So können Sie fallende Ölpreise und -märkte traden

Was bedeutet es, auf dem Ölmarkt short zu gehen?

Auf Öl short zu gehen bedeutet, dass Sie davon ausgehen, dass der Preis des Rohstoffs fallen wird und Sie von einem fallenden Markt profitieren werden. Dies wird auch als „shorten“ oder „Short-Selling“ (Leerverkauf) bezeichnet.

Beim Short-Selling von Öl machen Sie Gewinn, wenn der Marktpreis fällt. Wenn sich jedoch der Marktpreis für Sie ungünstig entwickelt – das heißt nach oben geht – machen Sie Verlust.

Als harter Rohstoff ist Erdöl eine endliche Ressource, deren Preis aufgrund einer Vielzahl von Faktoren – vor allem aber aufgrund von Veränderungen bei Angebot und Nachfrage – stark schwanken kann. Aufgrund dieser Volatilität ist Öl bei kurzfristigen Tradern äußerst beliebt, da es die Möglichkeit bietet, sich ungeachtet von der Kursentwicklung am Markt zu engagieren.

Bitte beachten Sie, dass sich volatile Märkte durch schnelle Preisänderungen auszeichnen, sodass stets die Wahrscheinlichkeit größerer Preisschwankungen in beide Richtungen gegeben ist. Aus diesem Grund brauchen Sie Tools für das Risikomanagement, um das Verlustpotenzial zu beschränken.

Bei uns nutzen Sie für Ihr Öl-Engagement derivative Produkte wie Knock-out-Zertifikate, CFDs, Barriers und Vanilla Options. Dabei erwerben Sie kein Eigentum an einem Barrel Öl, sondern spekulieren auf die Preisentwicklung des Marktes.

Es gibt zwei Hauptölmärkte, die Sie über unsere Plattform shorten können:

• Brent-Rohöl (auf unserer Plattform als „Öl - Brent-Rohöl“ bezeichnet) ist ein wichtiger Öl-Benchmark, der von den Ölhändlern verwendet wird. Dabei handelt es sich um vornehmlich in der Nordsee gefördertes Öl: Brent, Forties, Oseberg und Ekofisk (zusammen als BFOE bezeichnet).
• WTI-Öl (auf unserer Plattform als „Öl - US Rohöl“ bezeichnet) ist eine Mischung aus mehreren leichten und „süßen“ Ölen aus den USA. Es wird in den USA gefördert und verarbeitet und hauptsächlich im Mittleren Westen und an der Golfküste raffiniert.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Öl gehandelt wird

Wie funktioniert das Short-Selling von Öl?

Beim Short-Selling von Öl eröffnen Sie eine Position in der Überzeugung, dass es einen Abschwung auf dem Ölmarkt geben wird. Für die Eröffnung einer Short-Position können Sie bei uns zwischen Knock-out-Zertifikaten, CFDs, Barriers oder Vanilla Options wählen. Diese Methoden ermöglichen es Ihnen, eine Position zum Marktpreis einzunehmen, ohne die entsprechenden Vermögenswerte selbst zu besitzen.

Über unsere preisgekrönte Plattform¹ können Sie mit nur einem Klick unter Verwendung eines Handelskontos für Knock-out-Zertifikate, CFDs, Barriers oder Vanilla Options eine Short-Position eröffnen. Sie entscheiden sich für einen „Verkauf“ des Marktes, das heißt, Sie machen einen Gewinn, wenn der Preis fällt, und einen Verlust, wenn er steigt.

So können Sie fallende Ölpreise traden

Short-Selling von Öl mit Knock-out-Zertifikaten

1. Machen Sie sich mit dem Markt und Ihrem bevorzugten Handelsstil vertraut
2. Eröffnen Sie ein Handelskonto für Knock-out-Zertifikate
3. Wählen Sie den gewünschten Ölmarkt und kaufen Sie ein Short-Knock-out-Zertifikat
4. Bestimmen Sie Ihr Knock-out-Level
5. Entscheiden Sie, wie viele Knock-out-Zertifikate Sie kaufen möchten
6. Platzieren Sie Ihre Order und überwachen Sie Ihre Position

Wenn Sie einen sinkenden Ölpreis erwarten, kaufen Sie Short-Knock-out-Zertifikate, um von einem fallenden Preis zu profitieren. Sie legen ein Knock-out-Level fest, das greift, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt. Dadurch ist sichergestellt, dass Ihr maximaler Verlust auf den von Ihnen festgelegten Schwellenwert begrenzt ist.

