Was ist eine Ausreißer-Handelsstrategie und wie handelt man damit?

Was finden Sie auf dieser Seite?

1. Was ist eine Ausreißer-Handelsstrategie?
2. Wie funktionieren Ausreißer?
3. Arten von Ausreißer-Strategien
4. So handelt man mit Ausreißern
5. Vor- und Nachteile der Ausreißer-Handelsstrategie

Was ist eine Ausreißer-Handelsstrategie?

Ein Ausreißer tritt ein, wenn sich der Preis eines Anlagewerts außerhalb eines festgelegten Unterstützungs- oder Widerstandslevels mit erhöhtem Volumen bewegt.
Im Anschluss daran ist eine Ausreißer-Strategie ein beliebter Handelsansatz unter aktiven Händlern, um in den frühen Stadien dieses Trends Position zu beziehen. Die Strategie ist oft der Ausgangspunkt für große Preisbewegungen und erhöhte Volatilität – bei sorgfältiger Handhabung kann sie sogar dazu beitragen, das Risiko effizienter zu verwalten.
Ein Ausreißer-Handel umfasst das Eingehen einer Long-Position, wenn der Anlagenpreis ein Widerstandslevel überschreitet, oder einer Short-Position, wenn er unter das Unterstützungslevel fällt. Sobald der Anlagewert jenseits der wahrgenommenen „Preishürde“ gehandelt wird, nimmt die Volatilität eher zu, und der Preis des Anlagewerts tendiert normalerweise in Richtung des Ausreißers. Trader suchen immer nach starkem Momentum und der eigentliche Ausreißer kann ein Signal sein, eine Position einzunehmen und hoffentlich von der Marktbewegung zu profitieren. Ausreißer treten in den meisten Märkten auf. Diese Allgegenwärtigkeit ist ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit der Strategie. Große Preisbewegungen sind typisch für Ausreißer in Kanälen und Preisbildungsausreißer, wie bei den bekannten Kopf-Schulter-, Dreieck- und Flaggenmustern.¹
Zudem kann es eine solide Handelstaktik sein. Egal, ob Sie Positionshändler sind oder lieber potenzielle Gewinne aus mehreren Trades am Tag herausholen möchten: Der Ansatz funktioniert gut, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, unabhängig von Ihrem Zeitrahmen. Natürlich gibt es auch Vorbehalte. Dazu gehören:

• Händler, die Ausreißer nutzen, platzieren als Risikomanagement üblicherweise „Take-Profit“- und „Stop-Loss“-Orders.
• Wie bei allen Handelsstrategien gibt es auch hier keine Renditegarantie. Die Beliebtheit einer Strategie führt nicht zwingend zum Erfolg Ihres Handels.

Wie funktionieren Ausreißer?

Ein Ausreißer tritt auf, wenn der Preis eines Anlagewerts unter ein Unterstützungslevel fällt oder ein Widerstandslevel übersteigt. Dies deutet darauf hin, dass sich der Preis des Anlagewerts weiter in Richtung des Ausreißers bewegen wird. Wichtig ist jedoch, dass ein Ausreißer ein höheres Handelsvolumen als gewöhnlich benötigt, um sich aufrechtzuerhalten. Dies deutet auf ein hohes Interesse und Glauben an die Preisbewegung.
Ausreißer-Muster mit niedrigem Volumen scheitern eher, daher fällt der Preis des Anlagewerts mit höherer Wahrscheinlichkeit.
Ausreißer können ein subjektiver Handelsbegriff sein, da Händler sich oft über Unterstützungs- und Widerstandslevel uneins sind.

Was ist ein Unterstützungslevel?

Stützt die technische Analyse Ihre Handelsentscheidungen, erkennt man auf einem Chart über einen längeren Zeitraum hinweg wahrscheinlich einige Unterstützungslevel – Bereiche, in denen die Preise normalerweise unterstützt werden. Diese Unterstützungslevel bieten einen „Grund“ für Anlagewertpreise – wann immer ein Anlagewert auf ein Unterstützungslevel fällt, gibt es viele Kaufwillige, da sie denken, dass der Preis ein gutes relatives Wertverhältnis aufweist.

Was ist ein Widerstandslevel?

Ein Widerstandslevel ist im Wesentlichen das Gegenteil eines Unterstützungslevels. Auf einem Chart können Sie Widerstandslevels oft als Bereiche finden, in denen die Preise normalerweise stoppen (oder auf einen Widerstand treffen) und nicht weiter steigen. Es gibt eine Art „positives Feedback“, wenn es um Unterstützungs- und Widerstandsebenen geht. Als Risikomanagement platzieren viele Händler je nach ihrer Positionsausrichtung Stop- und Limit-Orders an den Unterstützungs- und Widerstandsleveln. Das bedeutet, dass beide Level für einige Zeit bestehen bleiben könnten.

