El Ibex 35 pone el objetivo en los 8400 puntos pendiente del IPC en Alemania

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,46% hasta los 8315 puntos
• Banco Sabadell rompe los 0,90 euros
• IAG supera los 1,40 euros

Hoy martes vuelve la actividad a las principales bolsas, exceptuando la plaza de Tokio, que continúa con festivo bursátil. La sesión asiática deja signo positivo en Shanghái y Hong Kong, arrancando el 2023 con tono positivo.

En China, el PMI manufacturero de Caixin (Dic) salía mejor de lo esperado (49,0 vs 48,8 estimado), aunque la actividad de las fábricas en el gigante asiático continúan en contracción.

En Europa, las bolsas comenzaron con tono positivo el 2023, alejándose de niveles de soportes ante la entrada de demanda (compras), aunque veremos la reacción de la renta variable europea al volumen de Wall Street esta tarde.

Además, el Dax 40 podría estar condicionado por dos referencias macroeconómicas de importancia, como son el cambio de desempleo (Dic) y la inflación en territorio alemán en diciembre.

En renta fija, las rentabilidades de los bonos vuelven a acaparar las miradas, con el americano a 10 años cayendo hasta el 3,82%, mientras que el Bund alemán ascendía hasta el 2,4810% y el español a 10 años rozaba el 3,56%.

En el mercado de futuros de materias primas, los precios del petróleo recuperaban referencias importantes tras la inestabilidad al cierre del año 2022, con el barril Brent negociando sobre los 86 dólares y un WTI que quiere superar los 80,50 dólares.

En España, el Ibex 35 (+1,70%) cerraba ayer con nuevos ascensos, superando la cota psicológica de los 8300 puntos y quedándose a las puertas de los 8400 puntos, un nivel que podría perforar hoy con la llegada de más volumen negociador. El nivel clave para la bolsa española sigue estando en los 8460 puntos.

El sector bancario celebraba ayer la entrada de año, con ascensos por encima del 2% en BBVA y Banco Santander, aunque el mayor repunte lo tuvo el Banco Sabadell (+2,90%) al cerrar sobre los 0,90 euros.

Las empresas vinculadas al sector turístico también cerraban con ganancias, como Aena (+3,29%), IAG (+3,13%) o Meliá Hoteles (+2,88%).

Inditex (+3,39%) conseguía romper los máximos del pasado mes de diciembre y se queda a las puertas de los máximos de agosto del año 2022 (26,08 euros).

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> Cambio del desempleo en Alemania (Dic)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero en Reino Unido
• 14:00 horas -> IPC de Alemania (Dic)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8305 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,868 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 186,8 euros (100 Turbo24 x 1,868 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,46 veces (8305 / 186,8 euros = 44,46 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8220 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,888 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 188,8 euros (100 Turbo24 x 1,888 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 43,55 veces (8220 / 188,8 euros = 43,55 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.