Så fungerar daytrading på valutamarknaderna

Grunderna om daytrading och valuta

Daytrading på valuta, också känt som forex-daytrading, kombinerar två former av trading som kännetecknas av ett högt tempo: intradagshandel och valutahandel. Syftet är att tjäna pengar på de dagliga prisrörelserna för ett valutapar. Daytrading på valuta brukar även kallas för FX-daytrading och forex-daytrading.

Valuta-daytraders spekulerar på priserna på olika valutapar minst en gång på en dag för att dra nytta av små rörelser i marknaden. En daytrader som handlar på forex identifierar en trend för valutaparets kurs, letar efter en möjlighet att öppna en position och stänger positionen innan handelsdagen är över.

Den här formen av trading fokuserar på små marknadsrörelser och liknar på många sätt andra kortsiktiga tradingstrategier, som scalping, med den skillnaden att färre positioner öppnas och att exponeringen är mer långvarig.

Lär dig allt om day trading

Valutamarknaden är en väldigt likvid marknad, med biljoner dollar som byter händer varje dag inom loppet av sekunder. I och med dess volatilitet är valutamarknaden populär bland traders som vill få exponering utan att behöva hålla positioner öppna över natten.

Daytraders använder en mängd olika tekniker och strategier för att dra nytta av den ineffektivitet som de observerar på marknaden. De behöver därför ofta reagera snabbt på små marknadsrörelser genom att använda sig av teknisk och fundamental analys.

Detta kännetecknar en valuta-daytrader

Det som främst kännetecknar en valuta-daytrader är viljan att göra research. Daytraders behöver ha en god inblick i marknadens fundamentala data samt gedigna kunskaper om teknisk analys och grafanalys. De utför regelbundet due diligence-bedömningar och försöker förstå marknadsrörelserna för olika valutapar och de unika risker som handeln medför.

Det finns olika typer av daytraders – vissa handlar för sin egen räkning medan andra jobbar åt stora institutioner. Traders som handlar för sin egen räkning brukar i regel ha större frihet att testa olika tradingstrategier eftersom de inte behöver följa några företagsbestämmelser. De kan satsa på stora vinster eller inta en mer blygsam hållning.

I allmänhet har de dock inte lika stort kapital till sitt förfogande som traders som arbetar för stora institutioner. Valutamäklare på stora institutioner har åtkomst till ett betydande kapital, vilket ofta krävs för att ta större positioner.

Daytraders behöver skaffa sig en fördel – eller ”edge” – i marknaden för att få oddsen på sin sida. De använder därför olika verktyg och finslipar strategier för att anpassa sig till de ständigt föränderliga marknadsförhållandena. Denna process upprepas fram till att den levererar regelbundna vinster och begränsar förluster på ett effektivt sätt. Här är några av instrumenten som traders använder för att skaffa sig en edge:

• Åtkomst dygnet runt till ett mäklarbord
• Diverse nyhetsuppdateringar och analyser av marknaden
• Tillgång till programvara för analys

Hur kommer jag igång med daytrading på valuta?

1. Lär dig mer om daytrading, valutatrading och vad de innebär
2. Öppna ett tradingkonto för Turbo24, CFD:er, barriers eller vanilla-optioner
3. Välj en valutamarknad för din daytrading
4. Öppna en position

Turbo24-trading

Handla Turbo24 och få exponering mot en rad olika populära valutapar – som EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD eller USD/JPY – dygnet runt, fem dagar i veckan.¹ Om du tror att en valuta kommer att öka i värde mot en annan köper du långa turbowarranter.

Om du tror att en valuta kommer att minska i värde mot en annan, köper du i stället korta turbowarranter. Med Turbo24 väljer du en knock-out-nivå utifrån din riskprofil för att skydda dig om marknaden skulle röra sig emot din position.

Ta reda på allt om Turbo24

CFD-trading

När du handlar CFD:er ingår du ett kontrakt om att utbyta skillnaden i priset på en tillgång från tidpunkten då kontraktet öppnas till när det stängs.

