El Ibex 35 buscará el asalto a los 8000 puntos pendiente de las actas del BCE

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 1,17% hasta los 8044 puntos
• Bankinter pierde todo lo ganado en junio
• Telefónica sucumbe a los 5 euros

Wall Street cerró con alzas después de conocer en la tarde de ayer las actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed), donde todos los miembros estuvieron de acuerdo en el incremento de 50 o 75 puntos básicos (pb) en la próxima reunión, dándole continuidad a una política restrictiva para controlar las presiones inflacionistas.

Al otro lado del Atlántico la situación económica es más compleja, con unos inversores que esperan las actas de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) en la mañana de hoy, pero existe un fuerte pesimismo en los mercados financieros. Los tambores de recesión han provocado una estampida en la renta variable europea, aunque los compradores (demanda) consiguen sujetar por ahora niveles importantes.

Asimismo, el varapalo se lo ha llevado la divisa europea frente al billete verde, perdiendo en la sesión de ayer la referencia de los 1,02 dólares y dejando un mínimo en los 1,0160 dólares, por lo que vuelve a coger fuerzas la posibilidad de que se produzca una paridad con el dólar.

Un BCE menos agresivo ante una inflación que continúa su escalada en Europa ha desencadenado cierta huida por parte de los inversores, acomodándose en el billete verde ante las respuesta de la Reserva Federal. Así, el PMI compuesto de la zona euro cayó a mínimos de 16 meses, lo que alimenta el miedo a una desaceleración económica en Europa.

Por otra parte, el mercado de energía continúa teniendo alta volatilidad en el mercado de futuros, con la referencia del Brent cotizando al filo de los 100 dólares, mientras que el West Texas (WTI) descendía hasta los 95 dólares. Esta situación se debe al miedo que se palpa en el mercado a una entrada en recesión de las economía mundial.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:30 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BCE
• 14:15 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP (Jun)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 16:00 horas -> PMI de Ivey (Jun)
• 17:00 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con ascensos, anotándose un 1,17% hasta los 8044 puntos.

La bolsa española cerraba ayer miércoles por debajo de la barrera psicológica de los 8000 puntos debido a las dudas que siguen teniendo los inversores, en parte arrastrado por los fuertes descensos en el sector bancario ante el miedo de una desaceleración económica.

Asimismo, con un Ibex 35 inestable ante la situación que se vive en la zona euro, no descartamos que si el índice recupera los 8000 puntos pueda darle continuidad al rebote, aunque viendo la estructura actual, es probable que pueda dirigirse hacia el siguiente nivel de soporte, el cual se ubica alrededor de los 7800 puntos.

Dentro del selectivo español, el sector bancario perdía ayer todo lo ganado durante el pasado mes de junio, destacando las fuertes caídas de Bankinter (-8,20%), CaixaBank (-6,50%) o Banco de Sabadell (-6,40%), perdiendo niveles de soportes importantes, por lo que veremos la actuación de los inversores una vez publicadas las actas del BCE hoy.

Grifols volvía a romper los mínimos de junio debido a la volatilidad que presenta el valor, volviendo a incrustarse ligeramente por debajo de los 17 euros, una vez que sus títulos se toparon con la resistencia de los 19 euros tras la posible ampliación de capital para reducir deuda.

En cuanto al sector turístico, ayer veíamos ciertos rebotes después de romper mínimos importantes, con IAG negociando alrededor de los 1,23 euros tras perforar el soporte de los 1,20 euros o Meliá Hoteles, cuyas acciones siguen de capa caída hasta los 5,60 euros.

Finalmente, después de quedarse a las puertas de los 5 euros, las acciones de Telefónica descendían ayer hasta los 4,70 euros, volviendo a cerrar por debajo de los 4,80 euros, nivel al que intentaban los compradores aferrarse. Por ahora, el soporte clave se encuentra en los 4,32 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,985 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 198,5 euros (100 Turbo24 x 1,985 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,05 veces (8150 / 198,5 euros = 41,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,45 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 145 euros (100 Turbo24 x 1,45 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,17 veces (8000 / 145 euros = 55,17 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.