Volatilitätstrading
Volatiliät bedeutet Gelegenheit. Erfahren Sie, wie Sie von sich schnell verändernden Märkten profitieren können und entdecken Sie unser Angebot an Tools, die Ihnen dabei helfen, den richtigen Trade zu finden.
Sie sind noch kein Kunde bei IG? Kontaktieren Sie uns per Telefon unter 0800 202 513 oder via E-Mail an info.at@ig.com.
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Warum Volatilität mit uns traden?
Handeln Sie über 17.000 Märkte, darunter den VIX und den EU-Volatilitätsindex sowie Volatilitäts-ETFs wie den VIX-ETF.
Profitieren Sie von niedrigen, wettbewerbsfähigen Spreads, die selbst in Zeiten steigender Volatilität enger als der zugrunde liegende Markt bleiben.1
Minimieren Sie Ihr Risiko selbst unter volatilen Marktbedingungen, indem Sie von unseren effizienten Tools zum Risikomanagement Gebrauch machen.
Handeln Sie rund um die Uhr2 mit unserem breiten Angebot an Wochenendmärkten und erweiterten Handelszeiten, das Sie nirgendwo anders finden.
Bewerten Sie Ihre Trading-Performance mit unserem Trade-Analysetool. Analysieren Sie Ihre persönlichen Trading-Daten, identifizieren Sie Fehler und optimieren Sie Ihr Trading.
Bleiben Sie über aktuelle Marktbewegungen und wichtige Ereignisse mittels unserer individuell konfigurierbaren Alarme per SMS, E-Mail oder Push-Benachrichtigung stets informiert.
Volatilitätstrading erklärt
Wenn Sie auf Volatilität traden, treffen Sie eine Vorhersage bezüglich der Stabilität eines Vermögenswerts. Anstelle einen Kursanstieg oder -rückgang zu traden, positionieren Sie sich darauf, ob und wie stark sich der Markt bewegt – unabhängig von der Richtung.
Dies ist besonders dann eine wertvolle Strategie, wenn globale Ereignisse Marktunsicherheit hervorrufen oder die Märkte unberechenbar machen. Erwarten Sie eine signifikante Kursbewegung, wissen jedoch nicht, in welche Richtung? Machen Sie vom Volatilitätstrading Gebrauch und profitieren Sie, wenn Ihre Voraussage korrekt war.
Profitieren Sie von Volatilität
Volatilität auf traditionellen Märkten. Volatilitätsindizes. Optionskontrakte. Drei Möglichkeiten für das Trading volatiler Märkte.
- Volatile Märkte
- VIX
- Optionen
Finden Sie Volatilität auf traditionellen Märkten
Volatilität kann auf so gut wie jedem Markt entstehen – hervorgerufen durch makroökonomische Ereignisse oder Faktoren, die sich auf einen bestimmten Sektor auswirken.
Welche Märkte sind besonders volatil?
Während erhöhte Volatilität durch Ereignisse überall auf der Welt ausgelöst werden kann, sind einige Vermögenswerte von Natur aus volatil und bewegen sich um eine hohe Anzahl an Punkten an einem Tag. Sehen Sie sich dazu die folgenden Beispiele an.
- Indizes
- Rohstoffe
- Forex
Wall Street
Indizes, in denen weniger Unternehmen geführt werden, sind tendenziell volatiler als andere, da eine Bewegung im Kurs eines einzelnen Unternehmens dementsprechend größere Auswirkungen auf den gesamten Index hat. Aus diesem Grund weist etwa der Deutschland 30 mit den dreißig größten Unternehmen des Landes normalerweise eine höhere Volatilität auf, als der S&P500, in dem ganze 500 Unternehmen geführt werden.
DAX 40
Aus ähnlichen Gründen ist der Deutschland 40 in Großbritannien bei Tradern oft beliebter als der FTSE 100, der ca. 45 % der Punkte des deutschen Index ausmacht und immer eine niedrigere Volatilität aufweist.
Öl
Öl-Preise sind für ihre Volatilität bekannt und werden einfach destabilisiert. Während des Preiskriegs 2020 wurde beispielsweise ein Rekordanstieg des Angebots bei gleichzeitigem Nachfragerückgang verzeichnet, der den Preis für Brent-Rohöl in den Keller stürzen ließ.
Gold
Gold ist ein traditionell sicherer Hafen für Investoren in unsicheren Märkten. Doch während der Coronavirus-Pandemie scheint selbst Gold an Glanz eingebüßt zu haben, da sein Preis überraschend volatil wurde.