Arten von Ausreißer-Strategien

Gemeinsamkeiten von Ausreißer-Handelsstrategien:

• Identifizierung Ihrer Gelegenheit: Finden Sie Anlagewerte (z. B. Aktien, Devisen oder Rohstoffe) mit starken Unterstützungs- und/oder Widerstandsleveln. Je stärker die Unterstützung oder der Widerstand, desto bessere Chancen haben Sie auf eine Rendite.
• Warten Sie auf den Ausreißer: Die meisten Strategien erfordern Geduld, das gilt auch für Ausreißer. Um einem Fehlausbruch zu entgehen, warten Sie, bis der Anlagepreis eine große Bewegung gemacht hat, bevor Sie Ihre Position platzieren.
• Festlegen eines Gewinnziels: Sie können planen, wann Sie potenzielle Gewinne abschöpfen, bevor Sie Ihren Handel platzieren. Händler verwenden oft Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, um das Risiko möglicher Verluste zu managen und potenzielle Gewinne zu sichern.
• Zulassen, dass der Anlagewert ein Level erneut testet: Wenn ein Anlagewert ein Unterstützungslevel durchbricht, wandelt sich das bisherige Unterstützungs- oft zum neuen Widerstandslevel. Wenn er sein Widerstandslevel durchbricht, wird das alte Widerstandslevel oft zum neuen Unterstützungslevel. In manchen Handeln wird der Anlagewert das durchbrochene Level schnell erneut testen – wenn er wieder ausbricht, entscheiden sich viele Händler, den Verlust zu akzeptieren.

Fortgesetzte Ausreißer-Strategie

Die fortgesetzte Ausreißer-Strategie zielt darauf ab, in den Markt einzutreten, wenn es zu einem Ausreißer auf einem wichtigen Unterstützungs- oder Widerstandslevel kommt. Es wird also erwartet, dass sich der Trend fortsetzen wird – ein solcher Ausreißer-Handel zielt darauf ab, von der Dynamik zu profitieren.
Händler identifizieren erst einen Trend und suchen dann nach einer „Konsolidierungsphase“. Die Strategie beginnt Renditen zu erzielen, wenn der Preis aus der Konsolidierung ausbricht und über das wichtige Unterstützungs- oder Widerstandslevel hinausgeht. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt für den Handel, wobei das Gewinnziel durch Messen der Höhe der Konsolidierungsphase festgelegt und in Richtung des Ausreißers projiziert wird.²

Umgekehrte Ausreißer-Strategie

Während die fortgesetzte Ausreißer-Strategie darauf abzielt, von der Dynamik eines Trends zu profitieren, zielt die umgekehrte Ausreißer-Strategie darauf ab, von einer erwarteten Trendumkehr zu profitieren. Die gleichen Theorien, die für die fortgesetzte Ausreißer-Strategie gelten, behalten Gültigkeit, ebenso wie die allgemeinen Grundlagen.

So handelt man mit Ausreißern

So handeln Sie Ausreißer bei uns

1. Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an.
2. Wählen Sie zwischen Knock-out-Zertifikaten, Differenzkontrakten (CFDs), Barrier- und Vanilla-Optionen.
3. Finden Sie Ihre Ausreißer-Gelegenheit.
4. Legen Sie Ihre Positionsgröße fest und verwalten Sie Ihr Risiko.
5. Öffnen und überwachen Sie Ihre Position.

Bei uns handeln Sie mit Hebeln, das heißt, dass Sie viel schneller als erwartet Geld gewinnen oder verlieren können. Eventuell verlieren Sie mehr als Ihre Einzahlung, da potenzielle Gewinne und Verluste auf den vollen Wert der Position vergrößert werden. Potenzielle Gewinne und Verluste hängen davon ab, ob sich der Markt zugunsten Ihrer Position oder gegen Ihre Position bewegt.
Sie werden nicht im Besitz des zugrunde liegenden Anlagewerts sein – stattdessen nehmen Sie eine Position auf dessen Preisbewegung ein. Bevor Sie sich am gehebelten Handel beteiligen, sollten Sie Ihre Risikobereitschaft sorgfältig einschätzen und Ihr Risiko entsprechend verwalten. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die vergangene Leistung keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt.

