Dudas en los mercados Europeos tras las declaraciones de Lagarde y los máximos en Wall Street

Los mercados europeos abren con signo mixto, mientras los futuros americanos cotizan con ligeras caídas después de los nuevos máximos vistos ayer en Wall Street. En Asia, también hemos tenido signo mixto al cierre, con las acciones de Japón y Australia cayendo mientras que las acciones chinas y de Hong Kong han terminado con ganancias, con los inversores comprando antes de las vacaciones del Año Nuevo chino. Esto anticipa que los precios subirían después de las vacaciones.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el dólar caen hoy. Los demócratas de la Cámara de Representantes tienen como objetivo limitar los pagos de la ayuda de 1400 a los hogares que ganan menos de 200 000 dólares y reducirlos más rápidamente. También están presionando para aumentar el salario mínimo y proponer que las aerolíneas obtengan 15 mil millones de dólares para fondos de nómina. Las votaciones del comité de la Cámara de Representantes comienzan hoy y se espera una votación completa la semana del 22 de febrero. Goldman elevó su estimación para el paquete a 1,5 billones de dólares.

El petróleo alcanzó máximos de 13 meses, ayudado por el creciente optimismo sobre el retorno de la demanda de combustible.

En Europa, los mercados cotizan con dudas, después de que Christine Lagarde enfatizase ayer que las mutaciones en el coronavirus y las restricciones destinadas a contener la pandemia plantean grandes riesgos a la baja para el crecimiento, lo que requeriría un apoyo político coordinado. Agregó, además, que se requiere ayuda presupuestaria tanto a nivel nacional como local.

Por su parte, en Italia, Mario Draghi mandó el mensaje a los legisladores de que hará de un presupuesto común para la zona del euro una prioridad si se convierte en el primer ministro de Italia este mes. El exjefe del BCE está manteniendo conversaciones con los partidos políticos esta semana para obtener apoyo después de que el jefe de Estado de Italia le pidiese que formara el próximo gobierno.

En España, según informa Reuters, el Gobierno definirá en las próximas semanas una serie de medidas de apoyo a la solvencia de las empresas ante la COVID-19, que posiblemente incluirán quitas en los préstamos respaldados por el Estado y pagos directos a las empresas más pequeñas. Por otro lado, el boom de la energía solar ha disparado los precios de las fincas rústicas en España. En cuanto al coronavirus, los científicos de la OMS compartirán sus hallazgos de un viaje a Wuhan.

Según declaró el Instituto Internacional de vacunas, los lanzamientos mundiales de vacunas deberían acelerarse después de un comienzo más lento. La vacuna de AstraZeneca recibió un impulso de la OMS, que afirmó que vale la pena usarla en áreas afectadas por cepas mutadas. El jefe de los CDC sugirió que se requieran pruebas negativas para aquellos que buscan abordar vuelos nacionales de EE. UU.

El Bitcoin sigue muy fuerte después de que el CEO de Tesla Elon Musk informase que había comprado 1500 millones de dólares de la criptomoneda, lo que ha provocado una subida superior al 20%. La criptomoneda activó una figura de segundo impulso alcista tras romper los máximos, lo que podría marcar un objetivo teórico en los 60 000 usd, pero antes tiene un objetivo intermedio en los 48 500 por ruptura al alza de un canal bajista.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 - Alemania – Balanza comercial. Dato: 16,1B. Previsión: 15,9B. Anterior: 16B.
• 13:00 – EE. UU. – Previsión energética a corto plazo de la EIA.
• 16:00 – EE. UU. – Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Dic). Previsión: 6,5M. Anterior: 6,527M.
• 18:00 – EE. UU. – Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC. .

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8173,4 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8138,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8234 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8281,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 004,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 947,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 099,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 156,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3918,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3926,57 y 3936,78 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3909,25 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3899,04 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,20923 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21186 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,20461 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20262 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un Turbo24 corto, lo que equivale a 0,01 euros por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, 100 Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 8174 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8174 + 120 = 8338 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,11 veces (8174 / 120 € = 68,11), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 8234 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (8234 - 120 = 8114 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,62 veces (8234 / 120 € = 68,62).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.