GBP/USD
Der Kurs des britischen Pfunds gegen den US-Dollar (GBP/USD) reagiert normalerweise sehr stark auf politische Umwälzungen oder Ungewissheiten in Großbritannien. Zu den Beispielen der jüngsten Vergangenheit zählen etwa der Brexit und seine Folgen sowie die Ausbreitung von COVID-19. So flüchteten Händler zum als sicherer Hafen angesehen Dollar, was das Pfund der US-Währung gegenüber einbrechen ließ.
EUR/USD
Auch die Kurse dieser zwei mächtigen Währungen sind bei den jüngsten Marktturbulenzen abgestürzt. Mit der Ausbreitung des Coronavirus in Europa hat der EUR/USD ebenfalls mit einer ungewöhnlich hohen Volatilität reagiert.
Den Volatilitätsindex (VIX) traden
Traden Sie IGs VIX-Markt und positionieren Sie sich auf die künftige politische und ökonomische Situation. Der Index steigt normalerweise, wenn die Lage weltweit instabiler wird, und fällt bei ruhigeren Aussichten.
Beobachtungen von als sichere Anlagen angesehenen Vermögenswerten wie Gold oder dem US-Dollar und ihrer Kursentwicklung erlauben Prognosen zur Entwicklung des VIX. Die Nachfrage nach Gold und Dollar nimmt nämlich in unsicheren Zeiten meist zu.
Die Zinskurve ist auch ein wichtiger Indikator. Ein Rückgang der langfristigen in Verbindung mit einem Anstieg der kurzfristigen Renditen ist normalerweise mit wachsender Angst an den Märkten verbunden. Diese Entwicklung tritt ein, wenn sich Anleger anstelle risikoreicherer Anlagen wie Aktien dem Anleihenmarkt zuwenden. Da meistens Ausverkäufe am Markt mit Volatilität einhergehen, impliziert eine umgekehrte Zinskurve, dass der VIX-Markt wahrscheinlich steigen und Aktien fallen werden.
Sie können außerdem den EU-Volatilitätsindex (VSTOXX)* handeln, der die Volatilität von Euro Stoxx 50-Optionen abbildet.
* Wir bewerten unsere Volatilitätsindex- (VIX) und EU-Volatilitätsindex-Kontrakte auf unterschiedliche Weise als die Kontrakte unserer anderen Kassa-Index-Märkte. Anstatt den zugrunde liegenden Indexpreis nachzubilden, folgen wir der Methode, die zur Ableitung unserer undatierten Rohstoffpreise verwendet wird. Das bedeutet, dass es auf diesen Märkten eine Differenz zwischen unserem undatierten Preis und dem zugrunde liegenden Indexpreis gibt. Die Übernachtfinanzierung wird ebenfalls nach der Methode für undatierte Rohstoffe berechnet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zur Übernachtfinanzierung.
Volatilität mit Optionen traden
Optionen sind Kontrakte, die Ihnen das Recht – aber nicht die Pflicht – verleihen, einen Basiswert an einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
Sie eignen sich hervorragend für das Volatilitätstrading, da Sie sich mit Optionen auf eine breite Auswahl an steigenden, fallenden und sich seitwärtsbewegenden Märkten positionieren können. So haben Sie auch die Möglichkeit, geringe Volatilität mittels Optionen zu traden.
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Mit unserer intuitiven, mehrfach ausgezeichneten Trading-App können Sie auch unterwegs traden
Selbstvertrauen steigern bei einem etablierten Anbieter
Wir sind ein FTSE 250-Unternehmen mit fast 50 Jahren Erfahrung in unserem Gebiet
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Finden Sie Möglichkeiten für Ihr Volatilitätstrading
Bleiben Sie über potentielle Volatilität informiert. Wir überwachen die Märkte für Sie, damit Sie Zeit sparen können.
Erhalten Sie automatische Alarme per E-Mail, SMS oder Push-Benachrichtigung, um über das Eintreten der von Ihnen festgelegten Marktbedingungen oder Ereignisse benachrichtigt zu werden.
Kursbewegungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen, sobald sich ein Markt um einen von Ihnen bestimmten Prozentsatz oder Punktewert bewegt.
Preislevel
Werden Sie benachrichtigt, wenn ein Markt den von Ihnen festgelegten Kurs erreicht.
Technische Vorgaben
Bleiben Sie informiert, wenn die von Ihnen gewählten technischen Bedingungen auf dem Markt erfüllt werden. Erstellen Sie Alarme auf Basis einer großen Anzahl beliebter Indikatoren wie etwa des Gleitenden Durchschnitts, MACD (Indikator für das Zusammen-/Auseinanderlaufen des gleitenden Durchschnitts) und Bollinger-Bänder.
Wirtschaftsereignisse
Das Erstellen von Alarmen auf Basis unseres Wirtschaftskalenders stellt sicher, dass Sie im Voraus über wichtige Ereignisse wie Mitteilungen der Zentralbanken informiert werden und Sie makroökonomische Daten sofort bei ihrer Veröffentlichung erhalten.
