El Ibex 35 buscará acercarse a los 8900 puntos gracias a Inditex

• A las 9:03 horas, el Ibex 35 sube un 0,40% hasta los 8877 puntos
• Repsol toca los 16 euros
• Solaria se dispara y mira hacia los 23,80 euros

Hoy podríamos tener una jornada de “transición”, donde los inversores esperan la reunión de mañana jueves del Banco Central Europeo (BCE), así como la posterior rueda de prensa de Christine Lagarde para esclarecer el ritmo de subidas de tipos que se implementará en la zona euro.

La renta variable europea podría tener cierto nerviosismo si desde el BCE anuncian subidas de tasas de manera agresiva, ya que los inversores “sospechan” incrementos de manera acelerada. Por ahora, los futuros europeos vienen con ligeros ascensos.

Las tensiones inflacionistas vuelven a ser noticia en los mercados financieros, con unos bancos centrales que continuarán apretando su política monetaria, lo que provocará un inicio de estanflación, siendo clave el dato de IPC de EE. UU. este viernes.

En Asia, la economía japonesa se contrajo en el primer trimestre ligeramente menos de lo que se había informado inicialmente, con la resistencia del consumo privado y la reposición de existencias de las empresas, que compensaron una caída del gasto empresarial (Reuters).

En el mercado de renta fija, los intereses de la deuda continúan cerca de máximos, con la rentabilidad del Bund alemán por encima del 1,3120% y la del bono español a 10 años en el 2,431%. En Estados Unidos, la rentabilidad del bono a 10 años supera nuevamente el 3,005%.

En el mercado de energía, el petróleo Brent se mantiene negociando sobre los 120 dólares por barril, mientras que el gas natural marcó nuevos máximos ayer, al sobrepasar los 9,50 dólares.

En criptomonedas, tanto el Bitcoin como el Ethereum han tenido movimientos bruscos, en parte, debido a las liquidaciones de posiciones en los futuros. Ahora, la principal cripto negocia alrededor de los 30 400 dólares y el Ethereum buscará sujetar los 1800 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI del sector de la construcción (May) en Reino Unido
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo de crudo de la AIE

Análisis Ibex 35

A las 9:03 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ligeros ascensos, anotándose un 0,40% hasta los 8877 puntos.

El índice español consiguió ayer sobrepasar la cota de los 8800 puntos tras un comienzo algo dubitativo, con una demanda que volvió a imponerse a la oferta durante la jornada de ayer, pese a las fuertes amenazas de la inflación. Así, el escenario más probable para hoy será la rotura de los 8900 puntos, con un sector bancario que podría ser protagonista.

Por tanto, pese a las disputas continuas entre ofertantes y demandantes, el Ibex continúa teniendo el reto de acercarse nuevamente a los 9000 puntos, máximos anuales cosechados a finales de mayo.

Inditex subía hoy más de un 3% después de presentar resultados. El gigante textil ganó 760 millones de euros en el trimestre, pero un dato relevante han sido el disparo de las ventas, situándose en los 6742 millones de euros, lo que significa un 36% más. Las acciones buscarán asentarse sobre los 23 euros.

A falta de un día para la reunión del BCE, los bancos españoles siguen acaparando todas las miradas, manteniéndose a la espera de una decisión sobre una subida de tipos, destacando el buen ritmo que sigue teniendo CaixaBank y Banco de Sabadell.

Por otra parte, la volatilidad en el mercado de petróleo lo está aprovechando Repsol, cuyos títulos volvieron ayer a romper nuevos máximos y tocaron ligeramente los 16 euros, por lo que no descartamos que continue al alza.

Finalmente, Solaria vuelve a acercar a los máximos del pasado mayo, aupándose ayer por encima de los 23 euros, con el objetivo de estirarse hacia la zona de los 24 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8830 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,475 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,5 euros (100 Turbo24 x 1,475 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,86 veces (8830 / 147,5 euros = 59,86 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,318 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 131,8 euros (100 Turbo24 x 1,318 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,38 veces (8750 / 131,8 euros = 66,38 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.