad pues permiten obtener ganancias comparables y hasta superiores a otros instrumentos de inversión de alto rendimiento como los fondos mutuos o los que cotizan en bolsa. La inversión en acciones tiene además eficiencia probada ante la inflación y como garantía para otras inversiones o apalancamiento.

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Índices

Los índices bursátiles brindan la cotización en tiempo real de las principales bolsas. El mercado de índices representa el movimiento de las diferentes acciones que forman una bolsa de valores o un sector en concreto. Destacan entre ellos el S&P500, el DAX y el NASDAQ 100, entre otros. Los índices, como representación de un mercado de valores o sector al completo, miden el comportamiento general de todas las acciones que se incluyen en el mismo.

El trading de índices es muy popular entre inversores y traders que buscan exposición a las mayores empresas de diferentes regiones alrededor del mundo. Los índices bursátiles agrupan las mayores compañías por capitalización de mercado de un país. Estos reflejan los movimientos de precio en las acciones de dichas compañías y brindan gran exposición a la economía de la nación.

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Fondos cotizados en bolsa (ETFs)

Los fondos cotizados o ETFs son fondos que constan de un solo activo y que operan en las bolsas de valores como cualquier otra acción, su valor proviene de la posesión de activos subyacentes. Los ETFs son instrumentos de inversión híbridos ya que poseen gran diversificación y flexibilidad.
Los ETFs son un tipo de fondos de inversión que siguen un índice y son menos arriesgados que la compra de acciones individuales porque están más diversificados. Son utilizados por los inversores para invertir a largo plazo y si bien tienen un riesgo alto, también poseen un rendimiento potencial alto.

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Criptomonedas

Las criptomonedas constituyen un activo muy popular para diversificar tu portfolio de trading y obtener beneficios. Invertir en criptomonedas sigue siendo una opción muy popular para inversores y traders que buscan diversificar su cartera de inversiones. Además, el mercado de las criptos tiene gran potencial para ofrecer buen rendimiento dado su volatilidad y la gran variedad de criptodivisas existentes.

A su vez, el número de monedas virtuales es de unas 10 000 y la diferencia entre ellas radica en la tecnología que utilizan, el tipo de encriptación, así como las perspectivas de su valor en los mercados. En la actualidad, la capitalización del mercado mundial de las criptomonedas se ubica en los 2,4 trillones de USD.

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Forex

El mercado de intercambio de monedas extranjeras Forex es la abreviación en inglés de Foreign Exchange Currency Market. Forex es el mercado más rápido, más líquido y con mayor crecimiento en el mundo financiero moderno y es considerado también el eje central de las principales plazas financieras. Se estima que los montos de transacciones que se realizan superan los 2,24 trillones de euros al día.

El mercado Forex es un mercado global de intercambio de divisas y puede ser una forma efectiva de diversificar tu cartera. Es el mercado financiero más grande del mundo y está regulado y descentralizado. Se considera un mercado único entre otras razones porque tiene un alto volumen de transacciones, liquidez extrema, opera las 24 horas, posee un alto grado de apalancamiento, menor costo de comisiones en las operaciones que otros mercados y permite obtener ganancias en cualquier dirección del mercado.

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Commodities

Las commodities pueden ser negociadas como cualquier instrumento de inversión por lo que constituyen una alternativa viable para traders e inversores. Invertir en commodities es una estrategia atractiva pues supone una manera de ganar dinero en períodos difíciles a nivel mundial. Algunas de ellas están entre las más vendidas en bolsa y otras tienen una revalorización constante.

El mercado de commodities es un mercado organizado que se mueve en dirección opuesta a las acciones y a diversos activos financieros por lo que son una forma de estar cubierto en caso de que otros instrumentos no generen los retornos deseados.

Las commodities son activos que ofrecen oportunidades rentables a los traders. Al utilizar diversas tácticas de trading innovadoras, los traders pueden navegar por los mercados de commodities y aprovechar las oportunidades de éxito. Su creciente demanda puede ser aprovechada por inversores a largo plazo y por traders que operan en posiciones cortas.

Entre sus ventajas destaca que están disponibles con cotizaciones en tiempo real lo cual facilita las operaciones, brindan protección frente a la inflación y a los desajustes entre la oferta y la demanda, los mercados inestables y el alza de precios, son menos volátiles que las acciones por lo que se convierten en una atractiva opción para invertir en bolsa y la liquidez que permite comprar y vender con facilidad.

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Factores que afectan el trading

Diversos factores pueden influenciar el mercado como: la inflación, los tipos de interés, los términos de cambio, la recesión, la deuda, la ocurrencia de acontecimientos globales, los avances tecnológicos y la sostenibilidad, entre otros. De allí la importancia de estar actualizados a la hora de invertir o hacer trading.

Inflación

No es más que la diferencia en el alza de los precios entre países, de allí que tenga un impacto en la apreciación y el valor que los productos tienen para las personas. Cuando un país mantiene precios más altos que otro significa que es menos competitivo por lo que las exportaciones de dicho país se reducen y las importaciones aumentan.

Al disminuir la demanda por productos propios, la moneda nacional se deprecia, y a su vez, la demanda por moneda extranjera para las importaciones crece. Por tanto, la inflación puede depreciar la divisa nacional de un país con respecto a la divisa de otro. Una inflación excesivamente alta puede provocar también escasez de los bienes como consecuencia del apalancamiento de los consumidores.

