Vad är den relativa volymindikatorn och hur använder du den vid handel?

Vad är den relativa volymindikatorn (RVOL)?

Den relativa volymindikatorn (RVOL) är ett mått på den aktuella volym som handlas i en aktie jämfört med den genomsnittliga volym som handlas under en viss tidsperiod.

Volym är en extremt viktig indikator inom trading. Den avser den mängd av en viss tillgång som handlas under en viss tidsperiod och mäts vanligtvis på daglig basis. Den tidsperiod som används för att beräkna den tidigare genomsnittliga dagliga volymen kan vara vilken period du vill, men vanligtvis används perioder på fem, 10, 30 och 60 dagar.

När RVOL är hög indikerar det ökad likviditet i en aktie i förhållande till den senaste tidens handel. När likviditeten är hög i en aktie är det mer sannolikt att aktien kommer att röra sig kraftigt i den ena eller den andra riktningen. Vid tillfällen med ökad volatilitet skapas det fler handelsmöjligheter. RVOL bör användas tillsammans med andra tekniska verktyg för att identifiera potentiella handelsmöjligheter, som till exempel breakout-aktier. Om RVOL är lågt indikerar det ett lägre intresse än normalt för att handla aktien, vilket minskar sannolikheten för ökad volatilitet och en överdimensionerad rörelse.

Hur beräknas RVOL?

RVOL beräknas genom att dividera värdepapprets aktuella volym med volymen under en angiven tidsperiod. Formeln som används är: relativ volym = aktuell volym / genomsnittlig volym.

Om vi antar att den angivna tidsperioden är 10 dagar och RVOL-kvoten för en aktie är 1,0, indikerar formeln att den aktuella handelsvolymen är densamma som den genomsnittliga volymen under 10 dagar. Om kvoten är över 1,0 indikerar det att den aktuella handelsvolymen är högre än den genomsnittliga volymen under de senaste 10 dagarna. På samma sätt, om förhållandet är under 1,0, indikerar det att det finns lägre volymhandel än genomsnittet från de senaste 10 dagarna.

Föreställ dig att Teslas handelsvolym över en 10-dagarsperiod är 150 miljoner aktier per dag. Den aktuella volymen är 150 miljoner aktier, så RVOL-kvoten är 1,0. Om några viktiga nyheter släpps och den aktuella volymen ökar till 300 miljoner aktier, skulle RVOL-indikatorn vara 2,0 – två gånger den genomsnittliga 10-dagarsvolymen. Om den aktuella volymen under en lugn handelsdag däremot bara är 75 miljoner aktier, skulle RVOL-indikatorn vara 0,50 – hälften av den genomsnittliga volymen över 10 dagar.

Lär dig hur du köper och handlar med aktier

Hur fungerar indikatorn för relativ volym?

En aktie med hög relativ volym indikerar ett ökat intresse för aktien, vilket gör den värd att bevaka om en handelsmöjlighet dyker upp.

Vissa traders vill att RVOL ska vara minst över 2,0 eller dubbelt så hög som den normala genomsnittliga volymen för att indikera att aktien är "i spel" och attraktiv att handla. Vinstrapporter, uppgraderingar eller nedgraderingar av respekterade analytiker, aktivitet på sociala medier, pressmeddelanden, indexförändringar och geopolitiska händelser kan alla orsaka ökningar av den handlade volymen och förhöjd RVOL.

Traders kommer att titta på volymen före marknadsöppning för att se vilka aktier som redan handlas med höga volymer. De som har de högsta relativa volymindikatorerna är potentiellt i spel och värda en närmare titt.

Att använda andra tekniska indikatorer tillsammans med RVOL-indikatorn kan vara användbart för att identifiera handelsmöjligheter. En aktie kan ha hög relativ volym under en eller till och med flera dagar, men ändå ha en begränsad kursrörelse eftersom köparna och säljarna är lika många. En förhöjd volym kan dock tyda på att aktiekursen är på väg att röra sig mer. Köparna och säljarna kan verka vara jämnt fördelade, men detta kan ändras om köparna eller säljarna slutför sin order – vilket kan leda till en obalans på marknaden och en kraftig kursrörelse.

