El Ibex 35 arranca la semana con el objetivo de afianzar los 8700 puntos

• A las 08:46 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,18% hasta los 8704 puntos
• IAG llega a los 1,60 euros
• Fluidra recupera los 15 euros

Arrancamos la semana con la vista puesta en la renta variable asiática tras la noticia del levantamiento de la política de “cero covid” de China, después de 3 años de cierre de fronteras. Los inversores ya especulaban con dicho movimiento y así se ve reflejado en las bolsas chinas, con ascensos cercanos al punto porcentual.

Esta decisión surge tras una situación económica “difícil” para el gigante asiático, con un mercado inmobiliario que se tambalea y unos datos macroeconómicos que muestran un debilitamiento de la economía China.

En Estados Unidos, Wall Street cerraba el viernes con fuertes ascensos (S&P 500: +2,28%; Dow Jones: +2,13% y Nasdaq 100: +2,78%), pese a que seguimos con cierta incertidumbre sobre la política monetaria que seguirá llevando a cabo la Fed. Esta semana hablarán pesos pesados del FOMC y el IPC este jueves.

En el Viejo Continente, las bolsas europeas continúan con el tono positivo con el que arrancaron este 2023, en parte, por el “optimismo” del mercado ante el retroceso de la inflación. Vigilaremos las zonas de resistencias clave en índices como el Dax 40, CAC 40 o el Euro Stoxx 50.

En divisas, los datos de empleo el pasado viernes provocaban el “disparo” del EUR/USD, cuyo objetivo para la semana será el acercamiento a los 1,0750 dólares. Así, el debilitamiento del índice dólar es un hecho y testea niveles de junio del año 2022.

En materias primas, el mercado de petróleo intenta resarcirse de las ventas de las últimas semanas, con un barril Brent sujetando el nivel de los 77,50 dólares y buscará la recuperación de los 80 dólares por barril. Los futuros del oro continúan con subidas en el arranque semanal, poniendo la mira en los 1900 dólares por onza.

En España, el Ibex 35 (+1,09%) cerraba la semana por encima de los 8700 puntos y acumulaba un ascenso cercano al 6%, cotizando a niveles del pasado junio del año 2022. El selectivo español afianzaba así el nivel de los 8560 puntos y estiraba su subida hacia los 8705 puntos.

Ahora, el reto para la bolsa española estará testear la resistencia de los 8800 puntos, con el objetivo de hacerse fuerte sobre los 8705 puntos, una resistencia que actuara ahora como soporte, de lo contrario, no podemos descartar retrocesos hacia los 8600 puntos.

El sector bancario es el “culpable” del buen síntoma que presenta la bolsa española, con valores como el Banco Sabadell acumulando ascensos semanales sobre el 11% y avista el euro por acción. Además, el Banco Santander subía alrededor de un 6,7%, superando los 3 euros por título, nivel que no rompía desde junio del año pasado.

Sin embargo, los valores que más han sorprendido en el arranque del 2023 han sido los vinculados al turismo, con IAG (+13,47%) o Amadeus (+11,50%) subiendo más de un 10% semanal y conquistando niveles clave como los 1,60 euros para la aerolínea o bien, los 54 euros en el holding, testeando la directriz bajista de largo plazo.

Inditex (+6,35%) superaba ayer los 26,13 euros y se queda ahora a las puertas de los 27 euros tras un rebote por encima del 6% semanal. Esta semana, la clave del gigante textil será la consolidación y posterior extensión hacia los 28,10 euros.

ArcelorMittal (+8,59%) conseguía romper los 26,50 euros, una resistencia que se le atragantaba a la acerera en los últimos dos meses, por lo que será clave una consolidación de dicho nivel, con posibilidad de extensión hacia los 28 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Tasa de desempleo en la zona euro (Nov)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8730 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,262 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 226,2 euros (100 Turbo24 x 2,262 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 38,59 veces (8730 / 226,2 euros = 38,59 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8660 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,900 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 190,0 euros (100 Turbo24 x 1,900 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 45,58 veces (8660 / 190,0 euros = 45,58 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.