El Ibex 35 intentará sujetar los 8100 puntos gracias a Wall Street

• A las 9:08 horas, el Ibex 35 cae un 0,15% hasta los 8112 puntos
• Banco Sabadell gana un 78% más
• Telefónica gana 1026 millones de euros

La Reserva Federal (Fed) continuó con el plan establecido y no sorprendió al mercado, elevando las tasas de interés en 75 puntos básicos (pb), situando la horquilla entre el 2,25 y 2,50%, aunque el foco de los inversores estaba en las palabras del presidente de la Fed.

Jerome Powell dejó claro que todos los miembros del FOMC están de acuerdo en reducir las presiones inflacionistas, pero que los próximos aumentos de tipos de interés “podrían ser más suaves”, lo que supuso el disparo de los índices americanos por encima del 2%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> PIB en EE. UU. (2T)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

Análisis Ibex 35

A las 9:08 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con descensos, cediendo un 0,15% hasta los 8112 puntos. El índice español se afianzaba ayer sobre el nivel de los 8100 puntos, una zona que podría consolidar en la jornada de hoy.

La batería de resultados empresariales ha dado un empujón al selectivo español a conseguir alejarse del soporte crítico de los 8000 puntos, en parte gracias a la actuación de la demanda, aunque el tirón de los valores cíclicos ayer dio alas a un Ibex que podría romper los 8200 puntos.

Por otra parte, el rebote vivido ayer antes del cierre en Wall Street podría trasladarse a las plazas europeas, sumado a los resultados de empresas de peso dentro del índice español, lo que supondría el ataque a los máximos del mes de julio, por lo que tendremos de referencia los 8268 puntos en la recámara.

Mirando hacia el selectivo español, hoy conocíamos los resultados empresariales de Banco Santander, obteniendo un beneficio neto de 4894 millones de euros hasta junio, lo que supone un incremento del 16% frente al mismo periodo del año anterior. Así, las referencias del segundo trimestre dejan un aumento del 14% al anotarse 2351 millones de euros, por lo que veremos si esto da un respiro al valor y ataca los 2,60 euros.

Telefónica ganó 1026 millones de euros durante el primer semestre del año 2022, lo que representa una caída del 88% frente al beneficio obtenido en el mismo periodo anterior. No obstante, la empresa que preside Pallete dejó claro que sus objetivos financieros se revisaron al alza de cara al segundo semestre. Las acciones de la teleco intentarán sujetar el soporte de los 4,30 euros.

Banco Sabadell consiguió un beneficio neto de 393 millones de euros en el periodo de enero a junio de 2022, lo que supone una mejoría en su resultado superior al 78%. Según el comunicado, el margen recurrente del banco catalán aumentó un 18,5% interanual, con unos ingresos bancarios que superaron los 2400 millones de euros, un 3,8% más. Esta situación podría darle un impulso a sus títulos en busca de los 0,70 euros por acción.

Repsol también presentó hoy sus cuentas, obteniendo un beneficio neto de 2539 millones de euros entre enero y junio de 2022, lo que supone un 105% más que en el mismo semestre del año anterior. La compañía española comunicó que la incertidumbre que se vive actualmente en los mercados ha condicionado los precios de las materias primas, con un petróleo que ha repuntado más de un 50% hasta afianzarse sobre los 100 dólares por barril.

Finalmente, Cellnex Telecom comunicó unas pérdidas de 170 millones de euros en el primer semestre del año 2022, en parte a las mayores amortizaciones y también a los costes financieros, los cuales se dispararon más de un 38%. No obstante, los ingresos subieron hasta los 1690 millones de euros y el Ebitda se ubicó sobre los 1280 millones de euros. Así, veremos la reacción de sus acciones que buscan afianzarse sobre los 43 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,455 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 145,5 euros (100 Turbo24 x 1,455 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,67 veces (8100 / 145,5 euros = 55,67 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 195,7 euros (100 Turbo24 x 1,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,88 veces (8000 / 195,7 euros = 40,88 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.