Vad är en strategi för utbrottstrading och hur handlar du med den?

Vad är en utbrottsstrategi inom trading?

Ett utbrott är när priset på en tillgång rör sig utanför en definierad stöd- eller motståndsnivå med ökad volym.

I samband med detta är en utbrottsstrategi ett populärt handelssätt som används av aktiva handlare för att ta en position i denna trends tidiga skeden. Denna strategi är ofta utgångspunkten för stora prisrörelser och ökad volatilitet – när den hanteras försiktigt kan den till och med hjälpa till att hantera risker mer effektivt.

En ubrottshandel innebär att man går in i en lång position efter att tillgångspriset bryter över en motståndsnivå, eller en kort position om den bryter under stödnivån. När tillgången handlas bortom den upplevda "prisbarriären", tenderar volatiliteten att öka och då trendar tillgångens pris vanligtvis i utbrytningens riktning.

Traders letar alltid efter starkt momentum, och själva utbrottet kan vara ett tecken på att gå in i en position och förhoppningsvis dra nytta av marknadsrörelsen.

Utbrott är vanliga på de flesta marknader. Denna allmänna förekomst är en viktig orsak till strategins popularitet. Stora prisrörelser är typiska inom linjeutbrott och prismönsterutbrott, som de välkända huvudskuldra-formationerna, trippeltoppar och flaggformationer.¹

Vidare kan det vara en solid handelstaktik. Oavsett om du är en positionshandlare eller om du föredrar att skumma potentiella vinster från flera dagliga affärer, tenderar konceptet att fungera bra om marknaden rör sig till din fördel, oavsett din tidsram.

Naturligtvis finns det några risker att vara medveten om. De inkluderar:

• Handlare som använder utbrott upprättar vanligtvis "take-profit" och "stop-loss"-ordrar för att hantera sina risker
• Som med alla handelsstrategier finns det ingen garanti för avkastning. Bara för att en strategi är populär betyder det inte nödvändigtvis att din trading kommer att bli framgångsrik

Hur fungerar utbrott?

Ett utbrott uppstår när priset på en tillgång rör sig under en stödnivå eller över en motståndsnivå. Det indikerar att tillgångspriset kommer att röra sig längre i utbrottsriktningen – men än viktigare är att ett utbrott kräver högre volym än normalt för att kunna upprätthållas. Detta innebär ett ökat intresse och övertygelse i marknadssentimentet.

Utbrottsmönster med låga volymer är benägna att misslyckas, vilket innebär att tillgångspriset är mer sannolikt att återupptas.

Utbrott kan vara en subjektiv handelsterm, eftersom handlare ofta är oense om vad som exakt utgör stöd- och motståndsnivåerna.

Vad är en stödnivå?

När du använder teknisk analys för att stötta dina handelsbeslut, kan ett diagram över en längre period sannolikt visa vissa stödnivåer – områden där priser vanligtvis stöds. Dessa stödnivåer utgör ett "golv" för tillgångspriser – närhelst en tillgång faller till stödnivån finns det en mur av villiga köpare att köpa eftersom de anser att priset har ett bra relativt värde.

Vad är en motståndsnivå?

En motståndsnivå är i huvudsak motsatsen till en stödnivå. På ett diagram kan du ofta hitta motståndsnivåer som områden där priserna vanligtvis stannar (eller motsätts) och inte går högre.

Det finns ett element av "positiv feedback" när det kommer till stöd och motstånd. För att hantera sin risk använder sig många handlare av att ha stopp- och limitorder på plats på stöd- och motståndsnivåer, beroende på riktningen för deras position. Detta innebär att båda nivåerna kan bestå under en tid.

Typer av utbrottsstrategier

Strategier för utbrottstrading har några gemensamma grundsatser:

• Identifiera din möjlighet – hitta tillgångar (t.ex. aktier, valuta eller råvaror) med starkt stöd och/eller motståndsnivåer. Ju starkare stöd eller motstånd, desto bättre potential för ett gynnsamt resultat
• I väntan på ett utbrott – de flesta strategier kräver tålamod, och utbrott är inget undantag. För att undvika ett falskt utbrott kan du vänta tills tillgångspriset rör på sig avsevärt innan du tar din position
• Att sätta ett vinstmål – du kan planera när du ska ta potentiella vinster innan du gör din handel. Handlare använder ofta stop-loss- och take-profit-order för att hantera risken för eventuella förluster och för att låsa in potentiella vinster
• Att tillåta tillgången att återtesta en nivå – när en tillgång bryter en stödnivå blir det gamla stödet ofta det nya motståndet. När den bryter sin motståndsnivå blir den gamla motståndsnivån ofta det nya stödet. Vissa affärer kommer att få se tillgången återtesta den brutna nivån ganska omgående – om den bryter tillbaka igenom den så överväger många handlare vanligtvis att acceptera förlusten

Fortsatt utbrottsstrategi

En fortsatt utbrottsstrategi är ett tillvägagångssätt som syftar till att ge sig in på marknaden när det finns ett utbrott av en nyckelnivå i stöd eller motstånd. Grundtanken är att den etablerade trenden kommer att fortsätta – denna utbrottstrading försöker dra nytta av dess momentum.

Handlare börjar med att identifiera en trend och letar sedan efter en "konsolideringsfas" – strategin börjar ge avkastning när priset bryter ut ur konsolideringen och når bortom nyckelnivån för stöd eller motstånd. Det är då handeln vanligtvis placeras, med vinstmålet satt genom att mäta höjden på konsolideringsfasen och projicera den i riktning mot utbrytningen.²

Strategi för omvändning

Medan strategin för fortsättningsutbrott syftar till att dra nytta av en trends momentum, syftar strategin för omvändning av utbrytning till att dra nytta av en förväntad trendvändning. Samma teorier som gäller för en fortsatt utbrottsstrategi är fortfarande relevanta, liksom de allmänna principerna.

