El Ibex 35 negocia alrededor de los 8800 puntos a la espera del BCE

• A las 9:37 horas, el Ibex 35 cae un 0,80% hasta los 8773 puntos
• Repsol rompe los 16 euros
• Ferrovial sufre caídas del 2%

Hoy jueves será el turno para el Banco Central Europeo (BCE), con un mercado que espera la eliminación de los programas de compras de activos y sobre todo, fecha de la primera subida de tipos de interés en la zona euro. El consenso estima que sea el inicio el próximo mes de julio.

La renta variable en Europa cedió algo de terreno en la jornada de ayer, una situación “normal” entre los operadores a la espera de la decisión del BCE. Por ello, es posible que veamos hoy una agitación de los principales índices bursátiles.

Wall Street realizó una sesión de recortes a la espera de conocer hoy las peticiones por desempleo y mañana viernes el dato de IPC en territorio americano, el cual marcará el cierre semanal. El S&P 500 continúa sobre los 4000 puntos.

En Asia, las exportaciones chinas crecieron a un ritmo de dos dígitos en mayo, superando las expectativas, en una señal alentadora para la segunda economía del mundo, ya que las fábricas reanudaron su actividad y los obstáculos logísticos se aliviaron después de que las autoridades relajaran algunas restricciones del COVID en Shanghái (Reuters).

En el mercado de renta fija, los intereses de la deuda continúan escalando, con la rentabilidad del Bund alemán por encima del 1,35% y la del bono español a 10 años en el 2,478%. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono a 10 años supera nuevamente el 3,034%.

En el mercado de energía, el petróleo Brent continúa al alza y escala hasta los 123 dólares el barril, mientras que el gas natural se hundía un 14% desde los máximos de ayer.

En criptomonedas, tanto el Bitcoin como el Ethereum negocian alrededor de los 30 300 dólares y el Ethereum buscará sujetar los 1800 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:45 horas -> Tipo de la facilidad de depósito (Jun) del BCE
• 13:45 horas -> Comunicado del BCE sobre política monetaria
• 13:45 horas -> Decisión del BCE sobre tipos de interés (Jun)
• 14:30 horas -> Rueda de prensa del BCE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.

Análisis Ibex 35

A las 9:37 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con caídas, dejándose un 0,80% hasta los 8773 puntos.

El índice español continúa cotizando alrededor de los 8800 puntos esperando la decisión del Banco Central Europeo (BCE). De hecho, es probable que veamos cierta cautela entre los inversores en la primera mitad de la jornada, teniendo posibilidades de mayores fluctuaciones a medida que se acerque esa decisión del banco central.

Así, el escenario más probable para hoy será la rotura de los 8900 puntos, con un sector bancario que podría ser protagonista. Por tanto, pese a las disputas continuas entre ofertantes y demandantes, el Ibex continúa teniendo el reto de acercarse nuevamente a los 9000 puntos, máximos anuales cosechados a finales de mayo.

Inditex vuelve hoy a tener tono positivo después de los datos de ayer miércoles, elevando las ventas un 36% más. Sus títulos buscan la resistencia de los 24 euros por título, una vez que se ha hecho fuerte sobre el soporte de los 21 euros.

A falta de horas para la reunión del BCE, los bancos españoles siguen acaparando todas las miradas, manteniéndose a la espera de una decisión sobre una subida de tipos, destacando el descenso del BBVA, el cual pierde la referencia de los 5 euros, mientras que CaixaBank continúa mirando hacia los 3,5 euros.

Por otra parte, la volatilidad en el mercado de petróleo lo está aprovechando Repsol, cuyos títulos volvieron ayer a romper nuevos máximos y sobrepasan en la mañana de hoy 16 euros, por lo que no descartamos que continue al alza.

Finalmente, Ferrovial se lleva un “correctivo” al ceder más de un 2% en su cotización hasta los 24,68 euros, por lo que habrá que estar atentos al soporte de los 24 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8830 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,455 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,5 euros (100 Turbo24 x 1,455 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 60,68 veces (8830 / 145,5 euros = 60,68 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8700 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,320 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 132 euros (100 Turbo24 x 1,320 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,90 veces (8700 / 132 euros = 65,90 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.