6 avancerade tekniker för valutahandel
För att lyckas med avancerad valutatrading krävs det kunskaper inom fundamental och/eller teknisk analys. Utforska några av de mer avancerade valutatradingteknikerna som kan hjälpa dig att navigera på denna volatila marknad.
Vad finns på den här sidan?
Vad är valutahandel?
Valutahandel, eller valutatrading och forextrading som det även kallas, går ut på att handla på kursrörelserna för olika valutapar. Traders handlar valuta av praktiska skäl, men även för att försöka generera vinster.
Även de mest erfarna av valutatraders, som lär sig avancerade tekniker för valutahandel, behöver först se till att ha koll på grunderna.
När du handlar valuta, eller forex, använder du alltid ett valutapar som mäter växelkursen mellan två valutor. Om du exempelvis köper paret EUR/USD, så är euron basvaluta och dollarn motvaluta. Du köper ett visst valutapar om du tror att basvalutan kommer att öka i värde i förhållande till motvalutan. Du säljer valutaparet om du tror att det motsatta kommer att hända.
Om vi återigen tar exemplet ovan skulle du köpa EUR/USD om du trodde att euron skulle öka i värde mot dollarn, eller sälja euron om du trodde att det omvända skulle ske.
Lite förenklat kan det låta som att forex-trading bara går ut på att välja riktning på ett valutapar och sedan ta ut vinsten. Det finns dock några strategier som kan vara användbara - läs vidare för att lära dig 6 tekniker som kan hjälpa dig utveckla din valutatrading.
6 avancerade tekniker för valutahandel
Valutahedging
Valutahedging är en avancerad tradingteknik som kan minska din risk. Du hedgar dina vinster eller förluster på din öppna position. Även om hedging gör det möjligt att minska potentiella förluster, kommer du i de flesta fall inte att göra någon vinst.
Hedging går ut på att välja två valutapar som har en positiv korrelation, såsom GBP/USD och EUR/USD, och sedan ta positioner på båda paren, fast i motsatta riktningar.
Vi antar att du har tagit en kort position på EUR/USD på den högsta nivån inom det senaste prisintervallet, men att valutaparet ser starkt ut och därför skulle kunna fortsätta att stiga.
Du skulle då kunna bestämma dig för att hedga din exponering mot USD genom att öppna en lång position på GBP/USD. Om EUR/USD stiger ytterligare, alltså om dollarn sjunker i värde, kommer din långa hedge på GBP/USD att väga upp för en eventuell förlust på den korta positionen Om euron däremot faller mot dollarn kommer din långa position på GBP/USD att ge en förlust, men denna kommer att kompenseras av vinsten på din EUR/USD-position.
Tänk på att nettovinsten för de båda positionerna kan ligga på minus under tiden som positionerna är öppna. Du kan dock tjäna mer pengar om du lyckas tajma marknaden rätt: Om du låter bli att stänga den första positionen och inte öppnar hedgepositionen (GBP/USD i exemplet ovan) förrän den första positionen visar vinst, säkrar du i praktiken din vinst fram till det ögonblicket. Hedging kan också användas som ett skydd mot stora förluster, ungefär som en försäkring ger skydd mot en kostsam bilolycka.
Positionshandel
Positionshandel, eller positionstrading, innebär att du köper en position och hålla den öppen en längre tid, kanske flera månader eller år, beroende på din strategi. Eftersom tekniken fokuserar på det långsiktiga perspektivet, använder du fundamental analys i din strategi och tittar på sådant som ett lands ekonomiska data, centralbankernas penningpolitik och makroekonomiska prognoser.
Om du väljer att handla på lång sikt måste du se till att ha tillräckligt med medel på ditt konto. Medlen måste täcka kurssvängningar på kort sikt för att undvika att du hamnar på margin call.
Positionshandel baseras på din totala exponering mot ett valutapar. Du handlar på kursrörelserna på valutamarknaden med Turbo24 eller CFD:er.
Det finns ett flertal tekniska indikatorer som du kan använda med den här tekniken, till exempel trendtrading, där du bland annat använder glidande medelvärden för att öppna eller stänga positioner. Stöd och motstånd inom valutatrading är en annan teknik som är värd att kika på.
Ichimoku-moln
Ichimoku-moln (Ichimoku Clouds) är ett verktyg inom teknisk analys som kombinerar flera medelvärden och tittar på marknadstrender, momentum och många andra datapunkter. Du använder indikatorn genom att rita följande fem beräknade linjer i ett kursdiagram:
- Tenkan-sen, som är konverteringslinjen
- Kijun-sen, även kallad baslinjen
- Senkou Span A, eller ledande span A
- Senkou Span B, eller ledande span B
- Chikou Span, även kallad eftersläpande span
När din mjukvara har beräknat och ritat upp linjerna visar diagrammet ett ”moln” som kan användas som en teknisk indikator. Med hjälp av den kan du se när kursen kan tänkas hitta ett stöd eller motstånd. Till exempel så kan en uppåtgående trend bekräftas när ledande span A (Senkou span A) stiger över ledande span B (Senkou span B) och formar ett bullish moln. På samma sätt kan en nedåtgående trend bekräftas när ledande span A sjunker under ledande span B och formar ett bearish moln.
