Sind das die besten Rüstungsaktien 2022?
Wenn sich internationale Spannungen zu einem Konflikt zuspitzen, hat dies Auswirkungen auf die weltweite Rüstungsindustrie. Erfahren Sie, wie Sie mit uns die besten Rüstungsaktien traden können.
Welche Themen behandelt dieser Beitrag?
Rüstungsaktien: Was Sie über die Branche wissen sollten
Die beste Herangehensweise an die Rüstungsindustrie resultiert aus der Erkenntnis, dass es sie immer geben wird. Das bedeutet nicht, dass immer ein Krieg drohen wird. Doch die Entwicklung von Atomwaffen und moderner Artillerie hat hohes Abschreckungspotenzial, das die meisten Länder davon abhält, Konflikte auf dem Schlachtfeld auszutragen.
Jede Regierung der Welt ist dafür verantwortlich, ihre Souveränität zu schützen und zu verteidigen. Das bedeutet, sich mit militärischer Macht gegen Gefahren aus dem In- und Ausland, Cyberterrorismus und viele andere Arten von Angriffen zu schützen. Daher stellt die Rüstungsindustrie immer neue Artilleriewaffen her, mit denen sich ein Land gegen Bedrohungen aus der Luft, Land und Wasser verteidigen kann.
Die Weiterentwicklung von Waffen, die weniger von Stahl abhängen und stärker auf fortschrittliche Technologien ausgerichtet sind, könnte Chancen für den Handel mit Rüstungsaktien bieten.
Dabei ist zu beachten, dass Rüstungsaktien zyklische Aktien sind. Sie sind häufig erheblich volatiler als nichtzyklische Aktien, da sie in Phasen mit wirtschaftlicher Unsicherheit kräftig steigen und in friedlichen Zeiten schnell fallen können.
Die russische Invasion in die Ukraine ist das jüngste Beispiel für einen internationalen Konflikt, der direkte Auswirkungen auf globale Rüstungsaktien hat. Seit dem Beginn der Invasion hat die EU rund 4,1 Mrd. € zur Unterstützung des wirtschaftlichen, sozialen und finanziellen Widerstands der Ukraine gegen den Angriff mobilisiert.1
Zusätzlich erhält die Ukraine im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität militärische Unterstützung im Wert von 1,5 Mrd. €. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie schnell sich solche Ereignisse auf Rüstungsaktien auswirken können.
So können Sie Rüstungsaktien traden
- Wählen Sie Ihren bevorzugten Markt.
- Entscheiden Sie, ob Sie sich short oder long positionieren möchten.
- Eröffnen Sie ein Handelskonto oder üben Sie mit einem Demokonto.
- Legen Sie die Größe Ihrer Position fest und begrenzen Sie Ihr Risiko.
- Eröffnen und überwachen Sie Ihre Position.
Ein Hinweis: Sie können Rüstungsaktien auch über börsengehandelte Fonds (ETFs) wie den iShare Aerospace and Defense ETF traden. Hier einige Möglichkeiten, wie Sie bei uns eine Position eröffnen können:
Turbo24
Mit Turbo24 können Sie eine ganze Reihe globaler Märkte traden, wie etwa Aktien, Indizes, Währungspaare und Rohstoffe. Dabei spekulieren Sie auf die Kursbewegungen: Wenn Sie denken, dass der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts steigen wird, kaufen Sie Long-Turbos. Wenn Sie denken, dass der Kurs fallen wird, kaufen Sie Short-Turbos.
Sie können von Montag bis Freitag rund um die Uhr traden.2 Außerdem können Sie ein Knock-out-Level festlegen, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht – und das Ganze bei 0 € Kommission.3
Erfahren Sie mehr über Turbo24-Trading.
CFD-Handel
Sie können bei uns Differenzkontrakte (CFD) traden, um auf Bewegungen an den Finanzmärkten zu spekulieren, ohne Eigentum an den zugrunde liegenden Basiswerten zu erwerben. Mit CFDs schließen Sie eine Vereinbarung über den Tausch der Kursdifferenz eines Vermögenswerts zwischen dem Zeitpunkt der Eröffnung der Position und dem Zeitpunkt, an dem sie geschlossen wird.
CFDs sind beliebte derivative Produkte, denn damit können Sie gehebelte Engagements eingehen, bei denen Sie nur einen Bruchteil des Gesamtwerts der Position einzahlen müssen, um die Position zu eröffnen. Bitte beachten Sie, dass die Hebelung beim Handel nicht nur Ihre Gewinne vervielfacht, sondern auch Ihre Verluste, sodass sie mehr als Ihren initialen Kapitaleinsatz verlieren können. Daher ist es wichtig, dass Sie geeignete Maßnahmen zur Begrenzung Ihres Risikos ergreifen.
