Was sind Aktienindizes und wie werden sie gehandelt?
Ein Index misst die Performance einer Gruppe von Aktien. Entdecken Sie alles, was Sie über Aktienindizes wissen müssen – wie sie gehandelt werden und welche Märkte Ihnen für den Handel zur Verfügung stehen.
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Was ist ein Index?
Ein Aktienindex ist ein Messwert für die Kursentwicklung einer Aktiengruppe an einer Börse. Der Deutschland 40 verfolgt beispielsweise die 40 grössten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes. Der Indizes-Handel ermöglicht Ihnen, dass Sie mit nur einer einzigen Position Exposure auf ein gesamtes Wirtschaftssystem oder -sektor erhalten.
Mit unseren CFDs können Sie auf steigende oder fallende Indexkurse spekulieren, ohne dabei den zugrundeliegenden Vermögenswert physisch zu besitzen. Indizes sind ein hochliquider Markt und mit erweiterten Handelszeiten, als die meisten anderen Märkte, erhalten Sie auch mehr Zeit für potenzielle Handelschancen.
Beginnen Sie jetzt mit dem Indizes-Handel mit einem IG Bank-Handelskonto.
Wie werden Aktienindizes bewertet?
Die meisten Aktienindexmärkte werden anhand der Marktkapitalisierung ihrer Teilunternehmen berechnet. Das bedeutet, je grösser die Marktkapitalisierung eines Unternehmens, desto höher ist der Einfluss seines Aktienkurses auf den Indexwert als Ganzes.
Einige beliebte Indizes, wie zum Beispiel der Dow Jones Industrial Average (DJIA), sind jedoch preisgewichtet. Bei einer solchen Methode werden Unternehmen mit höheren Aktienkursen stärker gewichtet, d.h. dass ihre Wertänderungen einen grösseren Einfluss auf den aktuellen Indexkurs haben.
Die beliebtesten Aktienindizes
- DJIA (Wall Street) – misst den Wert der 30 grössten Blue-Chip-Aktien in den USA
- DAX (Deutschland 40) – verfolgt die Performance der 40 grössten, an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen
- NASDAQ 100 (US Tech 100) – gibt den Marktwert der 100 grössten, nichtfinanziellen Unternehmen in den USA wieder
- FTSE 100 – misst die Leistung von 100 Blue-Chip-Unternehmen, die an der London Stock Exchange notiert sind
- S&P 500 (US 500) – verfolgt den Wert der 500 Unternehmen mit der grössten Marktkapitalisierung in den USA
Was Aktienindexkurse bewegt
Ein Aktienindexkurs kann durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst werden, darunter:
- Wirtschaftsnachrichten – Marktstimmung, Bekanntmachungen der Zentralbanken, Gehaltslisten oder andere wirtschaftliche Ereignisse können die zugrundeliegende Volatilität beeinflussen, was zu Kursbewegungen eines Index führen kann
- Geschäftsberichte eines Unternehmens – die Gewinne und Verluste einzelner Unternehmen führen zu einem Anstieg oder Rückgang der Aktienkurse, was sich auf den Indexkurs auswirken kann
- Unternehmensankündigungen – Änderungen der Unternehmensführung oder mögliche Fusionen können sich auf die Aktienkurse auswirken, was auch den Indexkurs positiv oder negativ beeinflussen kann
- Änderungen der Indexzusammensetzung – bei gewichteten Indizes können sich die Kurse ändern, wenn Unternehmen hinzugefügt oder entfernt werden, da Anleger ihre Positionen ebenfalls anpassen, um die neue Zusammensetzung zu berücksichtigen
- Rohstoffpreise – verschiedene Rohstoffe wirken sich auf die Kurse der Indizes aus Beispielsweise sind 15 % der im FTSE 100 gelisteteten Aktien Rohstoffaktien. Dementsprechend können Schwankungen am Rohstoffmarkt den Indexkurs beeinflussen
Warum Aktienindizes handeln?