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Tipos de interés

El incremento o disminución de los tipos de interés de un país afecta significativamente el tipo de cambio. La caída o disminución del interés que ciertos países aplican afecta fuertemente el poder de la moneda, principalmente debido a su relación con la inflación elevada.

Cuando los intereses son muy elevados, los inversores extranjeros consideran que país es el óptimo para invertir. Esto atrae mayor capital extranjero y con ello un aumento del tipo de cambio. Por tanto, la entrada de capitales genera un incremento de valor en el tipo de cambio, mientras que la salida de capital, genera una disminución del valor de intercambio de las divisas.

Términos de cambio

Los términos de cambio dependen y se relacionan directamente con la relación entre las exportaciones e importaciones, o sea con la balanza de pagos y la solvencia de cada país. En consecuencia, si existe un mayor ingreso producto de gran cantidad de exportaciones esto hace que se fortalezca la moneda de un país y por tanto una apreciación con respecto a otra (generalmente contra el dólar).

Recesión

Consiste en la disminución sostenida de la actividad económica de un país o región, la cual se puede medir a través de la bajada del Producto Interno Bruto (PIB). Como consecuencia de la recesión, se dificulta la obtención de capital, lo que resulta en una devaluación del tipo de cambio de divisas. Durante la recesión también se acentúan problemas como el desempleo, a la vez que disminuye el consumo y la inversión.

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Deuda

La deuda, ya sea de tipo interno o público, dificulta la posibilidad de adquirir capital y otros tipos de divisas. En la práctica, esto puede resultar en un incremento de la inflación y por tanto una devaluación de la divisa nacional. En estos casos, debido a la inestabilidad que se empieza a generar, se presenta la venta de bonos en el mercado por parte de inversionistas, lo que significa un nuevo golpe para el tipo de cambio.

Estabilidad gubernamental

La dirección política de un país, unido a las directrices económicas del mismo, también influencian los tipos de cambios de divisas. Si las decisiones tomadas están seguidas por estabilidad y paz dentro del mercado, junto a una reducción del riesgo, resulta un aumento del interés de los inversionistas, ya que estos desean seguridad en el retorno de su dinero.

Por otra parte, la inestabilidad política genera riesgos que muchos inversores no están dispuestos a tomar, retirando sus inversiones a países más seguros. Dichas circunstancias conducen a la devaluación de la divisa nacional.

Errores psicológicos

Los errores psicológicos están muy relacionados con las emociones de trading y estas pueden cambiar durante los ciclos del mercado. Las personas que hacen trading pueden experimentar una variedad de emociones y desencadenar sentimientos que influyen en las operaciones y afectan los resultados. Las emociones más frecuentes son: el miedo, la codicia, el estrés, la alegría, el enfado, la ansiedad y la sobre confianza, entre otras.

Se estima por ejemplo que los errores psicológicos constituyen el 90% del éxito personal como trader de Forex. Entre los que más se destacan están el hecho de no creer en su metodología, no contar con un plan y luego ajustarse a él, no considerar la diferencia entre hacer el plan y ejecutarlo en tiempo real, el miedo a tomar una posición o lo contrario, estar ávido de obtener ganancias, protegerse muy pronto de las pérdidas por ansiedad y no responsabilizarse de su trading, entre otras.

Acontecimientos globales

Dentro de los acontecimientos globales que más han afectado el clima favorable en los esquemas de inversión destacan los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania y recientemente entre Israel y Palestina. También ha sido significativo la epidemia de la Covid-19 que provocó que los gobiernos de todos los países alrededor del mundo detuvieran casi la totalidad de su actividad económica, lo que produjo una fuerte crisis global. Ello resultó en la pérdida de millones de puestos de trabajo, una caída significativa en la producción y por tanto una recesión.

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos marcan pautas a la hora de realizar inversiones y en el trading. Algunos como el auge de la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) se posicionan cómo una de las áreas de inversión con mayor crecimiento y se prevé que este mercado crecerá casi diez veces para 2027. Destacan también áreas como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), la Ciberseguridad, la Salud y la tecnología Blockchain, asociada a las criptomonedas, entre otras.

Sostenibilidad

Muchas inversiones actuales apuestan por la sostenibilidad y toman en cuenta aspectos vitales como el cambio climático. Su seguimiento es importante porque las prácticas sostenibles generan mejor calidad de vida y brindan esperanza para un futuro mejor, lo cual es tenido en cuenta por gran parte de las personas, instituciones y gobiernos en el mundo. De allí que los negocios que cuidan la naturaleza y producen de manera sostenible suponen un cambio en el paradigma económico pues aportan rentabilidades estables a los inversores.

Resumen

- Hoy día es posible acceder a multitud de instrumentos de inversión que son asequibles con una mínima cantidad inicial y que incluyen todos los mercados, estrategias y estilos de inversión.
- La inversión es una necesidad vital que ayuda al crecimiento de la libertad financiera de las personas a largo plazo. Existen diversos mercados donde invertir y hacer trading en España como las acciones, Forex, commodities, índices y otros.
- Diversos factores pueden influenciar el mercado como la ocurrencia de acontecimientos globales, la crisis económica y la inflación, los avances tecnológicos y la sostenibilidad, entre otros.