Wie Sie beliebte Öl-Aktien auswählen

Was finden Sie auf dieser Seite?

1. Welche beliebten Öl-Aktien sollten Sie 2023 im Auge behalten?
2. Was beeinflusst den Preis von Öl und Öl-Aktien?
3. Wie Sie mit dem Traden von Öl-Aktien bei uns anfangen
4. Vorteile des Tradings von Öl-Aktien
5. Risiken beim Handeln von Öl-Aktien

Welche beliebten Öl-Aktien sollten Sie 2023 im Auge behalten?

Beliebte Öl-Aktien lassen sich in zwei verschiedene Kategorien unterteilen: die am schnellsten wachsenden und die populären Value-Aktien*. Beide Arten haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, wobei zu beachten ist, dass auch eine sogenannte Wachstumsaktie aus dem Öl-Segment wahrscheinlich eine sehr hohe Marktkapitalisierung hat.

Die am schnellsten wachsenden Öl-Aktien im Jahr 2023

1. Enbridge – betreibt eines der größten Ölpipeline-Systeme der Welt und transportiert 30 % des in Nordamerika geförderten Öls. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches Erdgaspipeline-System, ein Erdgas-Versorgungsunternehmen und ein wachsendes Geschäft mit erneuerbaren Energien.
2. Das Pipelinegeschäft sorgt für einen stabilen Cashflow und einen praktisch uneinnehmbaren wirtschaftlichen Burggraben („moat“), der durch staatliche Verträge, regulierte Tarife und hohe Eintrittskosten gestützt wird. Das bedeutet, Enbridge kann Jahr für Jahr solide Dividenden zahlen, seine Energie-Infrastruktur ausbauen und Technologien für erneuerbare Energien weiterentwickeln.1
3. Devon Energy – ein in den USA ansässiges Unternehmen für Forschung und Produktion, mit unterschiedlichen Aktivitäten in einer Reihe von preiswerten Erdölbecken. Das Unternehmen schüttet feste und variable Dividenden aus: bis zu 50 % des überschüssigen Cashflows pro Quartal werden nach Deckung der festen Basisdividende und der Kapitalkosten ausgezahlt. Das kapitalkräftige Unternehmen tätigt sowohl Aktienrückkäufe als auch weitere Erschließungen, um den Anlegern Erträge zu liefern.2,3
4. Antero Resources – diese Wachstumsaktie hat sich in den letzten Jahren deutlich besser entwickelt als der breite Markt. Der 2002 gegründete Öl-Konzern ist auf die Erschließung von Kohlenwasserstoff-Ressourcen durch Fracking spezialisiert. Darüber hinaus ist das Unternehmen in zahlreiche Geschäftsaktivitäten entlang der Lieferkette involviert, darunter Erdöl, Erdgas und Ethan.
5. Das Unternehmen könnte weiter wachsen, da es in einer Nische des Sektors tätig ist. Allerdings – wie bei allen Wachstumsunternehmen – wird es wahrscheinlich auf diesem Weg zu Volatilität kommen.

* Die hier aufgeführten Aktien sind auf Basis verschiedener Faktoren als einige der beliebtesten Öl-Aktien ausgewählt worden: Stärke der Fundamentaldaten, zukünftige Wachstumsaussichten und Dividendenzahlungen. Erfahren Sie mehr über den Aktienhandel. Wie bei allen Trading- und Investitionsaktivitäten ist es immer wichtig sich bewusst zu machen, dass vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Erträge darstellt.

