El Ibex 35 continúa sosteniendo los 8000 puntos gracias al sector bancario

• A las 9:08 horas, el Ibex 35 cae un 0,27% hasta los 8064 puntos
• Sabadell intenta aferrarse a los 0,65 euros
• Acciona cotiza cerca de los 190 euros

Los focos de los inversores continúan estando en la resolución de la reunión de la Reserva Federal (Fed) mañana miércoles, donde se espera una nueva subida de 75 puntos básicos (pb) después de que la inflación en Estados Unidos tocase máximos de los últimos 40 años. No obstante, el mercado teme una Fed mucho más agresiva y se especula con posibilidad de un incremento de 100 pb, aunque esto lo ha desmentido James Bullard, peso pesado de la Fed.

En Europa, los datos macroeconómicos continúan decepcionando al mercado, después de que el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania descendiera hasta los 88,6 puntos, cuando el consenso estimaba un recorte hasta los 90,2 puntos. Por ello, la bolsa alemana se “desinflaba” hasta quedarse a las puertas del soporte de los 13 000 puntos.

Rusia vuelve a la carga anunciando una nueva reducción de suministros de gas por el gasoducto Nord Stream a Europa, puesto que según la empresa Gazprom, “se necesita detener una turbina para mejorar su estado técnico”.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 16:00 horas -> Confianza del consumidor de The Conference Board (Jul)
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas (Jun)

Análisis Ibex 35

A las 9:08 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con descensos, dejándose un 0,27% hasta los 8064 puntos. El índice español conseguía ayer sujetar el soporte psicológico de los 8000 puntos gracias al sector bancario.

Por ahora, la actuación de la demanda (compradores) alrededor de los 8000 puntos ha sido clave, después de un cierre semanal bastante interesante el pasado viernes. Ahora, el Ibex 35 tendrá el reto de auparse esta jornada sobre la directriz bajista de largo plazo, una zona que sigue costándole romper al selectivo.

Sin embargo, el índice español podría “contagiarse” de la sintonía de debilidad en la renta variable europea, a expensas de lo que ocurra mañana miércoles con la Fed y sobre todo, con unos operadores que siguen con mucha incertidumbre ante la debilidad macroeconómica.

Mirando hacia el selectivo español, el sector bancario continúa siendo el foco de los inversores, donde Bankinter y CaixaBank intentan recuperar niveles perdidos en jornadas anteriores, como son los 5 y 3 euros respectivamente. El resto de bancos tuvieron rebotes interesantes, aunque Banco de Sabadell destacaba al introducirse nuevamente sobre los 0,65 euros.

Inditex descendía en los primeros minutos de apertura después de auparse sobre los 25 euros la semana pasada, acercándose hoy al soporte de los 24 euros (anterior resistencia), una zona que testeó en la sesión de ayer y que podría ceder hoy si las ventas continúan imponiéndose sobre las compras.

Finalmente, Acciona vuelve a poner el foco en la resistencia de los 190 euros tras hacerse fuerte sobre la zona de soporte de los 177 euros, nivel donde podemos observar disputas entre ofertantes y demandantes, por lo que tiene a tiro los máximos de julio.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,455 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 145,5 euros (100 Turbo24 x 1,455 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,67 veces (8100 / 145,5 euros = 55,67 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 195,7 euros (100 Turbo24 x 1,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,88 veces (8000 / 195,7 euros = 40,88 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.