El Ibex 35 arranca diciembre con subidas y apunta a los 8500 puntos

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,70% hasta los 8413 puntos
• Meliá Hoteles busca los 5,20 euros
• Banco Sabadell mira a máximos anuales

El último día del mes de noviembre trajo consigo nuevas ganancias en la renta variable americana (Dow Jones: +2,18%; S&P 500: +3,09%; Nasdaq 100: 4,58%), después de una intervención “Dovish” por parte de Jerome Powell, donde el presidente de la Reserva Federal (Fed) dejó “caer” la posibilidad de frenar las subidas de tipos de manera agresiva, incluso en la última reunión del año (diciembre).

En Europa, la inflación en la zona euro se quedó en el 10% frente al 10,4% estimado, un dato “positivo” que celebró el mercado con ascensos. No obstante, la inflación seguirá siendo un problema para un BCE que tiene poco margen de maniobra. En Alemania, el número de parados aumentó en 17 000 personas frente a los 13 500 estimados, cuyo efecto viene desencadenado por la guerra de Ucrania. Hoy veremos el PMI manufacturero alemán.

En España, el Ibex 35 (+0,49%) cerraba ayer sobre los 8360 puntos después de un IPC que trae “algo” de respiro pero que no cambia la situación actual. Sin embargo, unos índices americanos lanzados trajeron consigo mayores compras en Europa antes del cierre. Ahora, pese a romper los máximos mensuales, veremos si el índice español es capaz de acercarse a los 8500 puntos, siguiente nivel de resistencia.

Dentro del selectivo español, Acciona Energía (+4,89%) conseguía alejarse del soporte crítico de los 36 euros, después de cotizar momentáneamente a niveles del pasado mes de junio. Por ahora, la demanda continúa haciéndose fuerte sobre dicho nivel, por lo que veremos si consigue adentrarse sobre los 38 euros como nivel clave.

Pharma Mar (+2,32%) continúa de dulce en la bolsa española, acechando ya los 70 euros de resistencia, una zona que perdía con fuerza el pasado mes de julio. Ahora, después de recuperar más de 30% desde los mínimos de octubre, veremos si el valor consigue afianzarse sobre un nivel de cierto “conflicto”, como es el tramo entre los 65,80 y 68,0 euros.

Meliá Hoteles (+2,78%) intenta reponerse del batacazo que trae desde el pasado mes de abril. Sus acciones recuperan la senda de los 5 euros por título y ahora se enfrenta a una resistencia importante, puesto que antes actuaba como soporte (5,20 euros).

Banco Sabadell (+0,65%) volvía ayer a acercarse a los máximos anuales, ubicados alrededor de los 0,90 euros y donde encontramos una disputa importante, puesto que si la demanda consigue imponerse a la oferta, es posible que veamos un retorno hacia niveles de noviembre – diciembre del año 2019, cuando los títulos negociaban alrededor del euro. Por tanto, la clave para Sabadell está en los máximos anuales, aunque si consigue perforarlo y buscar el impulso hacia los niveles mencionados, la batalla entre los 0,95 y 1 euro estará servida.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Nov)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero de Reino Unido (Nov)
• 14:30 horas -> Precios del gasto en consumo de EE. UU. (Oct)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM (Nov)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,805 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,5 euros (100 Turbo24 x 1,805 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,54 veces (8400 / 180,5 euros = 46,54 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8330 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,508 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 150,8 euros (100 Turbo24 x 1,508 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,24 veces (8330 / 150,8 euros = 55,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.