- Positionieren Sie sich long oder short
- Handeln Sie mit Hebelwirkung
- Hedgen Sie Ihre bestehenden Positionen
Positionieren Sie sich long oder short
Beim Indizes-Handel mit CFDs können Sie Long- oder Short-Positionen eingehen. Sich long zu positionieren bedeutet, dass Sie einen Markt kaufen, weil Sie erwarten, dass der Kurs steigt. Sich short zu positionieren bedeutet, dass Sie einen Markt verkaufen, weil Sie erwarten, dass der Kurs fällt.
Bei CFD-Handel wird Ihr Gewinn oder Verlust durch die Genauigkeit Ihrer Prognose und die Gesamtgrösse der Marktbewegung bestimmt.
Handeln Sie mit Hebelwirkung
CFDs sind Hebelprodukte. Das bedeutet, dass Sie mit nur einem geringen initialen Kapitaleinsatz – der sogenannten Margin – eine Position eröffnen können und gleichzeitig volle Marktexposure erhalten.
Beachten Sie, dass der Handel mit Hebel sowohl Ihre Gewinne als auch Verluste vervielfachen kann, da sie anhand der gesamten Positionsgrösse berechnet werden und nicht
Hedgen Sie Ihre bestehenden Positionen
Anleger, die verschiedene Aktien halten, können sich mit einer Indizes-Short-Position vor Verlusten schützen. Wenn der Markt fällt und seine Aktien an Wert verlieren, steigt der Wert der Short-Position und etwaige Verluste werden dadurch ausgeglichen. Falls jedoch die Aktien im Wert steigen, würde die Short-Position einen Teil der erzielten Gewinne ausgleichen.
Wenn Sie eine bestehende Short-Position auf mehrere einzelne Aktien eines Index halten, können Sie sich mit einer Long-Position gegen eventuelle steigende Kurse absichern. Steigt der Index, erzielt Ihre Long-Position Gewinne, die einen Teil der Verluste Ihrer Short-Aktienpositionen augleichen.
So handeln Sie Aktienindizes
- Entscheiden Sie, wie Sie Indizes handeln möchten
- Treffen Sie die Wahl, zwischen Kassa-CFDs oder CFD-Futures auf Indizes
- Eröffnen Sie ein Handelskonto und melden Sie sich an
- Wählen Sie den Index den Sie handeln möchten
- Entscheiden Sie, ob Sie sich long oder short positionieren
- Setzen Sie Ihre Stops und Limits fest
- Eröffnen und überwachen Sie Ihre Position
Entscheiden Sie, wie Sie Indizes handeln möchten
Bei uns können Sie CFDs auf Indizes handeln. Diese Produkte sind Finanzderivate, das heisst Sie können damit auf steigende oder fallende Indizes-Kurse spekulieren.
CFDs
CFDs sind Differenzkontrakte, bei denen zwei Parteien vereinbaren, die Wertdifferenz eines Basiswertes vom Zeitpunkt der Kontrakt-Eröffnung, bis zu dessen Schliessung, auszutauschen.
| CFD-Handel | |
| Verfügbar für | Alle Kunden |
| Handelbar in | Kontrakten, die die Kursbewegungen des zugrundeliegenden Marktes wiederspiegeln |
| Steuerstatus | Keine Stempelsteuer |
| Kommission | Kommissionsfrei |
| Handelsplattformen | Webbasierte Plattform, mobile Trading-App und MT4 |
Treffen Sie die Wahl, zwischen Kassa-CFDs oder CFD-Futures auf Indizes
Bei uns können Sie entweder mit Kassa-CFDs oder CFD-Futures Exposure auf Indizesmärkte erhalten.
Kassa-CFDs auf Indizes
Kassa-CFDs sind besonders bei Tradern beliebt, die kurzfristige Positionen bevorzugen, wie beispielsweise Day-Trader, da sie engere Spreads bieten als CFD-Futures. Sie werden zum Kassapreis gehandelt, also zum aktuellen Preis des zugrundeliegenden Marktes.
Viele Trader werden ihre Kassa-CFD-Positionen auf Indizes am Ende des Handelstages schliessen und am nächsten Morgen neue Positionen eröffnen, um anfallende Übernachtfinanzierungskosten zu vermeiden.
