Principales índices bursátiles asiáticos
Revisamos los principales índices bursátiles de las bolsas en Asia a través de los sectores y componentes que más influyen en su desempeño. Conoce los valores más relevantes para invertir en índices asiáticos.
Hacer un seguimiento detallado de la evolución de cada empresa en un mercado extranjero puede ser una ardua tarea. Una posibilidad para incluir los principales participantes de un mercado en tu porfolio es el trading en índices.
¿Cuáles son los índices bursátiles más importantes de Asia?
FTSE China A50 Index (INDEXFTSE: XIN9)
El FTSE China A50 (China A50) es el índice de referencia del mercado bursátil chino. El índice hace el seguimiento de los 50 valores nacionales más grandes incorporados en China Continental y cuya cotización se establece en yuan chino (acciones clase A).
La composición del FTSE China se construye atendiendo a la capitalización bursátil de empresas negociadas en la Bolsa de Shanghái (SSE) y la Bolsa de Shenzhen (SZSE). El índice se ajusta en términos del capital flotante (títulos disponibles para la libre negociación) y la liquidez de las acciones.
Los componentes del índice FTSE China A50
Los cinco componentes más grandes del FTSE China A50 representan más del 38% del índice. Estos valores son Ping An Insurance Group Co of China (seguros de vida), Kweichow Moutai (bebidas), China Merchants Bank (banca), Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (productos hogar y construcción) y el Industrial Bank (banca).
En el mercado chino se encuentran además el índice Shenzhen Component (SHE: 399001), que es el referente principal de la Bolsa de Shenzhen con 500 componentes; el índice Shanghai SE Composite (SHA: 000001) o SSE Index, que incluye todos los valores cotizados en la Bolsa de Shanghái, y el SSE Mega-Cap que da seguimiento a las 20 empresas con mayor capitalización cotizados en el mismo mercado.
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Hang Seng (INDEXHANGSENG: HSI)
El Hang Seng (Hong Kong HS50), es el principal referente del desempeño del mercado en Hong Kong. El Hang Seng, o HSI, hace el seguimiento de las 50 entidades más grandes y con mayor liquidez que cotizan en la Bolsa de Hong Kong.
El Hang Seng es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustado en términos del capital flotante. Para cada uno de los componentes, el HSI establece un peso máximo en el rango del 10%.
Los componentes del índice Hang Seng
El sector de servicios financieros representa cerca del 50% del Hang Seng, con siete de sus once componentes entre los diez valores más grandes del porfolio total. La segunda posición corresponde al sector inmobiliario y construcción, representando cerca del 11% del índice.
Las cinco empresas con mayor peso representan más del 43% del HSI. Estas empresas son la aseguradora AIA Group (seguros), HSBC Holdings (banca), Tencent (tecnología), China Construction Bank (CCB) y Ping An (seguros).
Nifty 50 (NSE: NIFTY)
El Nifty 50 (India 50), índice de referencia del mercado bursátil de India (NSE), hace el seguimiento del mercado a través de 13 sectores y representa más de dos terceras partes1 de la capitalización total acumulada en el NSE.
El índice Nefty sigue también una metodología según la capitalización bursátil considerando exclusivamente el capital flotante de las entidades.
Los componentes del índice Nifty 50
El sector de los servicios financieros concentra también el mayor peso del índice con más del 41% en total. Las instituciones líderes del mercado financiero en India incluyen entidades como HDFC Bank Ltd, Housing Development Finance Corporation, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank y Axis Bank, consolidando más del 34% del peso total.
Nikkei 225 (INDEXNIKKEI: NI225)
El Nikkei 225 (Japón 225) es el principal índice bursátil de la Bolsa de Tokio y destaca como el referente más popular del mercado japonés. El índice se compone por 225 valores entre las cotizadas en el primer mercado de la bolsa japonesa, que reúne las empresas más grandes por capitalización.
