El Ibex 35 continúa firme sobre los 9200 puntos

• A las 08:40 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,33% hasta los 9284 puntos
• Repsol acecha los máximos
• Telefónica rebota desde mínimos

La inflación en Estados Unidos alcanzó el 6,4% interanual, dos décimas por encima de lo que estimaba el mercado, provocando fuertes vaivenes en los principales índices americanos, ya que es posible que la Reserva Federal (Fed) su ritmo de subida de tipos.

Wall Street cerró con signo mixto (S&P 500: -0,03%; Dow Jones: -0,46% y Nasdaq 100: +0,71%), con rotura de resistencias debido al nerviosismo de los operadores, pero sin darle una dirección clara al mercado.

Hoy miércoles, prestaremos atención a los resultados de: Cisco (CSCO); Biogen (BIIB); Albemarle (ALB); Roblox Corp (RBLX); Nova LTD (NVMI); Kering (PRTP) y Naturgy (NTGY).

Cruzando el Atlántico, situación similar en las principales bolsas europeas tras la publicación del dato, cierta volatilidad en un momento concreto para después tener nuevamente calma. Los índices continúan sin perforar niveles importantes.

En renta fija, los rendimientos de los bonos a 10 años en Estados Unidos subían tras conocer el dato de inflación, ubicándose alrededor del 3,77% ante la expectativa de una política monetaria restrictiva de la Fed. El Bund alemán cotiza en el 2,4145%.

En materias primas, el petróleo vuelve a toparse con niveles de resistencia importantes, dándose la vuelta en la mañana de hoy, con descensos por encima del punto porcentual. El barril Brent retrocedía hasta los 84,60$, mientras que el WTI perdía los 79$.

En España, el Ibex 35 (+0,57%) cerraba ayer sobre los 9260 puntos, rebotando algo más de un 1,5% desde los mínimos del pasado viernes. La bolsa española busca la rotura de los 9315 puntos, aunque sigue sin entrar la demanda (compras) necesaria para darle el último “empujón” al índice. Los niveles de soporte (9050 puntos) y resistencia (9315 puntos) siguen intactos.

Dentro del selectivo español, BBVA (+1,14%) continúa con la búsqueda de los 7 euros por acción, después de mostrar algunas dudas sobre el soporte (muy corto plazo) de los 6,60 euros. Por su parte, el Banco Santander (+0,60%) se aferra a los 3,50 euros.

Telefónica (+4,05%) rebotaba desde mínimos anuales tras las últimas noticias alrededor de la teleco española, con el objetivo de romper el lateral de los últimos meses. si las acciones consiguen auparse sobre la resistencia de los 3,70 euros, se abren dos nuevas extensiones para el valor: los 4,15 y 4,50 euros.

Repsol (+1,08%) sigue dentro de un giro alcista, manteniendo los mínimos crecientes y con posibilidad de atacar la resistencia de los 15,60 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Producción industrial en la zona euro (Dic)
• 14:30 horas -> Ventas minoristas (Ene) en Estados Unidos
• 15:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,730 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 173 euros (100 Turbo24 x 1,730 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,18 veces (9200 / 173 euros = 53,18 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,165 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 216,5 euros (100 Turbo24 x 2,165 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,03 veces (9100 / 216,5 euros = 42,03 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.