El Ibex 35 aguanta los 10 100 puntos pendiente del IPC de Estados Unidos

• A las 08:38 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,41% hasta los 10 122 puntos
• Banco Sabadell choca con los 1,24 euros
• CaixaBank pierde terreno

Wall Street cerraba ayer con nuevos ascensos, con unos inversores que movían sus cartas a la espera de lo que ocurra hoy con el dato de inflación en Estados Unidos, el cual traerá volatilidad y nerviosismo a los principales índices. El Nasdaq 100 (+0,69%) volvía a recuperar terreno en la sesión, quedándose a las puertas de los 16 800 puntos, mientras que el S&P 500 (+0,57%) avista los 4800 puntos y sus máximos históricos.

Cruzando el Atlántico, ninguna novedad en las bolsas del Viejo Continente, manteniendo el foco en lo que ocurra a medio día con el IPC americano y negociando al ritmo de los operadores de Wall Street. Hoy no tenemos datos importantes en la zona euro, con un Dax 40 mirando hacia los 16 700 puntos y un Euro Stoxx 50 sobre los 4469 puntos.

La noticia del día fue la aprobación del ETF del Bitcoin por parte de la SEC americana, después del revuelo el día anterior sobre un hackeo sufrido en su cuenta de X (antiguo Twitter), situación que “olía” mal entre los inversores. Por ahora, el precio del Bitcoin se mantiene ligeramente por encima de los 46 000 dólares.

Los precios del oro se mantenían sobre los 2025 dólares por onza, después del leve correctivo que trae el metal precioso desde los 2070 dólares, encontrando soporte alrededor de los 2016 dólares, un nivel que nos sirvió de pullback el pasado mes de diciembre.

El mercado de petróleo continúa mostrando vaivenes, pero dentro de una tendencia bajista y lateral, teniendo por abajo soporte en los 74,00 dólares para la referencia europea Brent, mientras que el West Texas (WTI) cedía momentáneamente los 72,00 dólares. Seguiremos pendientes de las tensiones en Oriente Medio y las diferencias existentes entre algunos países productores.

En España, el Ibex 35 se recuperaba de la caída sufrida el pasado martes ante el revuelo generado alrededor de Grifols y el informe de Gotham, lo que desencadenó en descensos para el sector bancario. No obstante, la clave de la bolsa española continúa estando en el soporte de los 10 000 puntos, nivel donde parece que la demanda sigue bien posicionada.

Grifols (+11,76%) volvía a ser protagonista en la sesión de ayer miércoles, disparándose más de un 10% hasta los 11,83 euros, moviendo en el mercado el mayor volumen negociado en el día en el índice español. Además, Gotham Research cerraba su posición bajista anotándose unos 20 millones de euros, lo que pone sobre la mesa una posible manipulación, aunque veremos en próximas semanas si el fondo bajista estaba o no en lo cierto respecto a la compañía española.

Banco Sabadell (-3,87%) retrocedía ayer después del pullback iniciado a principios del 2024, topándose con la resistencia de los 1,24 euros. De esta manera, el banco español volvía a caer en busca de los 1,15 euros, zona que, si pierde, podría llevar al banco de nuevo a los mínimos de enero.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> IPC en EE. UU. (Dic)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones por desempleo en EE. UU.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,5 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,922 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 192,20 euros (100 Turbo24 x 1,922 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 433 puntos, con un precio del Turbo24 en 3,405 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 340,50 euros (100 Turbo24 x 3,405 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 30 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.