El Ibex 35 busca el retorno a los 9200 puntos a la espera del IPC en la zona euro y del PIB de EE. UU.

• A las 08:30 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,01% hasta los 9206 puntos
• Grifols se hunde en bolsa
• