Todos los inversores pendientes del BCE y de Draghi en Italia

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7969,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7886,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8064,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8121,8 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 241,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 150 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 379,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 574,7 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3550 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3530,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3601,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3644,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3942,40 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3920,20 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3975,61 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4000 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura

Datos Macro

• 01:50 – Japón – Balanza comercial (Jun). Dato: -1383,8B. Previsión: -1509,7B. Anterior: -2385,8B.
• 05:00 – Japón – Decisión de tipos de interés. Dato: -0,1%. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%.
• 10:00 – Reino Unido – Comparecencia de Pill, miembro del MPC del BoE.
• 10:40 – España – Subasta de obligaciones a 10 años.
• 14:15 – Zona Euro – Decisión del BCE de tipos de interés. Previsión: 0,25%. Anterior: 0%.
• 14:15 – Zona Euro – Tipo de facilidad de depósito (Jul). Previsión: -0,25%. Anterior: -0,50%.
• 14:30 – EE.UU. – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 240K. Anterior: 244K.
• 14:30 – EE.UU. – Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Jul). Previsión: -2,5. Anterior: -3,3.
• 14:30 – EE.UU. – Informe de empleo de la Fed de Filadelfia (Jul). Anterior: 28,1.
• 14:45 – Zona Euro – Rueda de prensa del BCE.
• 16:15 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 16:30 – EE UU – Reservas de gas natural. Previsión: 47B. Anterior: 58B.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las acciones europeas recuperan terreno en la apertura, antes de la campana de inicio de la sesión los futuros venían con caídas, siendo el índice más penalizado el FTSE Mib italiano con una caída del 1,56%.

La coalición de Draghi abandonó al primer ministro italiano y ahora se espera que haya elecciones anticipadas en otoño.

Tres de los principales socios de la coalición de Mario Draghi rechazaran participar en una moción de confianza que el primer ministro había convocado para intentar poner fin a las divisiones y renovar su alianza. La rentabilidad del bono italiano a 10 años aumenta un 3,79%

La sesión se espera que sea volátil, ya que tendremos una cita histórica para Christine Lagarde al frente del BCE, donde se espera que se suban tipos por primera vez en 11 años.

El consenso del mercado espera un aumento de 25 pb, aunque las apuestas a un aumento mayor de 50 pb aumentaron recientemente,

La tasa de inflación de junio se confirmó en un nuevo récord del 8,6% y el euro cayó por debajo de la paridad con el dólar la semana pasada, lo que podría hacer cambiar de opinión al banco central.

Todos los inversores están también a la espera de conocer detalles sobre cómo el BCE tiene la intención de abordar los riesgos de fragmentación en los mercados de bonos de la zona euro.

Más allá del BCE, el mercado se tranquiliza desde el lado del abastecimiento energético, cuestión que preocupaba mucho a los inversores.

El operador de Nord Stream 1 está en proceso de reanudar los flujos a Europa y los datos mostraron que los flujos aumentaron de cero a 29.284.591 kWh/h en la madrugada, ya que el oleoducto clave terminó las obras de temporada hoy.

España rechaza la propuesta de la Unión Europea sobre el consumo de gas.

Los futuros de los índices norteamericanos retroceden ligeramente después de un repunte liderado por la tecnología en la sesión anterior, mientras que los inversores continúan digiriendo las publicaciones de los resultados corporativos.

Aún con ello, los índices norteamericanos se encuentran en una fase de rebote de corto plazo. (Perspectivas segundo semestre: https://www.youtube.com/watch?v=PgfAi3FDWDg)

En Asia, las bolsas han terminado en negativo. La ciudad china de Shenzhen promete "movilizar todos los recursos" para frenar propagación del COVID.

El Banco de Japón prevé que la inflación supere su objetivo este año en las nuevas previsiones publicadas el jueves, pero mantuvo los tipos de interés ultrabajos y señaló su decisión de seguir actuando a la contra en un escenario de endurecimiento de la política de los bancos centrales de todo el mundo (Reuters)

Los precios del petróleo caen por segunda sesión consecutiva, ya que la preocupación por la demanda compensaba la escasa oferta mundial, después de que datos del Gobierno estadounidense mostraran una tibia demanda de gasolina durante la temporada alta de conducción de verano.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7969 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7969 + 120 = 8089 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,40 veces (7969 / 120 € = 66,40).

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8065 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8065 - 120 = 8066 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,20 veces (8065 / 120 € = 67,20), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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