Las 5 estrategias de trading de criptomonedas que todo trader debe saber
Mientras nuevas criptomonedas entran en el mercado, el interés por el trading con este activo es mayor que nunca. Encuentra la estrategia de trading de criptomonedas adecuada en nuestra lista de estrategias a continuación.
¿Qué puedes encontrar en esta página?
Trading de criptomonedas: lo que debes saber
Las criptomonedas se negocian en mercados descentralizados, lo que quiere decir que no son emitidas ni están respaldadas por una autoridad central, como un gobierno, sino que gestionan en una red de ordenadores (denominada cadena de bloques o blockchain). Debido a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, están libres de muchos de los problemas políticos y económicos que afectan a las monedas tradicionales.
Sin embargo, esto no significa que las criptomonedas estén al margen de factores externos. Al contrario, las criptomonedas son imprevisibles y se ven afectadas por factores como la oferta y la demanda, la presencia en los medios, la integración de los sistemas de pago de comercio electrónico y eventos importantes.
Estos factores hacen que sea importante que tus estrategias de trading de criptomonedas no solo se centren en una forma de superar la volatilidad, sino en la diversificación de tu cartera. Operar con una amplia variedad de clases de activos (incluidas las criptomonedas) te permite diversificar tu cartera. Al operar únicamente con una clase de activos o un mercado, te estás limitando a las condiciones de un mercado entre miles.
Al diversificar los tipos de operaciones que realizas, puedes cubrirte frente al riesgo de que un mercado evolucione de forma desfavorable para ti, así como obtener los beneficios de los movimientos positivos.
El laberinto del trader: estrategias de trading de criptomonedas
Dado el carácter volátil e imprevisible de las criptomonedas, es importante contar con una estrategia de trading de estas antes de intentar operar en el mercado.
Cuando hablamos del trading de criptomonedas, nos referimos a la acción de especular con los movimientos de los precios de las criptomonedas a través de una cuenta de trading de CFD o Turbo24. Se trata de derivados apalancados que te permiten especular con los movimientos de los precios sin tener que poseer el activo subyacente.
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También puedes comprar criptomonedas a través de un mercado de negociación (exchange), lo que significa que comprarás las monedas tú mismo. Tendrás que crear una cuenta de mercado de negociación, financiar el valor total de la posición, y almacenar los tokens de la criptomoneda en tu propia cartera hasta que estés listo para vender. Comprar criptomonedas directamente puede ser complejo y no es aconsejable para los traders principiantes.
Cruces de medias móviles
La negociación de cruces de medias móviles (MA, «moving average») requiere un conocimiento de la MA y las estrategias de trading de cruces. Empecemos por el principio: una media móvil es un indicador técnico rezagado que combina los precios de un instrumento financiero durante un periodo específico, y los divide entre el número de datos para ofrecer una línea de tendencia única.
Esta línea de tendencia única puede ayudarte a determinar la dirección de una tendencia actual y reducir el impacto de subidas de precio repentinas. También te permite examinar los niveles de apoyo y resistencia mediante el análisis de los movimientos de precios anteriores.
Así pues, ¿cómo puedes incorporar este indicador en tu estrategia de criptomonedas? Uno de los principales métodos de uso de la media móvil se denomina «cruces». Un cruce de precios, o cruce, es cuando el precio del activo «cruza» por encima o por debajo de una MA para indicar un posible cambio de tendencia.
Para operar con un cruce de medias móviles en los mercados de criptomonedas, tendrás que esperar a que se produzca el cruce de precios antes de ponerte largo o corto en la criptomoneda en cuestión, utilizando un instrumento financiero como los CFD.
Otra estrategia pertinente consiste en aplicar dos medias móviles a un gráfico: una a corto plazo y otra a largo plazo. Cuando la MA más corta cruza por encima de la MA más larga, muestra que la tendencia está cambiando al alza, y se denomina cruce dorado, lo que puede considerarse una señal de compra. Cuando la MA más corta cruza por debajo de la MA más larga, indica que la tendencia está cambiando a la baja, lo que se conoce como cruce de la muerte.
Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador técnico que se utiliza para identificar condiciones de momentum, sobrecompra y sobreventa del mercado. También puede utilizarse para destacar las señales de divergencia y las divergencias ocultas en los mercados financieros. Este tipo de trading se conoce también como trading de tendencia.
El RSI es un cálculo de los cierres de precios rentables en relación con los cierres de precios no rentables, expresados como porcentaje. Se calcula mediante la siguiente fórmula:
RSI = 100 – (100 / [1+RS])
El indicador se representa como porcentaje sobre 100, donde un porcentaje menor suele indicar una posición de sobreventa y un porcentaje mayor refleja una posición de sobrecompra.
Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia de criptomonedas para operar con el RSI? Depende de tu apetito de riesgo y estilo de trading. El RSI puede utilizarse para operar con señales tanto cortas como largas cuando el precio está dentro de un rango por naturaleza.
Sin embargo, como los mercados se mueven normalmente siguiendo tendencias, el uso de un indicador RSI para destacar las tendencias de entrada y de salida te darán una idea de cuándo participar.
