El Ibex 35 continúa con su escalada y mira hacia los 10 000 puntos

• A las 08:33 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,24% hasta los 10 013 puntos
• BBVA rechaza los 8,00 euros
• Naturgy recupera los 26,00 euros

En la madrugada de hoy, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo su tono “Dovish” dejando su política monetaria intacta, con unos tipos en terreno negativo (-0,10%). El Nikkei 225 cerraba con ligeros descensos, pero mantenía el nivel de los 36 500 puntos, mientras que el yen se apreciaba frente al resto de divisas.

Sin datos macroeconómicos de impacto para hoy martes, los inversores se fijarán en los resultados empresariales americanos, siendo el día para empresas como Verizon (VZ), 3M (MMM) o la tecnológica Netflix (NFLX), esta última presentara al cierre de Wall Street. Ayer, los índices americanos continuaron apoyando las compras para cerrar en positivo, aunque sin grandes porcentajes de ganancias.

Las Bolsas del Viejo Continente tampoco cambiaron mucho de rumbo, con ascensos para el Dax 40 y el Euro Stoxx 50, apoyado este último por el repunte de empresas como ASML (+3,09%) o Adyen (+2,20%). No obstante, el mercado espera la decisión del Banco Central Europeo (BCE) en sus tipos de interés y política monetaria este jueves.

En el mercado de materias primas, continúa la presión bajista para los precios del Gas Natural (-1,20%), cuya negociación retrocedía hasta los 2,15 dólares, volviendo a tener un gap bajista en la apertura de ayer lunes. Los barriles de petróleo rebotaban el lunes, introduciéndose ligeramente sobre los 80,00 dólares en el caso del Brent y de los 74,85 dólares del West Texas (WTI).

El futuro de la plata (+1,42%) retornaba en la mañana de hoy hacia la zona de los 22,50 dólares, nivel que cedía ayer tras cuatro sesiones de recortes, enfrentándose así a un soporte psicológico de importancia, por lo que veremos si la demanda tiene capacidad de llevar al metal hacia los 23,00 dólares.

El precio del Bitcoin cedía hoy la referencia psicológica de los 40 000 dólares, después de varias sesiones con retrocesos después de la aprobación del ETF del Bitcoin, cediendo algo más de un 18% desde el punto máximo del año. Por tanto, tendremos que prestar atención a la demanda en este soporte, ya que, de perderlo, podríamos irnos hacia el siguiente objetivo de los 38 000 dólares.

En España, el Ibex 35 consigue rebotar ayer lunes, introduciéndose de nuevo sobre los 9950 puntos, lo que acerca al índice español a la referencia de los 10 000 puntos en su intento de recuperar dicho nivel. Por ahora, la clave seguirá estando en el pullback hacia la resistencia mencionada después que la bolsa española sostenía los 9800 puntos, otro soporte interesante.

La volatilidad sigue incrustada en Grifols (+5,49%), cerrando a comienzos de semana cerca de los 9,00 euros tras rechazar, por el momento el soporte de los 8,00 euros. No obstante, seguiremos muy pendientes de la evolución del valor a la espera del comunicado de la empresa sobre el informe de Gotham.

Las utilities también obtenían ganancias el lunes, con Naturgy (+5,49%) recuperando los 26,02 euros tras coquetear con los mínimos del pasado mes de octubre, al igual que Enagás (+1,44%), cuyas acciones cedían el viernes los mínimos del pasado mes de diciembre para recuperar ahora los 15,45 euros.

Nuevo rebote en el sector bancario, destacando el ascenso de BBVA (+2,16%), cuyas acciones vuelven a mirar hacia los 8,20 euros tras rechazar el soporte de los 8,00 euros, zona relevante para el mercado.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 22:30 horas -> Reservas semanales de crudo del API
• 22:45 horas -> IPC (4T) de Nueva Zelanda

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,5 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,922 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 192,20 euros (100 Turbo24 x 1,922 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 433 puntos, con un precio del Turbo24 en 3,405 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 340,50 euros (100 Turbo24 x 3,405 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 30 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.