Alles über CFD-Trading erfahren.
Barriers und Vanilla Options
Sie können auch Barriers nutzen, um Rüstungsaktien zu traden. Bei Barriers bewegt sich Ihre Position eins zu eins mit dem zugrunde liegenden Marktpreis, sodass Sie mehr Kontrolle haben. Um Ihr Risiko zu begrenzen, können Sie ein Knock-out-Level festlegen, damit Ihre Position automatisch geschlossen wird, wenn sie ein bestimmtes Niveau erreicht.
Mit Vanilla Options gehen Sie einen Vertrag ein, der Ihnen das Recht einräumt, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Dabei sollten Sie Ihre Position genau im Auge behalten, denn der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts wird von vielen Faktoren beeinflusst, etwa von der Zeit bis zum Verfallstermin und der Volatilität.
Erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen Barriers und Vanilla Options.
Die 5 besten Rüstungsaktien 2022
Bitte beachten Sie, dass wir folgende Aktien nicht einfach deshalb ausgewählt haben, weil wir sie für die fünf weltbesten Rüstungsaktien halten. Die Auswahl beruht auf verschiedenen Faktoren, wie der Marktkapitalisierung, den künftigen Wachstumsaussichten und den jüngsten Ergebnissen. Die Liste wurde zuletzt im Mai 2022 aktualisiert.
Lockheed Martin
Lockheed Martin ist eines der weltweit führenden Rüstungsunternehmen. Das Unternehmen produziert unter anderem Kampfjets und High-Tech-Raketen.
Neben dem Luftfahrtbereich ist Lockheed Martin auch in der Raumfahrt aktiv. Vor Kurzem hat sich das Unternehmen mit General Motors zusammengeschlossen, um die nächste Generation von Mondfahrzeugen zur Erkundung der Oberfläche des Monds zu entwickeln.4
Im März 2022 schnellte der Aktienkurs von Lockheed Martin in die Höhe, da Investoren auf Aktienrückkäufe drängten und in Erwartung eines langwierigen Krieges von einer Gewinnsteigerung ausgingen. Seither befindet sich der Aktienkurs im Aufwärtstrend.
Im ersten Quartal 2022 wies Lockheed Martin einen Nettoumsatz von 15 Mrd. $ aus. Dies entsprach einem Rückgang gegenüber den 16,3 Mrd. $ aus dem ersten Quartal 2021. Der Nettogewinn von 1,7 Mrd. $ lag ebenfalls unter dem hohen Vorjahreswert von 1,8 Mrd. $ im ersten Quartal 2021.5
Beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.
Boeing
Boeing ist der unangefochtene Gigant der Verkehrsflugzeuge. Das Unternehmen hat seine Ressourcen jedoch auch genutzt, um in den Bereich der Militärflugzeuge und Helikopter vorzudringen.
Als bevorzugter Flugzeugbauer des Pentagons ist Boeing für das Präsidentenflugzeug VC-25B Air Force One verantwortlich. Das im Jahr 2022 durchgeführte Ersatzprogramm für die Air Force One kostete 660 Mio. $.6
In der letzten Zeit hatte Boeing mit Produktionsproblemen zu kämpfen. Nach einer Reihe von Verzögerungen wurde die Aktie von zahlreichen Anlegern abgestoßen, sodass der Aktienkurs absackte.7 Im ersten Quartal 2022 wies das Unternehmen einen operativen Verlust von 929 Mio. $ aus, zu dem auch eine Ergebnisbelastung in Höhe von 1,3 Mrd. $ aus vier Entwicklungsprogrammen für Militärflugzeuge beigetragen hatte.8
Trotz der hohen Kosten erzielte Boeing einen Umsatzerlös von 14 Mrd. $, der auf das geringere Verteidigungsvolumen und Belastungen aus Festpreis-Entwicklungsprogrammen im Verteidigungsbereich zurückzuführen war. Durch das Volumen im Verkehrsflugzeugsegment wurde dies nur zum Teil abgefangen.8
Beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.
Northrop Grumman
Northrop Grumman ist für seine hochspezialisierten Tarnkappenbomber für den bemannten und unbemannten Einsatz bekannt. Das Rüstungsunternehmen baut im Rahmen seines umfassenden Portfolios auch Atomraketen, Drohnen und U-Boote und hat ein großes Raumfahrtprogramm.
Die Sicherheitssparte ist dafür verantwortlich, Angriffe aus der Luft, im Cyberraum sowie von Land- und Seestreitkräften abzuwehren, während das Raumfahrtprogramm auf die Erkundung des Weltalls ausgerichtet ist.