Verstehen Sie, wie Sie bei uns handeln

Mit Knock-out-Zertifikaten können Sie bei uns fünf Tage die Woche rund um die Uhr handeln und von kurzfristigen Preisbewegungen mit fester Verfallszeit und einem dreifachen oder höheren Hebel profitieren.3 Beim Handel mit CFDs platzieren Sie eine Position auf die zugrunde liegenden Preisbewegungen von Anlagewerten – egal, ob Sie glauben, dass sie steigen oder fallen werden. Bei CFDs variieren Ihre Währungsexposition und die anfängliche Marge je nach dem zugrunde liegenden Anlagewert, den Sie handeln möchten.
Mit Barrier-Optionen können Sie einen zugrundeliegenden Anlagewert zu einem vorher festgelegten Preis (Barrierenpreis) kaufen oder verkaufen, wenn der Anlagewert innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ein bestimmtes Barrierenniveau erreicht. Vanilla-Optionen sind ähnlich, jedoch handelt es sich um Standardoptionsverträge, über die Sie einen zugrunde liegenden Anlagewert kaufen oder verkaufen können, aber nicht müssen, ohne ein bestimmtes Barrierenniveau erreichen zu müssen.
Jede Handelsstrategie hat Vor- und Nachteile. In unseren Online-Handelskursen erfahren Sie mehr über sie und Risikomanagement.

Vor- und Nachteile der Ausreißer-Handelsstrategie

Wie jede Strategie hat auch das Handeln von Ausreißern Vor- und Nachteile.
Vorteile der Breakout-Handelsstrategie

• Gewinnpotenzial: Ausreißer-Handel kann profitabel sein, da sich der Preis eines Anlagewerts schnell bewegen kann, wenn er ausreißt.
• Objektive Ein- und Ausstiegspunkte: Die Strategie nimmt die Emotion aus dem Handel, da es sehr klare Zeitpunkte für Ihren Handel gibt, sowohl für Gewinnmitnahmen als auch für das Akzeptieren eines Verlusts.
• Anwendbarkeit auf verschiedenen Märkten: Ausreißer-Handel ist auf viele Märkte anwendbar, einschließlich Aktien, Rohstoffen und Devisen.
• Zeitsparend: Händler können ihre Take-Profit- und Stop-Loss-Order festlegen, nachdem sie ihre Analyse durchgeführt haben, und dann ihre Position verlassen, ohne sich um Anpassungen kümmern zu müssen.
• Potenziell effizienteres Risikomanagement: Durch die Analyse von Preismustern und die Verwendung von Tools wie Stop-Loss-Ordern kann das Risiko basierend auf Unterstützungs- und Widerstandsleveln verwaltet werden, um mögliche Verluste zu minimieren.

Nachteile der Ausreißer-Handelsstrategie

• Schnelles Tempo: Händler müssen in der Regel schnelle Entscheidungen treffen, wenn sich der Markt bewegt. Dieser Druck ist nicht für jeden geeignet.
• Geduld: Bei der Ausreißer-Handelsstrategie sollten Händler auf den Ausreißer warten und dann die Preisentwicklung bestätigen. Es ist auch möglich, dass Sie Zeit für die Analyse von Gelegenheiten aufwenden, die nicht zu einem Handel führen.
• Fehlausbrüche: Sogenannte „Fake-outs“ können auftreten, bei denen der Preis eines Anlagewerts aus der Konsolidierungsphase ausbricht, dann aber schnell umkehrt, was zu einem Verlust führt, wenn Sie einen Ausreißer handeln und keinen Gewinn vor der Umkehr mitnehmen. Sie können die Chancen dafür minimieren, indem Sie weitere Signale zum Bestätigen überprüfen, aber dies erhöht auch das Risiko, die Gelegenheit ganz zu verpassen.
• Volatilität: Ausreißer-Handel findet typischerweise in äußerst volatilen Märkten statt. Das bedeutet, dass Sie hinsichtlich Marktbedingungen und Strategietheorie alles richtig machen können und dennoch einen Verlust erleiden. Letztendlich ist keine Strategie absolut sicher.
• Handelskosten: Die Strategie umfasst oft viele kleine Handel, was die Plattformgebühren erhöht und im Laufe der Zeit die potenzielle Rendite verringert.

Zusammenfassung der Ausreißer-Handelsstrategie

• Ein Ausreißer tritt ein, wenn sich der Preis eines Anlagewerts außerhalb eines festgelegten Unterstützungs- oder Widerstandslevels mit erhöhtem Volumen bewegt.
• Die Ausreißer-Strategie wird von aktiven Händlern gerne dann angewandt, wenn sie eine Position zu Beginn einer solchen Bewegung einnehmen möchten.
• Ein Händler, der die Ausreißer-Strategie anwendet, wird long gehen, sobald der Preis des Anlagewerts ein Widerstandslevel übersteigt, oder short, falls dieser unter ein Unterstützungslevel fällt.
• Ausreißer-Handel kann profitabel sein, da sich der Preis eines Anlagewerts nach einem Ausbruch schnell bewegen kann.
• Die Preisbewegung kann sich als Fehlausbruch erweisen, wenn der Preis des Anlagewerts aus der Konsolidierungsphase bricht, sich dann aber schnell umkehrt, was zu einem Verlust führt.

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