Die 5 besten Strategien für den Handel mit Indizes am Aktienmarkt
Erfahren Sie, wie Sie mit einer der beliebtesten Möglichkeiten für Marktspekulationen traden können: Indizes. In diesem Leitfaden bringen wir Ihnen außerdem die 5 besten Strategien für den Handel mit Indizes näher.
Die 5 erstklassigen Strategien für den Handel mit Indizes am Aktienmarkt
Indizes gehören zu den weltweit beliebtesten Märkten, bei denen mit einer guten Handelsstrategie grosse Gewinne erzielt werden können – ebenso sind aber auch beträchtliche Verluste möglich. Vielen ist jedoch nicht bewusst, dass bestimmte Strategien besser für den Indexhandel geeignet sind als andere.
Denken Sie daran, dass die beste Handelsstrategie wie ein Fingerabdruck ist, d. h. sie ist einzigartig, und eine Mischung aus Fundamental- und technischer Analyse enthält, die zu Ihrem Handelsstil, Ihren bevorzugten Trading-Indikatoren und Ihrer Risikomanagement-Strategie passt.
Trend-Trading
Dies gehört – in der Theorie – zu den am einfachsten verständlichen Strategien; es geht darum, korrekt vorherzusagen, in welche Richtung sich der Markt entwickelt und dann aus einem Aufwärts- oder Abwärtstrend bzw. einer Richtungsänderung Kapital zu schlagen.
Beim Trend-Trading ist es wichtig, die Richtung eines Trends festzulegen, bevor eine Position eingenommen wird, da diese Veränderung plötzlich (beispielsweise bei einem vorübergehenden Hoch) oder schrittweise stattfinden können.
Die erfolgreichsten Trades springen auf einen Trend auf, während dieser sich noch entwickelt, und schliessen ihre Position so nah wie möglich am höchsten Betrag der Gewinnmitnahme.
Dafür verwenden Sie eine Anzahl der technischen Indikatoren, um sich bestmöglich vor einem Verlust zu schützen. Diese könnten beispielsweise vorübergehende Veränderungen vor dem vorherrschenden Trend des Index-Kurses umfassen, was wir unten behandeln werden.
Retracement-Trading
Märkte, einschliesslich Indizes, bewegen sich nie in einer geraden Linie. Wenn ein Trend in einem Indexkurs entsteht, kommt es häufig zu einem Rückfall, auch Retracement genannt, wenn der Kurs eines Index vorübergehend eine Richtungsumkehr erlebt.
Dies kann entweder ein vorübergehender Aufwärtstrend bei einem eigentlich fallenden Index oder ein Kursabfall bei einem Index mit positivem Trend sein. Auf letzteres sollte besonders geachtet werden, da die Strategie des Retracement-Tradings häufig in einem Bullen-Umfeld angewendet wird.
Aktienmärkte erleben im Laufe der Zeit einen Aufwärtstrend, sind aber dennoch Volatilität ausgesetzt. Als Faustregel gilt es hier, auf einen vorübergehenden Rückgang oder Anstieg des Indexkurses zu warten. Nach dem Ende des vorübergehenden Retracements positionieren Sie sich long (wenn der Indexkurs gefallen ist) oder short (wenn er gestiegen ist). Damit können Sie die vorübergehende Kursbewegung kaufen. Aus diesem Grund wird die Strategie häufig von Scalping und anderen kurzfristigeren Handelsstilen angewendet.
Sie sollten jedoch bedenken, dass Indizes eine Umkehr erfahren können, d. h. dass der Marktpreis des zugrunde liegenden Index seine allgemeine Richtung verändert (von Bullen- zu Bärenmarkt oder umgekehrt). Aus diesem Grund ist es wichtig, zu überprüfen, ob es sich um eine vorübergehende Veränderung handelt, falls Sie ein Retracement handeln.
Umkehr-Trading
Was zunächst wie ein Retracement aussieht, könnte tatsächlich eine Umkehr bzw. «Reversal» sein – in dem Fall sollten Sie den Index besser verkaufen. Dies ist eine fundamentale Veränderung der allgemeinen Richtung eines Indexkurses für eine bestimmte Dauer.
Bei einem Aufwärtstrend würde der Kurs eines Index eine Reihe von höheren Höchst- und höheren Tiefstwerten durchlaufen. Eine Umkehr davon wäre ein vorherrschender Abwärtstrend, der sich durch eine Kursveränderung des Index zu tieferen Höchst- und tieferen Tiefstwerten auszeichnet.