Hur man handlar med utbrott

Hur man handlar med hjälp av utbrott med oss

1. Skapa ett konto eller logga in
2. Välj mellan Turbo24, contracts for difference (CFD:er), barrier-alternativ och vanillaoptioner
3. Sök efter din utbrottsmöjlighet
4. Ställ in din positionsstorlek och hantera din risk
5. Öppna och övervaka din position

Hos oss kommer du att handla med hävstång, vilket innebär att du kan vinna – eller förlora – pengar mycket snabbare än du kanske förväntat dig. Du kan till och med förlora mer än din insättning, eftersom potentiella vinster och förluster förstoras till positionens fulla värde. Potentiella vinster och förluster kommer att bero på om marknaden rör sig i, eller emot, din positions fördel.

Du kommer inte att äga den underliggande tillgången – istället tar du ställning till dess prisrörelse. Du bör bedöma din riskaptit noggrant innan du ägnar dig åt handel med hävstång och hantera din risk därefter. Det är också bra att komma ihåg att tidigare resultat inte garanterar framtida resultat.

Förstå handel med oss

Turbo24-handel låter dig handla 24/5 med oss, för att dra nytta av kortsiktiga prisrörelser med en fast utgångstid, med hävstång från 3x och uppåt. Med CFD:er kommer din valutaexponering och initiala marginal att variera beroende på vilken underliggande tillgång du väljer att handla.

Barrieroptioner ger dig rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett förutbestämt pris (barrierpris) om tillgången når en specifik nivå inom en angiven tidsram. Vanillaoptioner liknar varandra, men är standardoptionskontrakt som ger dig rätten – utan skyldighet – att köpa eller sälja en underliggande tillgång utan att behöva nå någon barrier-nivå.

Var och en av dessa handelsval kommer med sina egna för- och nackdelar. Överväg att lära dig mer om dem och hur du hanterar din risk med hjälp av våra onlinekurser för handel.

För- och nackdelar med strategi för utbrottstrading

Som med alla strategier kommer utbrott med sin egen unika uppsättning fördelar och risker.

Fördelar med strategi för utbrottstrading

• Vinstpotential – utbrottstrading kan vara lönsamt eftersom en tillgångs pris kan röra sig snabbt när det når förbi en utbrottsnivå
• Objektiva in- och utträdespunkter – strategin tar bort känslorna ur handeln eftersom det finns mycket tydliga punkter för att tajma din handel, både för vinsttagning och för att acceptera en förlust
• Användbarhet på flera marknader – utbrottstrading gäller många marknader, inklusive aktier, råvaror och valuta
• Tidsvänligt – handlare kan ställa in sina take-profit- och stop-loss-order efter att de har genomfört sin analys och sedan lämna sin position utan att behöva oroa sig för justeringar
• Möjlighet att hantera risker mer effektivt – genom att analysera prismönster och använda verktyg som stop-loss order i enlighet därmed, kan risk hanteras baserat på teorier om stöd- och motståndsnivåer för att mildra eventuella förluster

Nackdelar med strategin för utbrottstrading

• Snabb takt – handlare måste vanligtvis kunna fatta snabba beslut när marknaden rör sig. Denna press passar inte alla
• Tålamod – strategin för utbrottstrading kräver att handlare kan invänta utbrottet och sedan bekräfta trendens riktning. Det är också möjligt att du lägger tid på att analysera möjligheter som inte leder till en handel
• Falska utbrott – så kallade "fake-outs" kan förekomma, där tillgångspriset bryter ut ur konsolideringsfasen men sedan snabbt vänder, vilket resulterar i en förlust vid handel med ett utbrott och du inte tar en vinst före vändningen. Du kan minimera risken för att detta händer genom att kontrollera ytterligare bekräftelsesignaler, men det ökar också risken att missa möjligheten helt och hållet
• Volatilitet – utbrottstrading sker vanligtvis på mycket volatila marknader, vilket innebär att du kan göra allt rätt baserat på marknadsförhållanden och strategiteori och ändå lida en förlust. I slutändan är ingen strategi absolut säker
• Handelsavgifter – strategin involverar ofta många små affärer, vilket ökar plattformsavgifterna och knaprar på potentiell avkastning över tid

Sammanfattning av strategi för utbrottstrading

• Ett utbrott är när ett tillgångspris rör sig utanför en definierad stöd- eller motståndsnivå med ökad volym
• Utbrottsstrategin är ett populärt handelssätt som används av aktiva handlare för att ta en position i denna trends tidiga skeden
• En utbrottshandlare kommer att gå in i en lång position efter att tillgångspriset bryter över en motståndsnivå, eller gå in i en kort position om den bryter under stödnivån
• Utbrottstrading kan vara lönsamt eftersom en tillgångs pris kan röra sig snabbt när den går förbi utbrottet
• Prisrörelsen kan visa sig vara ett falskt utbrott, där tillgångspriset bryter ut ur konsolideringsfasen men sedan snabbt vänder, vilket resulterar i en förlust

1. Babypips, 2023
2. Trading with Rayner, 2022
3. Alla turbos kan handlas 24/5, förutom aktier och vissa index (som HS50) som följer handelstiderna för sina referensbörs(er). Mer info här.
4. Axi, 2023
5. Warrior Trading, 2023