CFD-Futures auf Indizes
CFD-Futures auf Indizes werden häufig von Tradern mit langfristigen Marktaussichten bevorzugt. Diese Derivate haben zwar breitere Spreads als Kassa-CFDs, aber gleichzeitig sind Übernachtfinanzierungskosten mitenthalten. CFD-Futures werden zum Futures-Preis gehandelt, also dem Preis, den Händler in der Gegenwart für die Lieferung in der Zukunft festlegen.
Wenn Sie planen, eine Indexposition für längere Zeit zu halten, sollten Sie für Ihren Handel CFD-Futures erwägen, da Ihnen keine Übernachtfinanzierungskosten anfallen werden.
- CFDs
| Min. Kassa-Spread | Min. Futures-Spread | |
| Wall Street | 2.4 | 6 |
| Germany 40 | 1.2 | 6 |
| US Tech 100 | 1 | 3 |
| FTSE 100 | 1 | 4 |
| US 500 | 0.4 | 1 |
Neben Kassa-CFDs und CFD-Futures können Sie bei der IG Bank auch Index-ETFs und Aktien handeln – die Positionseröffnung erfolgt hier ebenfalls mittels CFDs.
Eröffnen Sie ein Handelskonto und melden Sie sich an
Eröffnen Sie ein Handelskonto, um mit CFDs auf Aktienindizies zu handeln. IG ist ein FTSE 250-Unternehmen mit über 45 Jahren Erfahrung und seit 2014 in der Schweiz präsent. Unsere Spreads gehören zu den niedrigsten der Branche und wir bieten ein grösseres Angebot an Indexmärkten für den Wochenendhandel, als jeder andere Schweizer Anbieter.
Wählen Sie den Index den Sie handeln möchten
Bei der Wahl eines Aktienindex ist es wesentlich zu beachten, dass er zu Ihrem Handelsstil passt. Das hängt von Ihrer individuellen Risikobereitschaft, dem verfügbaren Kapital und davon ab, ob Sie kurzfristige oder langfristige Positionen bevorzugen.
Beispielsweise ist der Deutschland 40 in der Regel ein volatiler Index, der bei Anlegern mit hoher Risikobereitschaft beliebt ist und die den kurzfristigen Handel bevorzugen. Auf der anderen Seite ist der US 500 vor allem für seine konstanten Renditen im Laufe der Zeit beliebt, was ihn zu einem Favoriten bei Anlegern mit geringerer Risikobereitschaft macht und die langfristige Aussichten bevorzugen.
Wir bieten eine breite Auswahl an Indexmärkten für grosse und kleine globale Indizes,4 was bedeutet, dass Sie mit grösserer Wahrscheinlichkeit einen Markt finden, der zu Ihrem individuellen Handelsstil passt.
Entscheiden Sie, ob Sie sich long oder short positionieren
Wenn Sie sich long positionieren spekulieren Sie auf den Wert eines Index der steigt. Umgekehrt wenn Sie sich short positionieren, dann spekulieren Sie auf seinen fallenden Wert.
Wenn der wirtschaftliche Ausblick für ein Wirtschaftssystem oder einen Sektor basierend auf der Performance der Unternehmen in einem Index gut ausfällt, können Sie mit einer Long-Position Gewinne erzielen, wenn der Index an Wert gewinnt.
Wenn der Ausblick schlecht ist, möglicherweise weil grosse Unternehmen in einem kapitalisierungsgewichteten Index eine Underperformance aufweisen, sollten Sie sich basierend auf der Erwartung, dass der Index an Wert verlieren wird, eventuell short positionieren.
Setzen Sie Ihre Stops und Limits fest
Stops und Limits sind wichtige Risikomanagement-Tools beim Handel mit Indizes. Eine Stop Order schliesst Ihre Position automatisch, wenn sie auf ein ungünstigeres Level als der aktuelle Marktpreis fällt, während eine Limit Order Ihre Position automatisch schliesst, wenn sie auf einen günstigeren Marktpreis steigt.