Risikomanagement
Minimieren Sie auch bei volatilen Marktbedingungen Ihr Risiko beim Trading mit unserem breiten Angebot an Risikomanagement-Tools.
Fügen Sie Ihrem Trade einen garantierten Stop hinzu, um Ihr Verlustrisiko zu begrenzen. So wird Ihre Position zu dem von Ihnen bestimmten Preis geschlossen. Das Setzen garantierter Stops ist kostenlos, es fällt jedoch eine Gebühr an, wenn Ihr Stop ausgelöst wird.
Behalten Sie Ihr laufendes Guthaben im Auge, das auf unserer Handelsplattform oder in unserer Trading-App stets angezeigt wird. So können Sie, wenn nötig, schnell Gelder einzahlen. Sollte Ihr Konto tatsächlich in ein Negativsaldo fallen, setzen wir Ihren Kontostand ohne zusätzliche Kosten für Sie wieder auf null.3
Handelsstrategien für das Volatilitätstrading
Ein grundlegendes Verständnis der treibenden Kräfte hinter Marktentwicklungen kann Ihnen helfen, erhöhte Volatilität für Vermögenswerte oder Sektoren vorauszusehen. Außerdem gibt es technische Werkzeuge, mit denen Sie potentiell steigende Volatilität auf fast jedem Markt feststellen können.
So deuten geringe Preisbewegungen mit einem sich zusammenziehenden Bollinger-Band auf sinkende Volatilität hin – darauf folgt jedoch oft ein starker Anstieg. Trader achten in einer solchen Situation auf einen signifikanten Ausbruch aus dem Bollinger Band, der einen Kursanstieg signalisiert.
Der technische Average True Range (ATR)-Indikator stellt den Durchschnitt der Preisspanne eines Marktes über Zeit dar. Sie können den Indikator dem gewünschten Markt hinzufügen – für jeden beliebigen Zeitraum –, um die historische Volatilität oder Preisspanne zu ermitteln.
Wenn Sie die ATR den täglichen Handelszeiten eines Index hinzufügen, stellt der Indikator für Sie fest, um wie viele Punkte sich der Index (im Durchschnitt) im Laufe eines Tages bewegt. Fügen Sie die ATR einem Währungspaar mit einem stündlichen Zeitrahmen hinzu, erkennt er für Sie, um wie viele Punkte/Pips sich das Forexpaar (durchschnittlich) in einer Stunde verändert.
FAQ
Was bedeutet Volatilität beim Trading?
Volatilität ist die Wahrscheinlichkeit größerer kurzfristiger Marktbewegungen, die zu jeder Zeit eintreten können. Märkte mit hoher Volatilität sind generell instabil und unterliegen oft signifikanten Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen. Die meisten hochvolatilen Vermögenswerte gehen mit einem höheren Risiko einher, bieten jedoch auch größere Gewinnmöglichkeiten. Daher gleichen die meisten Trader die Volatilität eines Anlagegegenstands mit ihrem eigenen Risikoprofil ab, bevor sie eine Position eröffnen.
Was löst erhöhte Volatilität aus?
Die Marktstimmung und ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sind die treibenden Kräfte hinter einer erhöhten Volatiliät – beide können durch Wirtschaftskrisen, politische Entwicklungen und Unternehmensbekanntmachungen sowie makroökonomische Indikatoren und weitere Faktoren beeinflusst werden.
Welche Indikatoren können zur Ermittlung der Volatilität verwendet werden?
Bollinger Bänder und die Average True Range (ATR) sind die beliebtesten technischen Indikatoren zur Bewertung der Marktvolatilität. Sie verwenden unterschiedliche Ansätze zur Einschätzung der Volatilität und werden oft bei der Analyse zusammen verwendet.
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Erhalten Sie zu Beginn eines jeden Handelstages umfangreiche Informationen und Statistiken für Ihr Trading.
Planen Sie Ihre Trading-Woche mit unserem Ausblick auf anstehende Schlüsselereignisse auf den Märkten.
Lassen Sie unsere Experten Ihnen dabei helfen, Ihr Trading-Know-How zu verbessern, und lernen Sie neue Strategien kennen.
1 Basierend auf einem Vergleich der IG-Spreads mit dem Spread des zugrunde liegenden Dow Jones im Februar 2020.
2 Mit Ausnahme der sechs Stunden von Freitag 23:00 bis Samstag 05:00 Uhr und den 20 Minuten vor Öffnung der Wochentagsmärkte am Sonntag.
3 Ausgezeichnet als „beste Trading-App“ bei den ADVGN International Awards 2020.
4 Der Negativsaldoschutz steht professionellen Kunden nicht zur Verfügung.
