El Ibex 35 arranca la semana pendiente de las tensiones entre China y Estados Unidos

• A las 08:42 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,15% hasta los 9187 puntos
• Grifols buscará los 14 euros
• BBVA asciende más de un 20% desde enero

La semana pasada, los bancos centrales (Fed, BCE y BoE) subieron tasas de interés sin sorpresas. Sin embargo, Powell sorprendía al mercado con su “optimismo” de conseguir el objetivo del 2% con el “menor daño posible a la economía”, pero el dato de empleo del viernes genera nuevamente nerviosismo entre los inversores.

Por su parte, Lagarde dejó nuevamente pinceladas de lo “perdido” que están desde el BCE, con un mercado que no se termina de creer las palabras de la presidenta tras anunciar dos posibles subidas más en marzo y mayo, situando los mismos cerca del 4%.

Sin embargo, el foco de los inversores está entre las nuevas tensiones entre China y Estados Unidos, después que esté último detectase un globo espía sobrevolando el país. Ahora, después de la confirmación del derribo por parte de Joe Biden, las tiranteces entre ambos países podrían generar volatilidad en los mercados.

Wall Street cerraba el pasado viernes con descensos (S&P 500: -1,04%; Dow Jones: -0,38% y Nasdaq 100: -1,79%) tras el dato de empleo del mes de enero, con los operadores recogiendo parte del beneficio del último repunte alcista.

En divisas, las declaraciones de los banqueros centrales, sumado a unas sólidas nóminas no agrícolas, desencadenaron las compras del billete verde (USD) y la pérdida de más de un 2% del euro frente al dólar (EUR/USD), mientras que la libra esterlina (GBP/USD) se aleja de los 1,20 dólares tras caer cerca de un 3%.

Dentro de las materias primas, los precios del petróleo traen signo positivo en la mañana de hoy, después de cerrar la semana pasada en mínimos. El barril Brent cotiza sobre los 80 dólares mientras que el West Texas (WTI) se acerca a los 74 dólares. Los futuros del oro buscan el retorno a los 1900 dólares.

En España, el Ibex 35 (-0,04%) cerraba prácticamente plano tras las nuevas tensiones geopolíticas, quedándose a las puertas de los 9300 puntos. Por tanto, si la bolsa española no consigue consolidar los 9200 puntos, es posible que veamos un retroceso nuevamente hacia los 9000 puntos.

Mirando al selectivo español, Banco Santander (+10,12%) cerraba la semana con un ascenso superior al 10% y conseguía así romper los máximos de mayo del año 2021, al cerrar por encima de los 3,50 euros. Ahora, veremos si la demanda (compras) se mantienen firmes sobre dicho nivel para irse hacia los 3,80 euros, siguiente resistencia.

Grifols (+8,26%) rebotaba durante la semana pasada con fuerza, marcando así nuevos máximos anuales y quedándose a las puertas de los 14 euros por acción. El valor se distancia del soporte de los 10 euros y buscará la directriz bajista de largo plazo.

BBVA (+7,48%) también conquistaba niveles de mayo, pero del año 2018, tras acumular desde enero un ascenso superior al 20%, quedándose ahora a las puertas de la resistencia de los 7 euros, por tanto, de consolidarlos, el siguiente objetivo estará alrededor de los 8 euros.

Repsol (-5,34%) chocaba nuevamente con la resistencia de los 15 euros por título, una zona de importancia para el mercado. Sin embargo, la debilidad en el mercado de petróleo termina salpicando a la petrolera española, que buscará sostener el soporte de los 14 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI del sector de la construcción en Reino Unido (Ene)
• 16:00 horas -> PMI de Ivey en Canadá (Ene)
• 19:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

Descárgate ya nuestra guía de trading 24 horas y aprovecha todas las oportunidades

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,24 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 224 euros (100 Turbo24 x 2,24 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,29 veces (9250 / 224 euros = 41,29 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,606 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 160,6 euros (100 Turbo24 x 1,606 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 57,97 veces (9150 / 160,6 euros = 57,97 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.