Trading basado en eventos
La gran presencia en los medios de comunicación de una moneda o un mercado financiero de criptomonedas específicos puede tener un impacto en los mercados de criptomonedas. Esta estrategia de trading de criptomonedas se centra únicamente en aprovechar estos «eventos». Es una estrategia de trading popular para los que recién empiezan en el trading.
La cobertura informativa de los eventos puede influir en el precios de muchas cosas, como los pares de forex, los índices bursátiles y las materias primas, no solo las criptomonedas. Esta influencia no es solo especulación: muchos traders experimentados le sacan partido.
Normalmente se espera a que el mercado muestre una pauta de consolidación antes de la publicación de una noticia esperada (como un informe de beneficios) y después se actúa en cuanto se produce un breakout del mercado. Sin embargo, debido a la naturaleza volátil e imprevisible de las criptomonedas, es posible que tengas que esperar hasta que se publique una noticia de este tipo antes de participar en la operación.
Dicho de otro modo, comprarías tu criptomoneda elegida cuando se anuncien noticias positivas y la pondrías en corto cuando se publiquen noticias negativas.
Scalping
El scalping es la práctica de abrir posiciones en sintonía con una tendencia, a menudo entrando y saliendo del mercado varias veces en un periodo corto mientras se desarrolla. Las operaciones individuales se mantienen durante unos pocos segundos (minutos como máximo), por lo que es una de las estrategias más a corto plazo.
Esta estrategia de trading funciona muy bien para los traders intradía activos. El scalping se centra en los cambios de precios minuto a minuto, que se determinan por la cantidad. En cuanto la operación sea rentable, saldrás de ella.
No hay que «esperar a que el mercado muestre las tendencias», ya que deberás ser rápido y cerrar las operaciones que estén perdiendo dinero al instante. Cuanto más volátil sea el mercado, mejor será utilizar el scalping.
Es mejor abrir tickets en una nueva ventana cuando estés utilizando scalping. De esta manera, puedes establecer una posición en el sentido opuesto a fin de estar preparado para salir, recogiendo tus ganancias o limitando tus pérdidas.
Ten en cuenta que el scalping puede conllevar riesgo si realizas múltiples operaciones a muy corto plazo. Es fundamental para gestionar cuidadosamente tu riesgo.
DCA (promedio del coste del dólar)
Si buscas una estrategia de trading de criptomonedas que no conlleve indicadores, el promedio del coste del dólar (DCA, «dollar cost averaging») podría ser interesante para ti. El DCA es una estrategia popular tanto para traders principiantes como expertos.
En lugar de invertir todo tu dinero en un activo concreto de una vez, divides tus inversiones en cantidades más pequeñas. Estos importes se distribuyen luego a lo largo de un calendario predeterminado y se invierten periódicamente a una hora y en un día determinados de la semana, y solo en ese día y a esa hora.
¿Cómo es en la práctica? Pongamos que decides invertir en bitcoin. Destinas 15 000 dólares para ello y decides que la mejor forma de proceder es una estrategia DCA. Así, dividirías el importe inicial por el número de semanas que quieres que dure la estrategia.
A efectos de este ejemplo, diremos que quieres invertir tus 15 000 dólares durante seis meses. A continuación, dividirías la cantidad inicial entre 24 (el número de semanas en seis meses), lo que te daría 625 dólares por semana. Durante los próximos seis meses, cada martes a las 14:00 horas inviertes tus 625 dólares en bitcoin, hasta que se agote tu cantidad inicial.
¿Por qué invertir así? Comprar un activo en intervalos regulares ayuda a aliviar el impacto de la volatilidad del mercado, por lo que normalmente recibirás más de la divisa de tu inversión final que si hubieras invertido todo tu dinero de una vez.
Es importante tener en cuenta que, para aprovechar al máximo esta estrategia, es necesario operar con la moneda en cuestión a través de un mercado financiero, y no a través de un bróker como IG.
Cómo aplicar estrategias en tu trading de criptomonedas
Ahora que ya conoces los fundamentos de las estrategias de inversión en criptomonedas, ¿cómo puedes empezar? Puedes seguir nuestra guía sencilla para realizar tu primera operación con criptomonedas:
- Abre una cuenta de trading con nosotros o inicia sesión en tu cuenta. A partir de ahí, podrás acceder al mercado de criptomonedas a través de nuestra plataforma.
- Decide cómo te gustaría operar con criptomonedas: a través de CFD o Turbo24. Asegúrate de realizar la debida diligencia cuando decidas qué instrumento financiero es más conveniente para ti.
- Descubre cómo funciona el mercado de criptomonedas y elige una moneda en la que centrarte. Con tantas opciones, recuerda que es importante diversificar tu cartera de criptomonedas.
- Elabora un plan de trading a partir de las estrategias anteriores. Elige una que se ajuste a tu personalidad y a tu apetito de riesgo.
- Escoge tu plataforma de trading de criptomonedas. Ofrecemos una plataforma galardonada* y de vanguardia con asistencia permanente.
- Abre, monitoriza y cierra tu primera posición. O bien abre una cuenta demo para practicar tus estrategias de trading de criptomonedas con fondos virtuales.
Notas a pie de página
* Premiada como Mejor Plataforma de Trading por Capital Radio y Mejor Plataforma Multiproducto por Capital Radio y Merca2.
Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.
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