Eröffnen und überwachen Sie Ihren Trade
Wenn Sie bereit sind mit dem Indizes-Handel zu beginnen, wird es Zeit, Ihren Trade zu platzieren. Melden Sie sich auf unserer Handelsplattform an und gehen Sie zum Markt, auf dem Sie eine Position einnehmen möchten, zum Beispiel den Wall Street. Als nächstes entscheiden Sie ob Sie Kassa-CFDs oder CFD-Futures handeln möchten. Eröffnen Sie eine Long-Position („Kaufen"), wenn Sie glauben, dass der Index steigen wird, oder eine Short-Position („Verkaufen"), wenn Sie vermuten, dass er fallen wird.
Überwachen Sie Ihre Position und schliessen Sie Ihren Trade, wenn Sie Ihre Gewinne mitnehmen oder Ihre Verluste begrenzen möchten.
FAQs
Was bedeutet Indizes-Handel?
Wenn Sie Indizes handeln, nehmen Sie eine Position auf einen Aktienindex ein. Sie sind ein Massstab für die Performance mehrerer verschiedener Unternehmen. Der Handel auf Aktienindizes ermöglicht Ihnen Exposure auf einen gesamten Sektor oder ein Wirtschaftssystem zu erhalten, ohne dabei einzelne Positionen auf viele verschiedene Aktien eröffnen zu müssen.
Können Sie beim Aktienindizes-Handel Gewinne erzielen?
Wenn Sie die Kursbewegungen eines Index genau prognostizieren, können Sie beim Indizes-Handel auch Gewinne erzielen. Wenn Sie beispielsweise glauben, dass der Deutschland 40 steigen wird, würden Sie eine Long-Position eröffnen. Wenn Sie aber der Ansicht sind, dass er fallen wird, würden Sie eine Short-Position eröffnen. Ihre Gewinne oder Verluste hängen davon ab, inwieweit Sie mit Ihrer Prognose richtig liegen.
Was wird mit „Index-Futures kaufen“ gemeint?
Der Kauf von Index-Futures bedeutet, dass Sie eine Long-Position auf einen Index eröffnen in der Hoffnung, dass der Kurs steigen wird. Wenn Sie mit Ihrer Prognose richtig liegen, erzielen Sie Gewinne, wenn aber falsch, erleiden Sie Verluste.
Sind Index-Futures Derivate?
Index-Futures sind finanzielle Derivate. Ihr Kurs basiert auf dem Kurs eines zugrundeliegenden Marktes, der von Angebot, Nachfrage und Volatilität beeinflusst wird. Bei uns können Sie mit CFD-Futures auf Index-Futures spekulieren. Diese werden zum Futures-Preis gehandelt, dass heisst Ihnen fallen keine Übernachtfinanzierungskosten an.
Wie können Sie das Risiko mit Aktienindex-Futures absichern?
Bei Index -Futures können Sie Ihr Risiko absichern, indem Sie eine gewinnbringende Position eröffnen, wenn eine oder mehrere Ihrer bestehenden Positionen anfangen, Verluste zu bringen. Angenommen Sie halten Long-Positionen auf eine Auswahl von US-Tech-Aktien, dann können Sie eine Short-Position auf den US-Tech 100 eröffnen, um Verluste, die aus dem sinkenden Wert der Aktien resultieren, auszugleichen.
Wenn Sie Short-Positionen auf einige deutsche Aktien mit Deckelung von grossen Unternehmen halten, können Sie alternativ eine Long-Position auf einen Deutschland 40 Index-Future eröffnen, um sich vor möglichen Kurserhöhungen der zugrundeliegenden Aktien zu schützen.
Kann ich Futures vor Verfallsdatum verkaufen?
Sie können Futures vor Verfallsdatum verkaufen. Viele Trader schliessen ihre Positionen vor Verfallsdatum. Zu diesem Zweck können Sie Ihren Kontrakt sofort verkaufen oder einen entgegengesetzten Kontrakt kaufen, der Ihre aktuelle Position aufhebt.
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