Om ljusstapeln är ovanför molnet kommer kursen sannolikt att röra sig uppåt. Om kursen är under molnet så är trenden sannolikt på väg nedåt. Om kursen däremot befinner sig inuti molnet så indikerar det en övergång på marknaden.
Tekniken med Ichimoku-moln är en avancerad tradingstrategi som brukar bli lättare att använda ju mer man övar.
Trading med valutaoptioner
Handel med valutaoptioner är ett sätt att skaffa sig rätten att köpa eller sälja ett valutapar vid en bestämd tidpunkt till ett bestämt pris. I stället för att reglera transaktionen direkt och betala priset till en tredje part, ger valutaoptioner dig möjlighet att antingen köpa eller sälja ett valutapar vid ett senare tillfälle.
Dessutom har du ingen skyldighet att lösa in din option – alltså att utöva din rätt att köpa eller sälja det underliggande valutaparet som angetts i optionskontraktet. Om du väljer att inte göra det så förlorar du bara premien som du betalade för optionen, dvs. din initiala insats, och din risk begränsas till det här beloppet.
En valutaoption är ett avtal om att köpa ett valutapar till ett förutbestämt pris i framtiden.
Vi antar att du har gått lång på valutaparet EUR/USD på 1,20, men kort därefter börjar oroa dig för att kursen ska falla till 1,18 under handeln på natten. Eftersom du inte vill riskera för mycket av ditt kapital, bestämmer du dig för att lägga till en stopp-loss på 1,175 för att begränsa din potentiella förlust till 250 pips.
I stället för att använda en stopp-loss skulle du kunna köpa en option som du håller öppen över natten med ett lösenpris på 1,175. Om EUR/USD aldrig når 1,175 under natten förlorar du bara premien som du betalade för valutaoptionen, vilket är en relativt liten summa jämfört med vinsten som du får på din långa EUR/USD-position. Om EUR/USD däremot sjunker till 1,175, kompenseras din förlust om 250 pips med vinsten på din option.
Valuta-scalping
Inom valutatrading går scalping ut på att öppna och stänga flera positioner på ett eller flera valutapar, inom loppet av några sekunder eller minuter, under en och samma handelsdag. I stället för att öppna en position i början på en trend och stänga den i slutet av trenden, öppnar och stänger skalpare flera positioner under tiden som trenden pågår.
Det finns flera indikatorer som du kan använda i din scalpingstrategi för valuta. Bland dessa finns Bollinger-band, som visar områden med marknadsvolatilitet, och glidande medelvärden som hjälper dig att hitta vanligt förekommande och framväxande trender. En annan indikator är den stokastiska oscillatorn som jämför ett valutapars aktuella värde med dess intervall under en tidigare period.
Ditt mål är att tjäna några få pips varje gång och på så vis göra flera mindre vinster i stället för några få större vinster. En pip visar en förändring i pris på den fjärde decimalen. Om det kvoterade priset på ett valutapar exempelvis sjunker från 1.3981 till 1.398, har det fallit med en pip.
Skalpare använder ofta CFD:er för att handla på valutapar som stiger eller faller i värde. De öppnar en position för att ”köpa” (gå lång) om de tror att kursen kommer att stiga, eller en position för att ”sälja” (gå kort) om de tror att kursen kommer att falla.
Hävstångsprodukter som CFD:er ger dig möjlighet att öppna en position i utbyte mot en initial insats, ett så kallat säkerhetskrav. Din vinst eller förlust beräknas utifrån positionens totala värde, vilket ökar dina vinster– men också förstorar dina förluster. Därför är det viktigt att du använder en lämplig strategi för riskhantering, oavsett vilka scalpingtekniker du använder.
Trading på non-farm payrolls (NFP)
Non-farm payrolls (NFP) är en av de mest bevakade indikatorerna för den amerikanska ekonomins tillväxt på den globala valutamarknaden. NFP-rapporten visar hur många nya jobb som har skapats i USA utanför jordbrukssektorn under föregående månad.
Denna rapport som visar förändringen i antalet jobb utanför jordbrukssektorn speglar sysselsättningsnivån i USA och den amerikanska ekonomins hälsa – två faktorer som traders och institutioner ofta tar hänsyn till när de överväger om de bör investera i US-dollarn mot andra globala valutor. När fler vill köpa US-dollarn stiger värdet på valutan, och tvärtom.
