El Ibex 35 arranca la semana buscando consolidar los 9900 puntos

• A las 08:32 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,36% hasta los 9974 puntos
• Rovi marca máximos del año
• Colonial vuelve a niveles de noviembre

Wall Street cerraba la semana marcando máximos históricos en el S&P 500 y en el Nasdaq 100, ante el empuje de los valores tecnológicos como Palantir (+44%), ARM Holdings (+60%) o Nvidia (+6%). Además, la macro americana continúa siendo sólida y sigue calando en el mercado la idea de un “aterrizaje suave” de la economía, algo que no termino de compartir pese al optimismo que se vive en la renta variable.

Las tensiones en el mercado de bonos vuelven a acaparar las miradas, con los rendimientos americanos incrementando durante la semana pasada, especialmente el US10Y, el cual se asentaba por encima del +4% y dejaba un “máximo” sobre el +4,20%, trasladando un mensaje de cautela al mercado.

Antes de abandonar Estados Unidos, Jeff Bezos, fundador de Amazon.com vendió unos 12 millones de acciones de la compañía (2000M$), con el objetivo de “echarse” a un lado en su papel de la empresa. Así, la entidad afirmó que Bezos vendería hasta 50 millones de acciones de la tecnológica.

Las bolsas del Viejo Continente no tuvieron grandes variaciones durante la semana, manteniéndose cerca de niveles de resistencia, pese a unos resultados macroeconómicos que siguen mostrando debilidad en la zona euro. Hoy hablará Lane, del BCE.

En materias primas, las tensiones geopolíticas en Oriente Medio siguen escalando y esto ha provocado que los precios del petróleo reboten desde los mínimos de principios de febrero, anotándose al cierre del pasado viernes una subida cercana al 5%. El Brent negociaba en la mañana de hoy sobre los 81,80$ y el WTI en los 76,55$.

El Ibex 35 no conseguía sostener el viernes los 9900 puntos, volviendo a acercarse al soporte de los 9800 puntos, mínimos del año 2024. Por ahora, la incertidumbre que sigue teniendo el sector bancario y las energéticas bajo presión, están condicionando al desempeño de la bolsa española, por lo que veremos si “escapa” del rango actual.

Acerinox (+8,55%) fue el mejor valor dentro del selectivo español, después de anunciar la compra de la americana Haynes, marcando máximos del año y perforando el nivel de los 10,50 euros por acción, zona que buscará consolidar.

Laboratorios Rovi (+7,55%) y Unicaja Banco (+4,46%) cerraron el pódium de ganadores en el índice español, con la empresa farmacéutica dejando un nuevo máximo del año (67,70 euros) y se queda a las puertas de los 68,60 euros, nivel que no visitaba desde marzo del año 2022.

Por su parte, Unicaja rebotaba gracias a la mejora de sus cifras del año 2023, intentando retomar la senda de los 0,95 euros, pero por ahora, el mercado se enfrenta a una resistencia importante, ya que se trata de un anterior soporte clave.

Por el lado negativo, Corporación Acciona Energía (-8,87%) y Acciona (-6,47%) lideraban los descensos dentro del Ibex 35, con la primera estableciendo nuevos mínimos históricos en los 21,44 euros, mientras que la segunda negociaba a precios de enero del año 2021.

Inmobiliaria Colonial (-5,35%) retrocedía nuevamente a niveles del pasado mes de noviembre, cerrando alrededor de los 5,12 euros y acercándose así a un soporte importante, ya que vuelve a entrar en escena el posible debilitamiento del mercado inmobiliario.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• Festividad Año Nuevo Chino
• 10:45 horas -> Comparecencia de Lane, del BCE
• 11:00 horas -> Reunión del Eurogrupo
• 19:00 horas -> Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,6 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,068 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 106,80 euros (100 Turbo24 x 1,068 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 95 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 157,2 puntos, con un precio del Turbo24 en 1,470 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,0 euros (100 Turbo24 x 1,470 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.