Das Gegenteil gilt auch bei einem Abwärtstrend, bei dem sich der Kurs des Indexhandels zu immer höheren Höchstwerten wandelt und eine allgemeine Änderung der Indexkurse von einem Abwärts- zu einem Aufwärtstrend zeigt.
Bestimmte Indikatoren, z. B. der gleitende Durchschnitt, Oszillator oder Kanal, können dabei helfen, Trends zu isolieren und Umkehrungen zu erkennen.
Momentum-Trading
Das Motto einer Person mit einer Momentum-Trading-Strategie lässt sich zusammenfassen mit: «hoch kaufen, höher verkaufen». Eine Strategie für den Indexhandel mit Momentum bedeutet, dass die Trader sozusagen mit dem Strom schwimmen und Wertpapiere kaufen, deren Wert steigt und sie dann verkaufen, wenn sie scheinbar den Höchstwert erreicht haben.
Das Ziel ist hier, mit der Volatilität zu arbeiten, indem sie Kaufmöglichkeiten in kurzfristigen Aufwärtstrends erkennen und dann verkaufen, sobald die Wertpapiere anfangen, Momentum zu verlieren. Daher eignet sich die Strategie häufig am besten für Scalping, Day Trader oder bei kurzfristigen Handelsstilen.
Breakout-Trading
Ähnlich wie beim Trend-Trading umfasst eine Breakout-Trading-Strategie die genaue Beobachtung der Indizes, um deren Muster und Rhythmen in Bezug auf Volumen, Volatilität und Richtung zu erkennen. Mit diesem Wissen können Sie frühestmöglich auf einen Trend aufsteigen, wenn der Kurs eines Index seine üblichen Level von Support und Widerstand durchbricht, und dann diesen Trend handeln.
Bei dieser Strategie achten Sie auf Preispunkte, die auf den Start einer Phase der Volatilität oder eine Veränderung der Marktstimmung eines Index hinweisen. Sie können auch eine Limit-Entry-Order im Bereich der Level von Support oder Widerstand platzieren, sodass jeder Durchbruch, bzw. Breakout, automatisch einen Trade ausführt.
So wählen Sie den besten Index zum Handeln aus
Die Auswahl des richtigen Index zum Handeln ist nicht einfach und die Experten haben unterschiedliche Ansichten bezüglich der bei der Entscheidung verwendeten Methodik. Aspekte wie die Grösse des Index, seine Volatilität sowie die allgemeine Performance und die Handelszeiten seines Heimatmarktes, haben Auswirkungen auf Ihre Entscheidung.
Wenn Sie sich entscheiden, welchen Index Sie handeln möchten, denken Sie daran, dass jeder seine eigenen Eigenschaften hat und unterschiedliche Aktien umfasst. So verfolgt beispielsweise der S&P 500 Index die nach Marktkapitalisierung grössten börsennotierten Unternehmen der USA, der Russell 2000 Index enthält Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, und der Nasdaq 100 umfasst vorwiegend Aktien von US-Technologieunternehmen. Obwohl alle drei vordergründig US-Aktien enthalten, ist der jeweilige Schwerpunkt sehr unterschiedlich.
Das ist wichtig, da die Aktien in jedem Index unterschiedlich auf bestimmte wirtschaftliche Bedingungen reagieren. Es ist daher unerlässlich, die im Index enthaltenen Unternehmen zu kennen und zu verstehen, wie ihr Aktienkurs von Makro- und indexbezogenen Umständen beeinflusst wird.
Wenn dies als Leitfaden nehmen, basiert die Auswahl des Index darauf, in welcher nationalen Wirtschaft, in welchen globalen Aktien, wirtschaftlichen Sektoren oder Aktienkörben Sie eine Position eröffnen möchten. Beim Trading bedeutet Wissen Macht – daher sollten Sie vermutlich einen Index wählen, der eine Branche abbildet, die Sie kennen und für die sich interessieren und die neuesten Trends und Nachrichten verfolgen. Sie sollten auch Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen, da unterschiedliche Indizes unterschiedliche hohe Volatilität aufweisen.
Im Endeffekt gibt es aus absoluter, objektiver Sicht nicht den einen weltweit «besten Index». Es gibt jedoch häufig den für Sie besten Index – das können nur Sie mit gründlicher Recherche, Analyse und Übung bestimmen.
