El Ibex 35 cotiza al filo de los 8000 puntos tras el batacazo del IPC de EE. UU.

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,05% hasta los 8068 puntos
• Solaria busca zona de resistencia
• Fluidra continúa con la presión vendedora

Después de unas sesiones con ganancias en los principales índices bursátiles, el dato de inflación en Estados Unidos provocó la estampida en la renta variable americana, con un Nasdaq 100 (-5,54%) quedándose al filo de los 12 000 puntos y un S&P 500 y Dow Jones perdiendo un 4,32 y 3,94% respectivamente.

Las presiones inflacionistas vuelven a entrar en escena con fuerza, después de que el IPC en EE. UU. se ubicase en el 8,3% y el subyacente aumentase hasta el 6,3% en agosto, unas cifras que dejan claro que las subidas históricas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) no serán suficientes, por lo que es posible que los miembros opten por 100 puntos básicos (pb) de subidas en septiembre.

En Europa, la situación no ha cambiado después del incremento de tasas por parte del BCE, aunque las bolsas “pagaron” el efecto contagio del mal dato de inflación americano, sin olvidarnos del decepcionante resultado del Índice ZEW de Alemania (-61,9 vs -59,5 estimado y -55,3 anterior), empeorando así el sentimiento de inversión en territorio alemán.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> IPP en EE. UU. (Ago)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,05% hasta los 8068 puntos.

La bolsa española cerró ayer en terreno negativo debido al efecto arrastre de Wall Street tras el dato de inflación, rompiendo así con la racha positiva de cuatro sesiones en positivo que encadenada el Ibex 35. Por ello, el selectivo español vuelve a toparse con una resistencia importante, como son los 8200 puntos.

Técnicamente, el comportamiento del índice español no ha cambiado, sigue instaurado dentro de un rango lateral bastante amplio, comprendido entre los 9000 y los 7600 puntos, enfrentándose en la jornada de hoy a la barrera psicológica de los 8000 puntos, por lo que veremos una nueva batalla entre ofertantes y demandantes.

Dentro del selectivo, hoy destacamos los resultados del gigante textil Inditex, el cual ha logrado un beneficio récord de 1794 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un 41% más. Las ventas del grupo ascendieron hasta los 14 845 millones de euros, un 25% más que el obtenido en el mismo periodo anterior. Las acciones siguen cotizando alrededor de los 22 euros, manteniendo el soporte de los 21 euros.

Por otra parte, ayer acudimos al desplome de la mayoría de valores del Ibex 35, especialmente el sector bancario, el cual venía realizando sesiones positivas, aunque los recortes no han sido tan abultados como otras compañías. CaixaBank se aferra a los 3,40 euros.

ArcelorMittal y Acerinox arrancaban la semana con tono positivo, alejándose así de los mínimos cosechados a principios del mes de septiembre, aunque al cierre de la jornada de ayer, ambas compañías se dejaban más de un 3%, volviendo a acercarse a los mínimos de septiembre.

IAG (-3,88%) sufría en la sesión, volviendo a chocar con la resistencia de los 1,30 euros, por lo que sus títulos podrías atacar los mínimos anuales de continuar con la presión bajista. De igual manera actuaba Fluidra (-3,89%), cuyas acciones siguen en tendencia bajista y ceden nuevamente los 16 euros, con posibilidad de testear los mínimos anuales.

Finalmente, Solaria (+2,73%) conseguía ayer cerrar en positivo, dejando atrás la zona de soporte de los 19,32 euros y con el objetivo de acercarse a la parte alta del rango lateral de los últimos meses.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,014 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 201,4 euros (100 Turbo24 x 2,014 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,22 veces (8100 / 201,4 euros = 40,22 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8027 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,890 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 189 euros (100 Turbo24 x 1,890 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,47 veces (8027 / 189 euros = 42,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.