Tidpunkten för den månatliga publiceringen av NFP-siffrorna är viktig för valutahandlare eftersom det ofta leder till volatilitet och skapar möjligheter att handla på marknadens reaktion på siffrorna samt att öka din exponering via hävstångstrading med CFD:er. Genom att göra det får du också tillgång till utökade handelstider på amerikanska marknader och kan handla utanför ordinarie handelstider på över 70 viktiga amerikanska aktier och index.
Så kommer du i gång med avancerade tradingtekniker för valuta
- Öppna ett konto för valutahandel eller öva med ett demkonto
- Välj vilket valutapar du vill handla
- Välj hur du vill handla valuta – med Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner
- Lägg din order
- Bevaka din position
Turbo24 på valuta
Du kan öppna ett Turbo24-konto hos oss för att handla med valutapar. När du handlar med forex via Turbo24 spekulerar du på den underliggande valutans kursrörelser och kommer med andra ord inte att äga tillgången direkt. Du kan köpa långa turbowarranter om du tror att den underliggande valutan kommer att stiga eller korta turbowarranter om du tror att kursen kommer att sjunka.
Turbowarranter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar. Se till att hantera dina risker noggrant.
Valuta till spotpris via CFD-trading
Hos oss kan du ta en position på spotpriset på valuta med ett CFD-tradingkonto. CFD:er är hävstångsprodukter. När du handlar med hävstång måste du betala en initial insats – kallad säkerhetskrav – för att öppna en position och öka din exponering mot önskat valutapar.
Tänk på att CFD:er är komplexa instrument som handlas med hävstång. Hävstångseffekten förstorar dina vinster om valutamarknaden rör sig till din fördel, men medför också snabba förluster om valutamarknaden rör sig till din nackdel. Kom ihåg att hantera dina risker noggrant. Se till att du förstår hur CFD:er fungerar och att du inte satsar mer kapital än du har råd med att förlora.
Barriers och vanilla-optioner
Du kan använda både barriers och vanilla-optioner för att ta en position på valuta. När du öppnar en position på barrier-optioner kommer den att röra sig parallellt med den underliggande marknadskursen för bättre kontroll.
Vanilla-optioner ger dig möjlighet att ingå ett kontrakt som ger dig rätten att köpa eller sälja tillgångar till ett bestämt pris på ett bestämt datum. Priset på det underliggande valutaparet kommer att påverkas av faktorer som exempelvis tid till förfall och volatilitet. Du måste bevaka din position på ett effektivt sätt.
Du kan hantera din risk genom att bestämma en knock-out-nivå när du handlar optioner via CFD:er. Då får du full kontroll över ditt säkerhetskrav och din risk. Knock-out-nivån gör att din position stängs automatiskt om mäklarens underliggande pris för valutamarknaden når den nivå som du har angett.
Avancerade tekniker för valutahandel – sammanfattning
- Valutatrading går ut på att handla på kursrörelserna för valutapar
- Avancerad valutahandel innefattar att använda flera olika verktyg i din trading
- Några av teknikerna inom avancerad valutahandel är hedging, positionshandel, valutaoptioner, Ichimoku-moln, trading på non-farm payrolls och scalping
- Avancerade valutatraders använder någon av dessa tekniker när de lägger ordrar som ett alternativt sätt att göra vinst och kontrollera förluster
- Hos oss kan du handla med avancerade tekniker för valutatrading via Turbo24, CFD:er, barriers och vanilla-optioner
Denna information har sammanställts av IG, ett handelsnamn för IG Europe GmbH. Utöver friskrivningen nedan innehåller materialet på denna sida inte ett fastställande av våra handelspriser, eller ett erbjudande om en transaktion i ett finansiellt instrument. IG accepterar inget ansvar för eventuella åtgärder som görs eller inte görs baserat på detta material eller för de följder detta kan få. Inga garantier ges för riktigheten eller fullständigheten av denna information. Någon person som agerar på informationen gör det således på egen risk. Materialet tar inte hänsyn till specifika placeringsmål, ekonomiska situationer och behov av någon specifik person som får ta del av detta. Det har inte upprättats i enlighet med rättsliga krav som ställs för att främja oberoende investeringsanalyser utan skall betraktas som marknadsföringsmaterial. Se fullständig friskrivning och kvartalsvis sammanfattning.
Lär dig handla på valuta
Ta reda på hur valutahandel fungerar – och upptäck vilka marknader du kan handla på – med våra kostnadsfria onlinekurser i IG Academy.
Testa dina tradingkunskaper
Ta med dig det du lärt dig i denna valutaartikel och prova din nya strategi utan risk på ditt demokonto.
Redo att handla på valuta?
Använd dina lärdomar från denna artikel på ett riktigt tradingkonto – det är smidigt och enkelt att uppgradera.
- Handla på över 80 stora och små valutapar
- Skydda ditt kapital med våra riskhanteringsverktyg
- Gör analyser och handla smidigt i snabba, intuitiva grafer
Sugen på att handla?
Använd kunskaperna du har fått i denna artikel. Logga in på ditt konto nu.
