El Ibex 35 avista los 7900 puntos pendiente del BCE y de Lagarde

• A las 08:35 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,17% hasta los 7838 puntos
• Sabadell gana 317 millones en el 3T
• Grifols rebota desde mínimos

Wall Street cerraba ayer miércoles con signo mixto (Dow Jones: +0,02%; S&P 500: -0,74%; Nasdaq 100: -2,26%) después de unos resultados “decepcionantes” de las grandes tecnológicas, arrastrando a pérdidas al índice tecnológico Nasdaq, que descendía hasta los 11 406 puntos.

La sesión de hoy podría tener fuertes vaivenes debido a los datos macroeconómicos, como el PIB trimestral y las nuevas peticiones por subsidio, justo después de conocer la decisión del Banco Central Europeo (BCE).

Meta Platforms se hundía en el “after hours” más de un 17% tras unos resultados “decepcionantes”, recortando sus ganancias hasta los 27 720 millones de dólares en el 3T, un 4,5% menos que hace un año. Su beneficio neto en los primeros nueve meses descendían un 36%, hasta los 18 547 millones de dólares.

Hoy jueves tendremos que prestar atención a los resultados de Amazon.com (AMZN); Apple (AAPL); Credit Suisse (CS); Cameco Corp. (CCJ); Caterpillar Inc. (CAT); Merck & Co (MRK); McDonald's (MCD); Shopify (SHOP); Pinterest (PINS).

En Europa, los principales índices cerraban con ganancias a la espera de lo que ocurra hoy con el BCE, donde el mercado espera una subida de 75 puntos básicos (pb), justo cuando la inflación se mantiene cerca del doble dígito. (Dax 40: +1,09%: Euro Stoxx 50: +0,55%: CAC 40: +0,41%: y EU Stoxx 600: +0,66%).

Las rentabilidades de los bonos continúan descendiendo a medida que el mercado espera la decisión de la Reserva Federal (Fed) el próximo miércoles. El americano a 10 años cotizaba en el 4,020% y el Bund alemán descendiendo hasta el 2,1375%. El español a 10 años cotizaba en los 3,234%.

Los precios del petróleo se lanzaban ayer hacia zonas de resistencia, anotándose ascensos en ambas referencias, con el Brent negociando alrededor de los 93,70 dólares y el WTI sobre los 87,84 dólares.

El Ibex 35 (+0,97%) cerraba al filo de los 7900 puntos gracias al rebote que continúan teniendo las bolsas europeas, aunque veremos si los inversores son capaces de sostenerlo hoy ante la decisión del BCE y la posterior rueda de prensa de Lagarde. En la sesión, vigilaremos la zona 7930 puntos en el Ibex.

Repsol ganó 3222 millones de euros hasta septiembre, un 66,2% más que el obtenido hace un año. La petrolera española anunció el aumento del dividendo. Las acciones buscan romper la resistencia de los 13,76 euros.

Banco Sabadell gana 709 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 91% más que el obtenido en el periodo anterior. El beneficio del 3T se ubicó en los 317 millones (+76%).

Grifols (+3,85%) continúa con el rebote desde mínimos anuales, con el objetivo de adentrarse sobre los 9 euros por título, aunque por ahora, los inversores siguen castigando a un valor que cede más de un 48% en el año.

Aena (+2,75%) se anotaba ganancias en la sesión gracias al buen desempeño de sus resultados, donde logró un beneficio neto de 499,2 millones de euros en los primeros nueve meses. Las acciones recuperaban los 112 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:15 horas -> Comunicado del BCE sobre política monetaria
• 14:30 horas -> Pedidos de bienes duraderos (Sep) en EE. UU.
• 14:30 horas -> PIB (3T) en EE. UU.
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 14:45 horas -> Rueda de prensa del BCE
• 16:15 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7650 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,590 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 159 euros (100 Turbo24 x 1,59 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,11 veces (7650 / 159 euros = 48,11 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7570 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,90 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90 euros (100 Turbo24 x 0,90 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 84,11 veces (7570 / 90 euros = 84,11 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.