Vad är ett falskt utbrott och hur kan du undvika det?

Vad är ett falskt utbrott?

Ett falskt utbrott är ett misslyckat utbrott – så innan vi kan titta närmare på vad det innebär måste vi först klargöra vad ett ”riktigt” utbrott är.

Ett utbrott är en rörelse på marknaden som leder till att ett tillgångsslag (t.ex. ett valutapar) bryter genom sin normala prisnivå – antingen stödnivån eller motståndsnivån. När marknadskursen stiger kraftigt över eller under sin normalnivå kallas det för ett utbrott.

För att det ska vara tal om ett riktigt utbrott måste dock detta momentum hålla i sig och inte bara vara en kortvarig prisuppgång. Om en aktie eller annan underliggande tillgång bryter genom sin stöd- eller motståndsnivå för att strax därefter vända igen kallas det för ett falskt utbrott.

Skillnaden mellan utbrott och falska utbrott

Så identifierar du formationer för falska utbrott

Det kan vara svårt att veta när det rör sig om ett äkta utbrott eller ett ”misslyckat utbrott”, som det ibland också kallas. Som tur är så finns det några sätt att identifiera dem på.

Ett av de enklaste sätten att identifiera ett falskt utbrott är att titta på hur länge det varar. Eftersom misslyckade utbrott är kortvariga, brukar det vara en effektiv strategi att bevaka en tillgång under en viss tid för att se om det rör sig om ett äkta utbrott eller inte.

Det är även viktigt att först analysera marknaden som handlas eftersom alla marknader då och då upplever både falska och äkta utbrott. Det kan hjälpa dig att se om ett nytt utbrott liknar ett tidigare utbrott som visade sig vara falskt. Glöm dock inte att tidigare resultat inte alltid är en indikator på framtida resultat, så använd informationen som vägledning snarare än som ett konkret underlag för dina beslut.

Ett annat viktigt led i att identifiera ett falskt utbrott är att göra teknisk analys för att hitta stöd- och motståndsnivåer i den valda marknaden. Denna information är otroligt viktig för att skilja mellan ett äkta och ett falskt utbrott.

Anledningen är att sannolikheten för ett falskt utbrott ökar om kursen når samma stöd- eller motståndsnivå flera gånger, men tidigare alltid har vänt tillbaka från den nivån. Ju mer sällan en underliggande tillgång bryter genom en viss prisnivå, desto mer troligt är det att utvecklingen drivs av äkta momentum och höga volymer – vilket ofta är ett tecken på ett äkta utbrott.

Det finns alltså i huvudsak två typer av formationer för falska utbrott:

• En bull-trap – När en marknadstrend ser ut att stiga högre än tidigare och bryter genom sin övre motståndsnivå. Priset sjunker dock sedan igen, vilket bekräftar att det var ett falskt utbrott.

• En bear-trap – Motsatsen till bull trap, alltså när marknaden sjunker under sin normala stödnivå för att sedan stiga igen innan utbrottet kan bekräftas.

Så undviker du ett falskt utbrott

Det kan vara nästintill omöjligt att skilja ett äkta utbrott från ett misslyckat utbrott. För att göra det lättare för dig tipsar vi här om fyra sätt att undvika ett misslyckat utbrott.

1. Ta det lugnt

Ett av de mest självklara sätten att undvika ett falskt utbrott är också ett av det svåraste för många traders: att helt enkelt avvakta. Handla inte på trenden så fort tillgången bryter genom sin stöd- eller motståndsnivå, utan vänta i stället några dagar (beroende på din tradingstil och tidsram, så klart) och se vad som händer, eftersom misslyckade utbrott ofta uppdagas av sig själva.

2. Bevaka dina candlesticks

En mer avancerad variant av att avvakta är att använda en candlestick-graf. Om du misstänker att ett utbrott är på väg att inträffa bör du avvakta tills candlestick-stapeln stängs för att bekräfta styrkan. Ju starkare utbrottet ser ut att vara, desto större är sannolikheten att det rör sig om ett äkta utbrott.

Även om det här är ett effektivt sätt att identifiera falska utbrott så har många traders inte tid att bevaka sina grafer dygnet runt. Hos oss kan du därför ställa in tradinglarm för att bli meddelad om att de specifika marknadsförhållandena som du väntar på uppstår. Du skulle exempelvis kunna ställa in ett larm baserat på candlestick-stapelns stängningskurs för att bli meddelad om potentiella utbrott.

3. Använd analys av flera tidsramar

Ett annat effektivt sätt att identifiera utbrott och eventuella misslyckade utbrott är genom så kallad analys av flera tidsramar. Du bevakar då din valda marknad med hjälp av en rad olika tidsramar. Men den här tekniken upptäcker du troligtvis ett potentiellt utbrott med en kortsiktig tidsram, för att sedan ”zooma ut” och titta på samma marknad under en vecka, månad eller ännu längre tidsram innan du öppnar en position.