Für den Einstieg in Ihre Suche finden Sie hier einige der weltweit beliebtesten Indizes für Trader:
| Index | Eigenschaften |
| FTSE 100 | Die hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung 100 grössten an der London Stock Exchange notierten Unternehmen |
| Dow Jones Industrial Average (auf unserer Plattform «Wall Street» genannt) | Die hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung 30 grössten US-Aktien am NASDAQ und der New York Stock Exchange |
| S&P 500 (auf unserer Plattform «US 500» genannt) | Die hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung 500 grössten börsennotierten Unternehmen der USA |
| Nasdaq (auf unserer Plattform «US Tech 100» genannt) | Besteht vorwiegend aus den grössten börsennotierten Unternehmen des US-Technologiesektors |
| DAX 40 (auf unserer Plattform «Deutschland 40» genannt) | Die hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung 40 grössten an der deutschen Börse notierten Unternehmen |
| Hang Seng (auf unserer Plattform «Hong Kong HS50» genannt) | Die hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung grössten an der Hong Kong Stock Exchange notierten Unternehmen |
| Russell 2000 (auf unserer Plattform «US Russell 2000» genannt) | Die 2000 nach Marktkapitalisierung gewichteten «grössten» börsennotierten US-Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung |
| VIX (auf unserer Plattform «Volatilitäts-Index» genannt) | Der besser bekannte Name des Chicago Board Options Exchange Volatility Index, der als Barometer für die Marktvolatilität angesehen wird |
| SMI (auf unserer Plattform «Schweiz Blue Chip» genannt) | Besteht aus 20 der grössten und liquidesten Aktien des Swiss Performance Index. |
So wirken sich wirtschaftliche Ereignisse auf Indizes aus
Makroökonomische Ereignisse haben in den meisten Fällen grosse Auswirkungen auf den Kurs eines Index. Dies liegt in der Natur der Indizes begründet. Während der Aktienkurs eines Unternehmens durch interne Unternehmensnachrichten und externe Ereignisse der gesamten Wirtschaft beeinflusst wird, bildet die Wertentwicklung von Indizes die Aktienkurse von vielen Aktien nach.
Alles, was die Wertentwicklung der Fundamentaldaten der Unternehmen auf Makro- und Mikroebene beeinflussen kann (z. B. Kosten der Kreditaufnahme, Inflation, Beschäftigungsdaten, die jüngsten Geschäftsergebnisse des Unternehmens, Engpässe bei der Lieferkette der Branche usw.), könnte auch den Wert des Index verändern.
Tatsächlich haben wirtschaftliche Ereignisse einen so wesentlichen Einfluss auf Indizes, dass Ökonomen und Analysten viele als Barometer für den finanziellen Zustand eines Sektors, eines Landes und sogar der Welt ansehen.
Gute Nachrichten fördern das Vertrauen der Anleger und können auf einen steilen Anstieg hindeuten. Umgekehrt können negative Nachrichten dazu führen, dass die Anleger sich aus den Aktien zurückziehen und stattdessen zu „sicheren Häfen“ wie Gold flüchten. Dies beeinflusst Sie als Trader, da eine geringere Nachfrage zu einem Rückgang der Aktienpreise und somit auch zu fallenden Indizes führen kann.
Mit Wirtschaftskalender behalten Sie den Überblick über diese Art von Ereignissen. Sie sollten jedoch bedenken, dass unterschiedliche Indizes auch unterschiedlich auf die wirtschaftlichen Variablen reagieren; es genügt also nicht, nur die Schlagzeilen zu lesen.
Wir bieten auch Trading-Signale für eine Vielzahl von Märkten. Trading-Signale sind umsetzbare Vorschläge zum Kaufen und Verkaufen, ausgehend von sich bildenden Chartmustern und dem Erreichen bestimmter Kursniveaus. So können Sie also Ihre Kenntnisse über wirtschaftliche Ereignisse und wie diese sich auf Indizes auswirken, gewinnbringend einsetzen.
So handeln Sie Indizes
- Wählen Sie Ihren bevorzugten Index aus
- Führen Sie gründliche Marktforschung durch
- Eröffnen Sie ein Live-Konto oder üben Sie mit einem Demokonto
- Ergreifen Sie Massnahmen, um Ihr Risiko zu managen
- Platzieren Sie Ihre Order und überwachen Sie Ihre Position
Wenn Sie mit uns handeln, können Sie sich bei einer Reihe von Indizes mit CFDs long oder short positionieren. Dabei handelt es sich um ein gehebeltes Trading, was bedeutet, dass Sie nur einen Bruchteil des Gesamtwerts Ihres Trades als initialen Kapitaleinsatz leisten. Dieser Kapitaleinsatz wird als Ihre Margin bezeichnet und ist ein kleiner Prozentsatz der Gesamtgrösse Ihres Trades, während der Restbetrag im Wesentlichen vom Verleiher aufgenommen wird (das sind wir).