Knock-out-Zertifikate werden mit Hebel gehandelt, was bedeutet, dass Sie nur einen Bruchteil der Gesamtkosten für die Eröffnung einer Position aufwenden müssen. Sie können also eine Position in größerem Umfang eingehen, was Ihre möglichen Gewinne erhöht – aber auch Ihre möglichen Verluste. Sie müssen die erforderlichen Schritte unternehmen, um Ihr Risiko zu begrenzen.

Entdecken Sie unser Knock-out-Zertifikate-Handelskonto

Short-Selling von Öl mit CFD-Handel

1. Machen Sie sich mit dem Markt und Ihrem bevorzugten Handelsstil vertraut
2. Wählen Sie den Ölmarkt, auf dem Sie short gehen möchten
3. Eröffnen Sie ein Handelskonto – für das Short-Selling mit CFDs
4. Wählen Sie im Handelsticket „Verkaufen“ aus und legen Sie Ihre Positionsgröße fest
5. Unternehmen Sie Schritte, um Ihr Risiko zu managen
6. Eröffnen und überwachen Sie Ihre Position

Mit CFDs verkaufen Sie Kontrakte, um den Unterschied des Ölpreises von der Öffnung bis zur Schließung der Position auszutauschen. Ihr Gewinn oder Verlust hängt davon ab, ob sich Ihre Erwartung bestätigt oder nicht.

Wenn Sie ein CFD-Handelskonto verwenden, können Sie Ihre Positionen absichern, um Ihre Verluste zu minimieren. Darüber hinaus sind CFDs auch gehebelte Derivate, aber sie funktionieren anders als Knock-out-Zertifikate. Bei CFDs müssen Sie nur die Margin-Anforderung erfüllen, um eine Position zu eröffnen. Sie müssen Risikomanagement-Strategien anwenden, da Ihr Exposure auf der Grundlage der gesamten Positionsgröße und nicht nur des Margin-Betrags berechnet wird.

Entdecken Sie unser CFD-Handelskonto

Short-Selling von Öl mit Barriers und Vanilla Options

1. Verständnis der grundlegenden Begriffe des Optionshandels
2. Erfahren Sie, was den Preis einer Option bestimmt
3. Wählen Sie eine Options-Trading-Strategie
4. Wählen Sie einen Ölmarkt für den Optionshandel
5. Legen Sie den Zeitrahmen fest, in dem sich der Markt voraussichtlich bewegen wird
6. Entscheiden Sie, ob Sie eine Put-Option kaufen oder eine Call-Option verkaufen möchten
7. Platzieren Sie Ihren Trade und überwachen Sie Ihre Position

Wir bieten zwei Optionsarten an: Barriers und Vanilla Options.

Unsere Barriers bewegen sich eins zu eins mit dem Ölpreis, sodass sie einfacher nachverfolgt werden können. Sie legen ein Knock-out-Level fest, bei dem Ihre Position automatisch geschlossen wird, wenn der Ölpreis steigt. Auf diese Weise kontrollieren Sie Ihr maximales Risiko.

Mit Vanilla Options gehen Sie einen Vertrag ein, der Ihnen das Recht einräumt, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Preis für den zugrunde liegenden Markt fällt, können Sie bei den Optionen zwischen dem Kauf einer Put-Option und dem Verkauf einer Call-Option wählen.

Zum Short-Selling kaufen Sie eine Put-Option, die Ihnen das Recht gibt, den Ölkontrakt zum Ausübungspreis am oder vor einem festgelegten Termin zu verkaufen. Je mehr der Markt im Wert sinkt, desto mehr Gewinn können Sie erzielen.

Zum Short-Selling verkaufen Sie eine Call-Option, mit der Sie sich verpflichten, den Ölkontrakt zum Ausübungspreis zu verkaufen, wenn die Option bei oder vor Verfall vom Käufer ausgeübt wird.

Erfahren Sie mehr über Barriers und Vanilla Options

Short-Selling von Öl-Futures im Vergleich zu Spot-Öl

Bei uns können Sie Öl über unseren Kassamarkt (undatiert) oder über Öl-Futures mit einem Knock-out-Zertifikate- oder CFD-Handelskonto shorten.

