Trending Twitter; inspelen op de take-over hype

Het bod is met veel sceptici ontvangen door zowel het management als analisten die het vooral een publiciteitsstunt noemen.

Musk's bedoelingen zijn vooralsnog vaag, iets waar de markt een hekel aan heeft. Gaat hij Twitter (TWTR) echt van de markt halen en privatiseren? "Het is de bedoeling om zoveel aandeelhouders te behouden als wettelijk is toegestaan in een private company" zei Musk om eraan toe te voegen dat hij niet de bedoeling heeft om er geld mee te verdienen. Hij heeft dus louter principiële motieven zonder concrete plannen te presenteren wat hij nou precies wil met TWTR.

Daarnaast zal het management van TWTR ook serieus kijken naar andere overnamekandidaten nu het spel op de wagen is. Inmiddels zwellen de geruchten aan dat diverse private equity partijen al van plan zijn om zich te gaan mengen in de strijd om TWTR. Dan zijn er ook nog diverse overheidsinstanties die zich ermee gaan bemoeien zoals de Federal Trade Commission wat de zaak alleen maar zal compliceren.

Deze deal is niet binnen een maand beklonken zoveel mag duidelijk zijn. De onduidelijkheid, speculatieve nieuwsberichten en plot changes zullen de komende weken en misschien maanden alleen maar toenemen en mijn intentie is om te profiteren van een scherpe koersbeweging binnen enkele weken.

Het is lastig om de grillen van Musk in te schatten en daarop te handelen. Iemand die zo snel van mening kan veranderen of plots de meest verrassende tweets de wereld instuurt heeft invloed op de koersen. Dus volatiliteit is bijna gegarandeerd zou je zeggen nu hij zijn pijlen op TWTR gericht heeft.

Voor ons als traders kan dit natuurlijk heel interessant zijn want waar volatility is valt geld te verdienen. Leidend in deze is onze visie, wat denken wij wat er gaat gebeuren en binnen hoeveel tijd. Iedereen heeft zijn eigen mening en visie maar het is de kunst om er een logische trade bij te verzinnen. Wees er wel bewust van dat bij dergelijke overnamegeruchten technische analyse een minder belangrijke rol speelt. Wat uiteraard wel belangrijk is dat TWTR op 28 april a.s. met Q1 cijfers komt dus genoeg aanleiding voor een aanzienlijke beweging de komende tijd.

Laten we eens kijken hoe we te werk kunnen gaan, allereerst werpen we een blik op de chart:

Uitleg strategie keuze:

Op dit moment van schrijven doet TWTR zo'n 45,80 USD dat is plm 15,5% lager dan het bod van Musk op 54,20 USD.

De trade die we op kunnen zetten is de koop van de Turbo Long met KO niveau van 35.59 euro. Hier betalen wij 11,90 euro voor en dit is momenteel de Turbo long met de grootste leverage. We kiezen hiervoor omdat we het opwaartse potentieel optimaal willen benutten. Mijn idee is om deze Turbo niet te laten uitstoppen op 35.59 euro want het mag duidelijk zijn dat wanneer TWTR terug zakt op het niveau van voor het overname bod het geloof wel aardig uit de markt is. Vandaar dat 40 euro een prima stop loss level is dan hebben we TWTR een kleine 13% de ruimte gegeven. Deze Turbo Long zal dan nog zo'n 5,80 euro doen waarmee we ons verlies beperkt hebben tot een acceptabel en op een logisch niveau. Mocht de 54,20 USD worden bereikt zal deze Turbo ongeveer 19 euro opleveren.

• Beste scenario is wanneer TWTR een scherpe stijging laat zien

• Slechtste scenario is wanneer er een aanzienlijke daling komt en onze Stop Loss wordt getriggered.

Tot slot

Met deze strategie doen we mee met de hype die de komende tijd zal spelen rondom TWTR. De visie is naar boven gericht met een beperkt risico door een eigen Stop Loss te hanteren. Door de leverage van de Turbo's kan je met een bescheiden beweging omhoog al een aardige Return on Invest maken (ROI) in vergelijk met wanneer je alleen de aandelen zou kopen.

En mocht de visie niet uitkomen om wat voor reden dan ook, met onze Stop Loss houden we het mogelijke verlies acceptabel en gaan we op zoek naar een volgende kans. Dat is altijd beter dan vasthouden aan een positie waar je niet meer in gelooft en maar hopen dat het alsnog goed komt. Hoop is geen strategie en je posities moeten altijd een reflectie zijn van je overtuiging.