Hebel bedeutet, dass Sie nur einen kleinen Betrag benötigen, um eine grössere Position zu eröffnen. Neben möglichen grösseren Gewinnen besteht aber auch das Risiko von umfangreichen Verlusten. Dies liegt daran, dass sowohl Gewinne als auch Verluste auf der tatsächlichen Positionsgrösse basieren, nicht auf Ihrem Marginbetrag.
Mit unserem Index-Trading ausserhalb der Handelszeiten können Sie auch länger Indizes handeln.
Indizes zum Kassakurs handeln
Mit dem Kassa-Trading können Sie in Echtzeit auf Indizes spekulieren. Hier erhalten Sie fortwährend sekundengenaue Kurse und können eine Position auf Ihrem Indexkurs einnehmen, sobald sich der Markt verändert.
Mit Futures auf Indizes handeln
Falls Sie eine längerfristige Makrosicht bevorzugen, können Sie Index-Futures handeln und dafür wieder CFDs verwenden. Das bedeutet, dass Sie bei Spekulationen auf einen Index eine Long- oder Short-Position einnehmen können. Sie treffen dann eine Vereinbarung mit dem Broker (das sind wir), um einen zugrunde liegenden Markt (den Marktpreis Ihres Index) gegen einen festgelegten Betrag am oder bis zum Ablauftermin des Futures-Kontrakts zu tauschen.
Mit Optionen auf Indizes handeln
Optionen sind eine andere Art der Vereinbarung, mit der Sie auf Indizes spekulieren können. Bei diesem Kontrakt haben Sie das Recht, aber nicht die Pflicht, auf die Richtung zu spekulieren, in die sich der Indexkurs innerhalb eines bestimmten Zeitraums entwickeln wird, mit einem bestimmten Ablauftermin.
Bei uns können Sie mit Optionen auf einige der weltweit grössten Aktienindizes handeln, darunter etwa FTSE 100 und Wall Street.
Sie sollten beachten, dass es sich bei Optionen – ähnlich wie bei CFDs – um ein gehebeltes Produkt handelt. Das bedeutet, dass Ihre Gewinne vervielfacht werden können – allerdings auch Ihre Verluste, wenn Sie Optionen verkaufen. Wenn Sie bei uns über CFDs Call-Optionen kaufen, riskieren Sie beim Kauf so wie beim Handel einer tatsächlichen Option maximal Ihren initialen Kapitaleinsatz. Wenn Sie hingegen eine Call- oder Put-Option verkaufen, ist Ihr Risiko potenziell unbegrenzt.
5 erstklassige Strategien für den Handel mit Indizes am Aktienmarkt – Zusammenfassung
- Es gibt 5 sehr beliebte Strategien für den Handel mit Indizes. Dabei geht es vorwiegend darum, auf Trends, Breakouts, Retracements und Volatilität eines Index zu handeln
- Indizes sind untrennbar mit Marktereignissen verbunden, aber nicht alle reagieren auf die gleichen Ereignisse auf die gleiche Weise
- Bei uns können Sie mit CFDs in Echtzeit auf Indizes handeln oder Optionen und Futures verwenden
Dieses Material enthält keine Aufzeichnungen über unsere Börsenkurse oder ein Angebot oder eine Aufforderung für eine Transaktion in einem Finanzinstrument. IG Bank SA übernimmt keine Verantwortung für jegliche Verwendung, die aus diesen Kommentaren und aus daraus resultierenden Konsequenzen bestehen kann. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Jede Person, die darauf tätig ist, tut dies ganz auf eigene Gefahr. Die Recherche berücksichtigt nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation und die Bedürfnisse einer bestimmten Person, die sie erhalten kann, und ist daher als Werbemitteilung anzusehen. Obwohl es uns nicht direkt untersagt ist, im Voraus unserer Empfehlungen zu handeln, versuchen wir nicht, uns einen Vorteil aus ihnen zu verschaffen, bevor sie unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Lesen Sie unseren Hinweis über die nicht-unabhängige Recherche.
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