Du kan handla valuta till spotpris (avistakursen). Eftersom CFD:er handlas med hävstång får du full exponering med bara en liten initial insättning, ett så kallat säkerhetskrav.

Tänk på att hävstången förstorar din risk eftersom både dina vinster och förluster beräknas utifrån positionens totala storlek, inte storleken på din insättning. Därför är det viktigt att du vidtar åtgärder för att hantera din risk på ett effektivt sätt.

Läs mer om CFD-trading

Barriers och vanilla-optioner

Med barrier-optioner kan du gå lång eller kort på populära FX-par och välja en ”barriärnivå” utifrån din riskaptit. Du anger antalet barriers på din position och en knock-out-nivå för att kontrollera din maximala risk.

Du kan också ta en position med vanilla-optioner. Dessa kontrakt ger dig rätten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett visst pris på ett visst datum.

Utifrån din tradingplan väljer du att antingen köpa eller sälja en köp- eller säljoption och anger sedan önskat förfallodatum, lösenpris och positionsstorlek, innan du till sist lägger din order.

Ta reda på allt om barriers och vanilla-optioner

Strategier och indikatorer för daytrading på valuta

Trend-daytrading

Trend-daytrading, eller trendtrading, som strategi vid daytrading går ut på att studera grafer för att identifiera i vilken riktning marknadstrenden kommer att röra sig och sedan ta en position utifrån om du tror att priset kommer att stiga eller falla.

Du använder verktyg såsom trendlinjer, distributionslinje eller glidande medelvärden för att följa indikatorer som skapar svängningar i den uppåt- eller nedåtgående rörelsen.

Om det finns en indikation på att den underliggande marknaden trendar uppåt tar du en lång position. Om du däremot tror att den underliggande marknaden kommer att ha en nedåtgående trend tar du en kort position. Observera att vid intradagshandel stänger du din position före dagens slut.

Swingtrading

Swingtraders utgår från att priser aldrig rör sig i enbart en riktning. Istället försöker de tjäna pengar på både uppåtgående och nedåtgående svängningar inom en snävare tidsram.

Du identifierar i vilken riktning marknaden kommer att röra sig genom att använda teknisk analys och titta på två typer av svängningar, eller ”swings”: swing-bottnar och swing-toppar. En swing-botten syftar på en större prisnedgång medan en swing-topp indikerar en större prisuppgång.

När du använder en swingtrading-strategi håller du normalt dina positioner öppna under kortare tid jämfört med en trendföljande trader, som i stället försöker utnyttja långsiktiga marknadstrender.

Ta reda på allt du behöver veta om swingtrading

Scalping

Scalping (eller ”skalpning”) är en kortsiktig tradingstrategi som går ut på att göra små vinster ofta för att på så vis bygga upp ett stort tradingkonto. Daytraders som använder scalping föredrar små men frekventa vinster. De öppnar positioner och stänger dem sedan när priset förändras, före handelsdagens slut eftersom kostnaden för att hålla positionerna öppna över natten annars snabbt skulle sluka de små vinsterna.

Som skalpare försöker du begränsa din risk genom att stänga din position så snart du har gjort en vinst för att undvika att göra förlust om marknaden skulle röra sig emot dig. Du kan få exponering mot både stigande och fallande marknader eftersom scalping är en strategi som kan användas i bägge riktningar.

Läs mer om valutahandel med scalping

Mean reversion

Tradingstrategin mean reversion baseras på teorin om medelvärden, alltså att priset på ett valutapar i slutändan alltid återvänder till sitt historiska medelvärde (”mean”).
När marknaden återvänder till medelvärdet vänder priset och börjar röra sig i motsatt riktning. Om trenden är uppåtgående kan du förvänta dig en nedåtgående trend och tvärtom. Efter hand kommer en genomsnittsnivå att visa sig.

Daytraders som använder denna strategi tar hjälp av indikatorer i grafer för att se när priset på senare tid har rört sig bort från sitt historiska genomsnittsvärde. De handlar utifrån antagandet att priset kommer att vända tillbaka till sitt normalvärde.