Det här hjälper dig att identifiera ett falskt utbrott eftersom du analyserar tillgången från både ett längre och ett kortare perspektiv. Genom att studera formationerna kan du se om det potentiella utbrottet faktiskt kan anses vara en kraftig rörelse för just den marknaden.

4. Håll koll på de klassiska varningstecknen

En del diagramformationer kan indikera att det sannolikt rör sig om ett falskt utbrott. Några av dessa är stigande trianglar, huvud-skuldra-formationen samt flaggformationer.

Om du lär dig att identifiera dessa tre formationer kan du lättare se skillnaden mellan ett utbrott och ett falskt utbrott eftersom de ofta förknippas med misslyckade utbrott. Exempelvis så är stigande trianglar snarare ett tecken på en tillfällig korrigering i marknaden än ett äkta utbrott.

Så handlar du på ett utbrott

Så här kan du handla på utbrott hos oss:

1. Öppna ett tradingkonto eller öva med ett demokonto
2. Lär dig identifiera när en marknad håller på att bryta ut och läs mer om utbrott på IG Academy
3. Utför teknisk analys på din valda marknad för att identifiera falska utbrott
4. Vidta åtgärder för att hantera dina risker med bland annat stopp- och limitordrar
5. Öppna och bevaka din första position

När du handlar på ett utbrott använder du finansiella derivatprodukter som ger dig möjligheten att handla på olika marknaders prisrörelser utan att äga den underliggande tillgången, vilket innebär att du kan gå lång eller kort.

Hos oss finns det två olika sätt att använda derivat – trading med Turbo24 eller med CFD:er. Turbowarranter är börshandlade hävstångsprodukter (ETP:er) som ger dig möjlighet att spekulera på en marknad, dvs. förutse om kursen kommer att stiga eller falla, utan att bli ägare till den underliggande tillgången. Hävstången förstorar visserligen dina vinster och förluster, men med Turbo24 begränsas din förlust till knock-out-nivån som du väljer.

CFD:er är ett annat sätt att handla på aktier som det kan ske utbrott i, utan att bli ägare till dem. Precis som med Turbo24 förutspår du om aktiekursen kommer att stiga eller falla, men med CFD:er ingår du ett kontrakt om att utbyta skillnaden i pris mellan tidpunkten då du öppnar din position och när du stänger den – och gör antingen en vinst eller förlust.

CFD:er handlas också med hävstång men har ingen knock-out-nivå som Turbo24, så det är avgörande att du hanterar dina risker.

Så handlar du på ett falskt utbrott

Det kan låta motsägelsefullt, men det finns faktiskt tillfällen då du kan vilja ta en position på ett falskt utbrott.

Du kan använda ett falskt utbrott som en möjlighet att dra nytta av både stigande och fallande marknader. Säg att du till exempel vill handla på guldpriset. Vi antar att priset stiger över den nuvarande motståndsnivån och du tror att detta är en bull-trap.

I det här fallet kanske du vill gå kort på marknaden för att försöka dra nytta av den förväntade nedgången. Om marknaden faller och du stänger din position har du gjort en vinst. Men om detta är ett äkta utbrott och marknaden fortsätter att stiga kan du göra en förlust på din position.

Så här handlar du på ett falskt utbrott:

1. Öppna ett tradingkonto
2. Välj om du vill handla Turbo24 eller CFD:er
3. Utför teknisk analys på din valda marknad för att identifiera falska utbrott
4. Vidta åtgärder för att hantera dina risker med bland annat stopp- och limitordrar
5. Öppna och bevaka din första position

Falska utbrott – sammanfattning

• Ett falskt utbrott inträffar när marknadskursen kraftigt rör sig utanför sin normala stöd- eller motståndsnivå och sedan faller tillbaka – alltså misslyckas med att bryta genom nivån
• Falska utbrott kan leda till kostsamma misstag för traders som tror att marknaden har etablerat ett utbrott och därför går lång, för att sedan se marknaden tappa momentum kort därefter
• Du kan undvika falska utbrott – eller välja att medvetet handla på dem – genom att analysera din valda marknad och lära dig att identifiera diagramformationer, tidsramar och andra tecken på misslyckade utbrott
• Hos oss kan du handla på utbrott och misslyckade utbrott med antingen Turbo24 eller CFD:er – två olika typer av finansiella derivat
• Både Turbo24 och CFD:er handlas med hävstång, så det är mycket viktigt att du hanterar riskerna i din trading