Beliebte Value-Öl-Aktien im Jahr 2023

1. BP – dieser FTSE 100 Ölkonzern hat einige unbeständige Jahre hinter sich, darunter die Folgen des „Deepwater Horizon“-Skandals, der das Unternehmen seit 2010 über 70 Mrd. US-Dollar gekostet hat. Dennoch bleibt das Unternehmen eine der beliebtesten Ölaktien. Es hat von den steigenden Ölpreisen profitiert, Aktienrückkäufe getätigt, die Dividende erhöht und verzeichnet seit Ende 2020 einen relativ stetigen Kursanstieg. 4
2. TotalEnergies – der größte europäische Ölkonzern. Das weltweit in Europa, Nordamerika und Afrika tätige Unternehmen verdoppelte seinen Nettogewinn auf einen Rekordwert von rund 36,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022.5 TotalEnergies produziert und vermarktet Kraftstoffe, Erdgas, erneuerbare Energien und Strom. Kürzlich änderte das Unternehmen seinen Namen von „Total“ als Teil seines Plans, im Rahmen der globalen Umstellung auf saubere Energie zu einem breiter aufgestellten Energieunternehmen zu werden.
3. Chevron – der 1879 gegründete US-Ölkonzern ist eines der bekanntesten Unternehmen der Welt und in 180 Ländern aktiv. Das Unternehmen ist entlang der gesamten globalen Lieferkette tätig, einschließlich Forschung, Entwicklung, Produktion, Raffinerie und Logistik. Wie bei vielen Blue Chips ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis jedoch in der Regel höher als bei Mitbewerbern, da die Aktie eine anhaltende Nachfrage verzeichnet.
4. ExxonMobil – dieser Öl-Titan, der Ende der 1990er-Jahre aus der Fusion von Exxon und Mobil hervorging, ist eines der größten Unternehmen der Branche. Während das Unternehmen weiterhin den Großteil seiner Einnahmen aus dem Kohlenwasserstoffgeschäft bezieht, leistet es aktiv Pionierarbeit bei der Erforschung neuer umweltfreundlicher Technologien, um effizientere Kraftstoffe herzustellen. Diese langfristige Investition könnte die Dividende mit der Zeit in die Höhe treiben.
5. ConocoPhillips – eines der beliebtesten US-amerikanischen Öl-Unternehmen und in vielen der wichtigsten Öl-Regionen der Welt tätig, darunter in Norwegen, Australien, Kanada und im US-Bundesstaat Texas. Die ConocoPhillips-Aktie hat sich in der Vergangenheit besser entwickelt als der Gesamtmarkt und gehört daher zu den beliebtesten Öl-Aktien.

* Die hier aufgeführten Aktien sind auf Basis verschiedener Faktoren als einige der beliebtesten Value-Öl-Aktien ausgewählt worden: Stärke der Fundamentaldaten, zukünftige Wachstumsaussichten und Dividendenzahlungen. Erfahren Sie mehr über den Aktienhandel. Bedenken Sie, dass vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Erträge darstellt.

Was beeinflusst den Preis von Öl und Öl-Aktien?

Öl ist die Energiequelle der globalen Wirtschaft und es gibt Hunderte unterschiedliche Faktoren, die den Preis jederzeit steigen oder fallen lassen. Händler, die auf das Trading von Öl-Rohstoffen spezialisiert sind, verbringen viel Zeit mit dem Versuch zu antizipieren, wohin der Ölpreis sich als nächstes entwickelt.
Die Einschätzung, in welche Richtung sich Ölpreise wahrscheinlich bewegen, kann komplex sein. Es gibt jedoch einige wesentliche Faktoren, die Vorteile oder Risiken beim Handel dieses Rohstoffs darstellen. Dazu zählen:

1. Weltweite Nachfrage und Angebot: Das ist zwar das Einmaleins der Wirtschaft, aber es muss erwähnt werden. Wenn alles andere gleich bleibt – sinkende Nachfrage und steigendes Angebot lassen den Ölpreis sinken. Umgekehrt gilt im Gegenteil: Der Ölpreis steigt, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot sich verringert.
2. Geopolitische Probleme: Politische Instabilität und Kriege in wichtigen ölproduzierenden Ländern können Angebot und Nachfrage massiv beeinflussen. Politische Spannungen im Nahen Osten, einschließlich der iranischen Ölkrise, sind gute Beispiele dafür, wie der Ölpreis beeinflusst werden kann. Ebenfalls exemplarisch sind die COVID-19-Pandemie und der Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien.6
3. OPEC-Beschlüsse: Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist ein mächtiges Kartell, das circa 75 % der weltweiten Rohölreserven und rund 42 % der globalen Rohölproduktion kontrolliert. Die OPEC kann den Ölpreis grob beeinflussen, indem sie entscheidet, die Förderung zu drosseln oder zu steigern.7
4. Konjunkturzyklen: Das kapitalistische System neigt zu „Boom-und-Bust“-Zyklen, d. h. Phasen des Wachstums und Abschwungs, wobei der Ölpreis bei hoher Nachfrage in Boom-Zeiten steigt und während schwächerer Phasen fällt. Eine Komponente dieses Phänomens ist die Inflation, wobei hohe Ölpreise zu einer höheren Inflation führen. Dadurch wird die Kaufkraft der Verbraucher verringert, was wiederum den Ölpreis senkt.
5. Naturkatastrophen: Erdbeben, Stürme und Überschwemmungen können die Öl-Bestände von großen Produzenten unvorhergesehen vernichten. Ein Beispiel hierfür ist der Hurrikan Katrina im Jahr 2005, der zu einem Preisanstieg führte, als die Ölproduktion im Golf von Mexiko vorübergehend zusammenbrach.