Für das erste Quartal 2022 wies Northrop Grumman einen Umsatz von 8,8 Mrd. $ aus. Dies entsprach einem Rückgang um 4 % gegenüber den 9,2 Mrd. $ aus dem ersten Quartal 2021. Der Nettogewinn des Unternehmens für denselben Zeitraum lag mit 955 Mio. $ deutlich unter den 2,2 Mrd. $ aus dem ersten Quartal 2021.
Die Performance wurde auf die jüngsten globalen geopolitischen Ereignisse zurückgeführt, die die Relevanz der Kompetenzen des Unternehmens verdeutlicht haben.9
Beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.
Raytheon Technologies
Raytheon Technologies ist ein multinationales Unternehmen, das in der Forschung und Entwicklung für Luftfahrt- und Rüstungsprodukten tätig ist. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens können für kommerzielle und militärische Zwecke genutzt werden. Dies sorgt für eine stetige Nachfrage.
Raytheon Technologies ist für seine Elektrifizierungsprozesse und seine fortschrittliche Fertigung bekannt und arbeitet mit mehreren anderen Unternehmen zusammen, um sein Leistungsangebot zu verbessern. Dieses umfasst fortschrittliche Flugzeugmotoren, Cybersicherheitssysteme, Lenkflugkörper, Drohnen und Hyperschallwaffentechnologie.
Im ersten Quartal 2022 erwirtschaftete Raytheon Technologies einen Umsatz von 15,7 Mrd. $. Dies entsprach einer Steigerung um 3 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Nettoergebnis aus dem laufenden Geschäft belief sich im ersten Quartal 2022 auf 1,1 Mrd. $ und lag damit um 43 % höher als im ersten Quartal 2021.
Die Zahlen waren auf die kräftige Erholung im Zivilluftfahrtbereich und die Fokussierung auf die operative Umsetzung zurückzuführen, durch die das Unternehmen sowohl den Umsatz als auch die Margen im Vergleich zum Vorjahr steigern konnte.10
Beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.
General Dynamics
General Dynamics hat sich auf den Bau von Militärschiffen, Panzern und gepanzerten Fahrzeugen für die U.S. Army spezialisiert. Die Expertise des Unternehmens erstreckt sich auf die Luft- und Schifffahrt, Kampfsysteme und den Technologiesektor.
Das Rüstungsunternehmen hat auch eine Informationstechnologiesparte (IT), die für seine Kunden taktische Analysen erstellt, Missionsdienstleistungen erbringt und ihre Strategie mit Kartierungstechnologie unterstützt.
Im ersten Quartal 2022 erwirtschaftete General Dynamics ein Nettoergebnis von 730 Mio. $ aus Umsatzerlösen von 9,4 Mrd. $. Dies entsprach einer Steigerung um 5,2 % gegenüber dem ersten Quartal 2021.11
Die Vorsitzende und Chief Executive Officer von General Dynamics, Phebe N. Novakovic, führte das Ergebnis auf den Auftragsbestand im Luftfahrtbereich zurück, der infolge der starken Gulfstream-Nachfrage das fünfte Quartal in Folge gestiegen war.11
Darüber hinaus trug die operative Disziplin und das Wachstum im Bereich Luftfahrtdienstleistungen ebenfalls zur Steigerung der Margen des Unternehmens bei.11
Beachten Sie bitte, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist.
Rüstungsaktien im Überblick
- Der Verteidigungsbereich ist ein volatiler Markt, der von zyklischen Trends mit hoher Nachfrage, wenn ein Konflikt ausbricht, und nachgebenden Kursen in friedlichen Zeiten geprägt ist.
- Die Unternehmen in der Rüstungsindustrie werden von den Konflikten auf der Welt unterschiedlich beeinflusst: Die Nachfrage steigt, wodurch der Aktienkurs Auftrieb erhält, während Lieferverzögerungen zu Kursrückgängen führen.
- Bevor Sie sich dafür entscheiden, die Aktie eines bestimmten Rüstungsunternehmen zu traden, sollten Sie die wichtigsten Rüstungsaktien beobachten, um sich ein Bild von den Marktbewegungen, der Marktkapitalisierung und den Quartalsergebnissen zu machen.
- Technische Analysen und Fundamentalanalysen helfen Ihnen, Ein- und Ausstiegspunkte am gewählten Rüstungsaktienmarkt zu erkennen.
Fußnoten:
1 Europäische Kommission
2 Alle Turbos können rund um die Uhr (24/5) gehandelt werden, mit Ausnahme von Aktien, die von 15:30 Uhr bis 22:00 Uhr (US-Aktien) und von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr (britische und europäische Aktien) handelbar sind.
3 Alle Trades mit einem Nominalwert von über 100 € werden zu 0 € Kommission gehandelt.
4 Lockheed Martin
5 Lockheed Martin
6 Janes
7 The Motley Fool
8 Boeing
9 Northrop Grumman
10 Raytheon Technologies
11 General Dynamics
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