Cautela antes de la Fed y de resultados empresariales importantes en USA

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8038 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8009,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8094 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8146,5 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 099 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 015,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 223,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 315 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3587,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3570,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3600,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3620,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3937,79 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3939,61 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3667,28 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3980,04 y 4004,11 en extensión*.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 07:00 – Japón – IPC subyacente (Anual). Dato: 1,6%. Anterior: 1,5%.
• 09:00 – España – IPP (Anual). Anterior: 43,6%.
• 15:00 – EE UU – Precios de vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual – Mayo). Anterior: 2,3%.
• 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de The Conference Board (Jul). Previsión: 97,2. Anterior: 98,7.
• 16:00 – EE UU – Ventas de viviendas nuevas (Jun). Previsión: 660K. Anterior: 696K.
• 19:00 – EE UU – Subasta de deuda a 5 años (T-Note). Anterior: 3,271%.
• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API.
  

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los principales índices bursátiles europeos cotizan con ligeras caídas tras la apertura, la cautela domina el sentimiento de los inversores antes de la reunión de política monetaria de dos días de la Fed.

Los inversores se centran en la temporada de resultados. Los beneficios de UBS aumentaron menos de lo esperado debido a que los ingresos en su banco de inversión cayeron un 14%, y el director general del banco se refirió a uno de los trimestres "más desafiantes" para los inversores en la última década y agregó que la segunda mitad del año sigue siendo incierta.

Las ganancias de Logitech International cayeron un 38% y la compañía recortó su perspectiva para todo el año 2023.

Por su parte, Walmart ha realizado un profit warning, debido a que el aumento de los precios de los alimentos y el combustible llevó a los clientes a reducir las compras discrecionales. Este es un indicador de que el consumo se frena en EE UU.

Dicho profit warning provocó ayer una oleada de ventas en los principales minoristas de Estados Unidos después del cierre de sesión en Wall Street, lo que resultó en una pérdida de más de 100000 millones de dólares en valor de mercado.

Hoy conoceremos los resultados empresariales de compañías tan importantes como Microsoft, Alphabet (Google), Visa, Coca-cola, McDonalds, UPS, Texas instruments, Raytheon y Mondelez entre otros.

Aquí puedes ver el resumen de los resultados empresariales de la semana pasada, análisis técnico de todos los valores protagonistas.

Por otro lado, países de la Unión Europea se disponen a aprobar hoy martes una propuesta diluida de la UE para frenar su consumo de gas, con cláusulas de exclusión que les permiten seguir distintas vías nacionales para prepararse ante los cortes de suministro de Rusia.

Rusia ha dicho que cortará el suministro de gas a Europa a partir de mañana miércoles a la mitad de los flujos actuales, en un revés para los países que han apoyado a Ucrania.

En España, hemos conocido datos de inflación al productor, con un aumento del del 43,2% interanual en junio de 2022, disminuyendo desde el aumento anual del 43,6% del mes anterior, lo que marca el tercer período consecutivo de desaceleración de los precios al productor.

Los costes aumentaron a un ritmo más lento para los bienes intermedios (24,1% frente al 25,1% en mayo) y la energía (111,6% frente al 113,7%).

Por otro lado, la inflación continuó aumentando para bienes de consumo (10,3% vs 9,8%) y bienes de capital (5,9 por ciento vs 5,7 por ciento).

Sobre una base mensual, los precios al productor aumentaron un 1,9%, recuperándose de un 1% revisado al alza en el mes anterior.

Resumen de los valores protagonistas en el Ibex 35, Ibex Medium Cap e Ibex Small Cap de la semana pasada.

A nivel técnico, la amplitud de mercado en EE UU superó la cota de 80, lo que nos indica que el mercado sigue en fase de rebote, pero ahora nos pone en alerta, una caída por debajo de esa cota volvería a ser una señal de activación de coberturas.

En Asia, las bolsas han cerrado con signo mixto, alzas en Australia y China mientras que el Nikkei de Japón ha terminado con retrocesos del 0,24%.

Los dirigentes del Banco de Japón coinciden en la necesidad de mantener los tipos bajos, según las actas de la última reunión.

Los precios del petróleo subían por segundo día consecutivo, después de que ayer se diesen la vuelta pasando del rojo al verde, debido a la creciente preocupación por la restricción del suministro en Europa, después de que Rusia, uno de los principales proveedores de petróleo y gas natural de la región, cortara el suministro de gas a través de un importante gasoducto.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8038 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8038 + 120 = 8158 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,98 veces (8038 / 120 € = 66,98).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8094 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8094 - 120 = 7960 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,45 veces (8094 / 120 € = 67,45), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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