Öl-Spotpreis

Für unsere undatierten Spot-Ölmärkte wird der Preis der beiden nächstgelegenen Terminkontrakte herangezogen, da diese in der Regel die liquidesten Kontrakte sind. Sie bieten Echtzeitkurse mit niedrigen Spreads – ideal für Day Traders, die Öl sofort verkaufen wollen.

So handeln die meisten unserer Kunden mit Öl. Bitte beachten Sie, dass Übernachtfinanzierungsgebühren anfallen. Dies sollten Sie vor der Eröffnung einer Position bedenken.

Öl-Futures

Öl-Futures haben einen viel größeren Spread als Spot-Öl und es fallen keine Übernachtfinanzierungsgebühren an, daher sind sie für längerfristige Händler besser geeignet. Sie schließen einen Kontrakt ab, um eine bestimmte Menge Öl zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum zu tauschen.

Warum sollten Sie fallende Ölpreise traden?

• Wenn es ein Short Interest an Öl gibt, können Sie von einem fallenden Markt profitieren.
• Sie könnten sich absichern, wenn Sie bestehende Positionen haben, die von Ölpreisschwankungen betroffen sind, z. B. wenn Sie eine Ölaktie besitzen, von der Sie glauben, dass sie bei einem sinkenden Ölpreis fallen könnte.

Was bewegt den Ölpreis?

Der Ölpreis wird hauptsächlich durch die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage bestimmt. Normalerweise steigt der Preis, wenn die Nachfrage anzieht. Der Ölpreis fällt auch, wenn es auf dem Markt mehr Ölanbieter als Abnehmer des Rohstoffs gibt.
Darüber hinaus wirken sich unter anderem die folgenden Faktoren auf das Angebot und die Nachfrage von Öl aus:

• Die Höhe des Ölverbrauchs zu bestimmten Jahreszeiten
• Der Ölpreis wird von den Ländern, die der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) angehören und die Fördermenge festlegen, sowie den verbleibenden Ölreserven beeinflusst
• Weltweite Wechselkurse. Da die Ölpreise in USD notiert werden, wirkt sich ein stärkerer oder schwächerer Dollar auf den Markt aus.
• Beeinträchtigung der Ölförderung durch ökologische oder politische Probleme
• Die Anzahl der Händler, die am Finanzmarkt vertreten sind, sowie die Handelsvolumen

Risiken beim Short-Selling auf Ölmarkten

• Theoretisch sind die Verluste unbegrenzt, da es keine Obergrenze für den Preisanstieg gibt. Mit Knock-out-Zertifikaten und einer Kaufoption können Sie jedoch ein Knock-out-Level festlegen, das bei dem von Ihnen bestimmten Schwellenwert automatisch greift, wenn sich der Markt gegen Sie entwickelt. Mit CFDs können Sie Ihre Position mit Stops versehen, indem Sie einen Höchstbetrag festlegen, den Sie zu verlieren bereit sind.
• Sie könnten in einen „Short-Squeeze“ geraten: Wenn die Ölpreise steigen und die Short-Seller sich beeilen, ihre Positionen aufzugeben, wird der Preis noch weiter in die Höhe getrieben.
• Wenn Sie für Ihr Exposure eine Margin verwenden, besteht das Risiko eines Margin Call, wenn der Preis steigt. Dann müssen Sie zusätzliche Mittel aufbringen, um das Konto auszugleichen, oder Ihre Position schließen.

Das Traden fallender Ölpreise im Überblick

• Beim Shorten von Öl leiht man sich den Vermögenswert von einem Broker, um ihn zu verkaufen, und kauft ihn dann vor der Rückgabe zu einem niedrigeren Preis zurück.
• Das Short-Selling von Öl ist eine Trading-Strategie, um von einem fallenden Marktpreis zu profitieren.
• Wenn Sie fallende Ölpreise traden möchten, können Sie bei uns zwischen Knock-out-Zertifikaten, CFDs, Barriers oder Vanilla Options wählen.
• Der Ölpreis wird hauptsächlich durch die Marktkräfte von Angebot und Nachfrage bestimmt.
• Sie müssen die Risiken beim Short-Selling von Öl berücksichtigen: der Markt kann sich gegen Sie entwickeln oder es entsteht ein möglicher Short Squeeze.

¹ Beste Trading-Plattform, ausgezeichnet bei den ADVFN International Financial Awards und den Professional Trader Awards 2022. Beste Trading-App laut Auszeichnung bei den ADVFN. International Financial Awards 2022.