Utforska mean reversion mer i detalj

Money flows

Money flows (eller ”pengaflöde”) tittar på både volymen och priset för en tillgång och inte bara på priset för att avgöra i vilken riktning marknaden kommer att röra sig. Med den här strategin jämför du antalet transaktioner under föregående och aktuell dag för att fastställa om pengaflödet har varit positivt eller negativt.
Ett positivt pengaflöde tenderar att visa sig när priset rör sig uppåt och ett negativt pengaflöde när priset rör sig nedåt. Daytraders använder den här strategin för att avgöra om en tillgång är överköpt eller översåld.

Fördelar och risker med daytrading på valuta

Fördelar

• Eftersom positioner inte hålls öppna över natten med daytrading finns det ingen risk förknippad med prisrörelser som sker efter marknadens stängning till följd av nyheter eller händelser, och som leder till ”gap” när marknaden öppnar igen
• Volatila marknader gör det möjligt för daytraders att agera snabbt och ta en position så fort en förändring sker

Risker

• Valutahandel kan ha större volatilitet än handel av andra tillgångar. En högre skuldnivå än normalt kan leda till att ett företag blir mer volatilt, vilket är mer riskabelt och därmed dyrare
• Som daytrader är du beroende av volatilitet i marknaden för att valutaparens priser ska fluktuera, så du riskerar att förlora pengar om marknaden snabbt ändrar riktning

Borde jag börja med daytrading på valuta?

Daytrading på valuta är utan tvivel populärt, men det är inte så enkelt som det kan verka. Framgångsrika daytraders är ofta analytiska, disciplinerade och styrs varken av impulser eller känslor. De sätter själva upp sina mål och använder sin tid på ett effektivt sätt, så det är även viktigt att vara organiserad och fokuserad.

Day traders som handlar valuta måste framförallt ha mycket god kunskap om marknaden och vara medvetna om vilka risker som finns. Glöm inte att valutamarknaden är mycket volatil och att du som daytrader måste bevaka din position på ett effektivt sätt för att stänga den i tid.

Det här behöver du veta innan du börjar med daytrading på valuta

Daytrading på valuta kräver att du gör mycket research om marknaden och har en fungerande strategi innan du tar en position. Marknaden har låga säkerhetskrav och din handelsvolym kommer att styras av volatiliteten på marknaden.

Day traders använder ofta programvara som gör det möjligt att öppna och stänga positioner snabbt. Det är viktigt eftersom du handlar valuta till spotpris och inte håller dina positioner öppna över natten. Hos oss kan du välja att få exponering genom att använda antingen vår prisbelönta plattform, MT4 eller ProRealTime.²

Du kan börja med day trading i en riskfri miljö hos oss genom att öppna ett demokonto och testa en ny strategi. Du får 100 000 kronor i virtuella medel som du kan använda till att öppna en position och bygga upp ditt förtroende.

Daytrading på valuta – sammanfattning

• Daytrading på valuta går ut på att öppna och stänga positioner inom loppet av en och samma handelsdag
• Du kan börja med daytrading på valuta genom att följa prisrörelserna för valutapar och leta efter mönster som hjälper dig att avgöra marknadens riktning
• Det finns flera olika daytrading-strategier som du kan använda, till exempel trendtrading, scalping, swingtrading, mean revision och moneyflows
• Hos oss kan du handla valuta via daytrading med Turbo24, CFD:er, barriers och vanilla-optioner
• För att lyckas med din daytrading måste du ha en fungerande tradingstrategi och följa nyheterna för att ha koll på vad som händer

Fotnoter

¹ Alla turbowarranter kan handlas dygnet runt, fem dagar i veckan, förutom turbowarranter på aktier och vissa index (exempelvis HS50). Dessa följer istället den underliggande marknadens handelstider. Läs mer här.
² Utsedd till bästa tradingplattform vid ADVFN International Financial Awards 2022 och Professional Trader Awards 2021. Bästa tradingapp vid ADVFN International Financial Awards 2022.