Wie Sie mit dem Traden von Öl-Aktien bei uns anfangen

Wie also können Sie Öl-Aktien bei uns traden? Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. So können Sie Unternehmen wie beispielsweise TotalEnergies oder Shell über Produkte wie Knock-out-Zertifikate, Differenzverträge (Contracts for Difference (CFDs)) und Optionen handeln.

Falls Sie für einen diversifizierten Ansatz eine Alternative in Betracht ziehen, können Sie Rohstoff-basierte ETFs traden, wie etwa den Energy Select SPDR Fund, der unter anderem zahlreiche S&P 500 Öl-Produzenten trackt. Ebenso haben Sie die Möglichkeit, Indizes zu traden, die Öl-Unternehmen umfassen.

So traden Sie Öl-Aktien bei uns

1. Recherchieren Sie zum Thema Handel von Öl-Aktien.
2. Eröffnen Sie ein Konto oder üben Sie zunächst mit unserem risikofreien Demokonto.
3. Suchen Sie Ihre Handelschance.
4. Wählen Sie zwischen Knock-out-Zertifikaten, CFDs und Barriers und Vanilla Options.
5. Bestimmen Sie die Größe Ihrer Position und managen Sie Ihr Risiko.
6. Eröffnen und überwachen Sie Ihre Position.

Bei uns können Sie Öl-Aktien, rohstoffbasierte ETFs oder Indizes handeln, die Öl-Unternehmen umfassen.
Sie traden bei uns mit Hebeln, was bedeutet, dass Sie Geld viel schneller gewinnen – oder verlieren – können, als Sie vielleicht erwarten. Sie könnten sogar mehr als Ihre Einlagen verlieren, da potenzielle Gewinne und Verluste auf den vollen Wert der Position vergrößert werden. Mögliche Gewinne und Verluste hängen davon ab, ob der Markt sich zugunsten oder entgegen Ihrer Position entwickelt.

Sie werden den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht besitzen – stattdessen gehen Sie eine Position auf dessen Kursentwicklung ein. Sie sollten Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen, bevor Sie mit Hebelwirkung handeln und Ihr Risiko entsprechend managen. Ebenso sollten Sie beachten, dass vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Resultate darstellt.

Verstehen Sie das Trading mit uns

Der Handel mit Knock-out-Zertifikaten ermöglicht Ihnen, an Werktagen rund um die Uhr mit uns zu traden, um mit einem dreifachen Hebel (oder höher) von kurzfristigen Kursbewegungen mit einer festen Verfallszeit zu profitieren.8

Beim Trading mit CFDs können Sie eine Position auf die zugrunde liegenden Kursbewegungen von Vermögenswerten eingehen – je nachdem, ob Sie glauben, dass diese steigen oder fallen werden. Mit CFDs variieren Ihr Währungsrisiko und Ihre Anfangsmargin je nach zugrunde liegendem Vermögenswert, den Sie handeln möchten.

Barriers geben Ihnen das Recht, verpflichten Sie aber nicht, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis (Barrier-Preis) zu kaufen oder zu verkaufen, wenn dieser ein bestimmtes Barrier-Niveau innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erreicht. Vanilla Options sind ähnliche, aber standardisierte Optionskontrakte. Sie erlauben es Ihnen, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dass ein Barrier-Niveau erreicht werden muss.

Jeder dieser Handelsansätze hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Nutzen Sie unsere Online-Tradingkurse, um sich eingehend damit zu befassen und lernen Sie, wie Sie Ihr Risiko managen können.

Vorteile des Tradings von Öl-Aktien

Da Öl so eng mit der globalen Wirtschaft verbunden ist, entscheiden sich Trader aus verschiedenen Gründen für den Handel mit Öl-Aktien. Zu den wichtigsten gehören:

• Diversifizierung: Öl-Aktien und insbesondere Öl-ETFs sind in der Regel eine hervorragende Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio. Dies liegt daran, dass sie selten stark mit anderen traditionellen Vermögenswerten wie beispielsweise Anleihen oder Immobilien korrelieren, was das Risiko reduziert.
• Einkommen generieren: Große Öl-Konzerne zahlen in der Regel Dividenden aus. Das kann speziell für Rentner, die ein regelmäßiges Einkommen suchen, sowie für andere Anleger, die ihre Risikobasis diversifizieren wollen, attraktiv sein. Kauf- und Haltevolumina können – zusammen mit anderen Faktoren wie etwa der Nachfrage – zu den Kursschwankungen von Aktien beitragen, was zu mehr Handelsmöglichkeiten führt.
• Wachstumschancen: Während der Ölpreis weiterhin schwankt, steigt die weltweite Energienachfrage mit der Entwicklung und dem Bevölkerungswachstum weiter an. Darüber hinaus können die Entdeckung neuer Ölvorkommen und Fortschritte bei der Bohrtechnologie als Katalysatoren für die Kursbewegungen von Öl-Aktien dienen.
• Handelsvolatilität: Seismische und geopolitische Ereignisse sowie Naturkatastrophen können erhebliche Auswirkungen auf das Angebot und die Nachfrage von Öl haben. Das schafft Möglichkeiten für Trader, von den damit einhergehenden Schwankungen des Ölpreises zu profitieren.
• Inflationsschutz: Wie der US-Dollar und Gold ist Öl eine gängige Absicherung gegen Inflation. Steigende Ölpreise tragen oft zu einem Anstieg der Inflation bei, was in der Regel dazu führt, dass die Gewinne der Öl-Unternehmen ebenso steigen wie deren Aktienkurse.

Risiken beim Handeln von Öl-Aktien

Wie bei allen Trading-Strategien ist auch der Handel von Öl-Aktien mit Risiken verbunden. Dazu gehören:

• Preisvolatilität: Es überrascht nicht, dass die Ölindustrie sehr empfindlich auf schwankende Ölpreise reagiert, was zu erratischen Kursschwankungen bei Öl-Aktien führen kann. So führten beispielsweise das Überangebot in den Jahren 2014 und 2015 sowie die COVID-19-Pandemie zu einem erheblichen Rückgang der Ölpreise. Diese Einbrüche können extrem schnell erfolgen, was sich besonders beim Handel mit Hebelwirkung negativ auswirken kann.
• Beta-Volatilität: Das „Beta“ (bzw. die Volatilität im Vergleich zum Gesamtmarkt) ist oft viel höher als beim S&P 500 oder FTSE 100. Dies kann Handelsmöglichkeiten schaffen, aber die Volatilität ist oft ein zweischneidiges Schwert. Erhöhte Volatilität kann die Möglichkeit bieten, schnellere Gewinne zu erzielen. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass Sie schnell Verluste erleiden könnten, wenn sich der Markt gegen Sie wendet.
• Dividendenrisiko: Die meisten Öl-Unternehmen zahlen Anlegern regelmäßig Dividenden aus. Sinkende Ölpreise könnten es jedoch unmöglich machen, die erwartete Dividende auszuschütten. Ein Beispiel hierfür ist Seadrill, das während der sogenannten Ölschwemme 2014/15 überdurchschnittlich unter dem damit einhergehenden Preisverfall gelitten hat.9
• Ölkatastrophen: Bei Bohrungen passieren Unfälle, die möglicherweise nicht vorhersehbar sind. Zu den Folgen gehört in der Regel ein schwankender Aktienkurs. Nach der „Deepwater Horizon“-Katastrophe von BP fiel der Aktienkurs um mehr als 50 %, während der Kurs von Exxon nach der Havarie des Öltankers Exxon Valdez im Jahr 1989 um weniger als 5 % fiel.
• Regulierung: Hohe Ölpreise können zu Übergewinnsteuern führen. Das bedeutet, dass Gewinne gedeckelt werden und in der Regel keine Unterstützung erfolgt, wenn die Ölpreise fallen. Dieser Effekt kann sowohl für Investitionen als auch für die Kurse von Öl-Aktien schädlich sein, da diese Steuern oft noch lange bestehen bleiben, nachdem der Ölpreis auf ein angemessenes Niveau zurückgegangen ist.

Zusammenfassung: Wie Sie beliebte Öl-Aktien auswählen

• Zu den beliebtesten Öl-Aktien gehören TotalEnergies, BP, ExxonMobil und Chevron.
• Öl-Preise werden in erster Linie vom globalen Angebot und der Nachfrage beeinflusst. Beides unterliegt wiederum dem Einfluss dutzender komplexer und ineinander greifender Faktoren.
• Öl-Aktien und ETFs können für Diversifizierung genutzt werden, da sie selten stark mit anderen traditionellen Vermögenswerten wie beispielsweise Anleihen oder Immobilien korrelieren.
• Ein Hauptrisiko beim Trading mit diesem Rohstoff ist die inhärente Volatilität der Öl-Preise.

1 Enbridge, 2022
2 Reuters, 2023
3 The Motley Fool, 2023
4 BP, 2023