Genom att övervaka stöd- och motståndsnivåer eller använda Bollinger Bands och andra tekniska analysverktyg kan handlare identifiera breakout-nivåer och momentum trading-möjligheter. Handlare letar också efter högt kortintresse och låg free float i aktier, eftersom dessa faktorer kan förstärka rörelsen.

Högre RVOL indikerar ökad likviditet i en aktie, vilket gör det möjligt för traders att snabbt gå in i och ut ur positioner utan att påverka priset. Erfarna handlare kan överväga att implementera en scalping-strategi för att dra nytta av hög RVOL.

Även om RVOL är hög och aktien bryter ut över viktiga tekniska nivåer är det inte alltid rätt att köpa aktien. Det kan vara ett falskt utbrott eller en "pump and dump scheme", där aktiekurserna ser ut att röra sig högre men i istället vänder i slutet av dagen. Det är därför det alltid är viktigt att hantera sin risk noggrant, särskilt under hög volatilitet.

Hur du använder den relativa volymindikatorn vid handel

1. Gör din research om relativa volymindikatorer
2. Öppna ett handelskonto eller öva med vår handelssimulator
3. Välj mellan Turbo24, CFD:er eller barriers- och vanilla-optioner
4. Sök efter en handelsmöjlighet och välj "köp" för att gå lång eller "sälj" för att gå kort
5. Ange din positionsstorlek och hantera din risk
6. Öppna och övervaka din position

Hos oss kan du handla med Turbo24, CFD:er eller barriärer och vaniljoptioner. Du handlar med hävstång, vilket innebär att du öppnar en handel till en procentandel av det fulla värdet – men du kan vinna eller förlora pengar mycket snabbare än du kanske förväntar dig. Du kan till och med förlora mer än din första insättning eftersom potentiella vinster och förluster förstoras till den totala positionsstorleken.

Du kommer inte att äga den underliggande tillgången – istället tar du en position på dess prisrörelse. Potentiella vinster och förluster beror på resultatet av din förutsägelse. Med turbos finns det ingen valutarisk eftersom de är prissatta i euro.

Med Turbo24-handel kan du handla värdepapper med hävstång 24 timmar om dygnet mellan måndag och fredag. Oavsett om du går kort eller lång på en tillgång begränsas din risk eftersom en turbohandel har en inbyggd knockoutnivå – du väljer rätt knockoutnivå för dig.

Med CFD:er kommer din valutaexponering och initiala marginal att variera beroende på vilken aktie du väljer att handla. För att hantera risken vid CFD-handel sätter många handlare stop loss-order för att förhindra alltför stora förluster.

Du kan också handla med barriers- och vanilla-optioner hos oss. Du kan handla vanillaoptioner på tidsramar som passar dig, med dagliga, veckovisa, månatliga och kvartalsvisa marknader.

Oavsett vilken väg du väljer är det bra att komma ihåg att tidigare resultat inte är en garanti för framtida mönster.

Den relativa volymindikatorn sammanfattad

• Den relativa volymindikatorn (RVOL) är måttet på den aktuella handelsvolymen i en aktie jämfört med den genomsnittliga handelsvolymen under en viss tidsperiod
• En relativ volymindikator över 1 indikerar ökad volym i förhållande till dess genomsnittliga handelsvolym, medan en RVOL under 1 indikerar en lägre handelsvolym än genomsnittet
• En hög RVOL indikerar ökad likviditet och möjligheten till högre volatilitet, vilket skapar fler handelsmöjligheter
• Du bör använda RVOL tillsammans med andra tekniska indikatorer för att identifiera handelsmöjligheter