El Nikkei considera las acciones ordinarias y es un índice ponderado por precio, es decir, el valor de las acciones determina la influencia de cada entidad en el desempeño del índice. Su metodología atiende a la liquidez de las empresas y su proceso de selección se enfoca en mantener el equilibrio sectorial de su composición.
Los componentes del índice Nikkei 225
El sector de la tecnología contribuye con más del 40% del peso total, mientras que el sector financiero, a diferencia de otros índices, representa menos del 3% del Nikkei. En términos del peso de sus componentes2, el conglomerado Fast Retailing Co contribuye con más del 10%, mientras que Softbank Group se ubica en el rango del 4%, seguido por dos clasificadas más del sector financiero, Fanuc (3,37%) y KDDI (2,80%).
En el mercado japonés destaca también el índice Topix que, a diferencia del Nikkei, pondera sus componentes según la capitalización bursátil y hace el seguimiento de todas las empresas que conforman el Primer mercado de la Bolsa de Tokio.
FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBMKLCI:IND)
En la familia de índices que hace el seguimiento del mercado bursátil de Malásia destaca el FTSE Bursa Malaysia KLCI (antes Kuala Lumpur Composite Index o KLCI). El FBM KLCI (Malaysia 30) se compone por las 30 compañías más grandes por capitalización bursátil que encabezan el índice FTSE Bursa Malaysia EMAS (FBMEMAS).
El FBM KLCI determina el peso de sus componentes según el capital flotante de las entidades (con un requerimiento mínimo del 15%). El índice atiende también a los niveles de liquidez de las acciones para su inclusión en el índice.
Los componentes del índice FTSE Bursa Malaysia KLCI
El primer sector del FBM KLCI está compuesto por la banca, con un peso sobre el 26%. Otros sectores como el de las aseguradoras y el de servicios financieros rozan solo un 1,3% de manera conjunta. El sector de alimentos y bebidas constituye el 13,31%, y el de utilities cerca del 11%.
Los diez componentes más grandes suman un 46% del peso total del FBM KLCI. Al frente se encuentran Public Bank BHD y Malayan Banking (banca), seguidos por Tenaga Nasional (eléctrico) con 9,15%, 7,87% y 7,86% respectivamente. Otros valores incluidos son CIMB Group Holdings (banca), Petronas Chemicals Groups (petroquímicos), Sime Darby Plantation (alimentos), Axiata Group Bhd y Digi.com (telecomunicaciones).
FTSE Straits Times Index (STI)
El principal índice bursátil del mercado de Singapur y su referente más popular a nivel internacional es el Straits Times Index. El Strait Times (STI) refleja el desempeño de los 30 valores más grandes y con mayor liquidez en la Bolsa de Singapur.
El STI (Singapur Blue Chip) es un índice ponderado por capitalización bursátil y, como otros de su clase, atiende exclusivamente al capital flotante de las empresas con el fin de asegurar que solo acciones con oportunidad de inversión sean incluidas.
Los componentes del índice FTSE Straits Times
La banca representa el mayor sector del STI con tres instituciones, DBS Group Holdings, Oversea-Chinese Banking y United Overseas Bank y un peso total cercano al 40%. El segundo y tercer sector por peso en el STI son el inmobiliario y el de productos y servicios industriales, con pesos en los rangos del 19% y 13% respectivamente. Los diez valores con mayor peso contribuyen con más del 68% del STI. Otras empresas en el top 10 son Singapore Telecomunications, Jardine Matheson Holdings (industrial), el conglomerado Keppel Corporation, Thai Beverage y Capitaland (inmobiliario).
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¿Cómo invertir en Índices?
Para invertir en índices bursátiles tu negociación se hace a través de productos de inversión que reflejan el desempeño de un índice en particular. Ejemplos de estos productos son los fondos de seguimiento (ETF), los futuros de índices, las barrera, los Turbo24 y los contratos por diferencia (CFD).
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Datos disponibles: en el cierre de 2019, en el cierre de marzo de 2019 [1], en el 1 de octubre de 2019 [2].
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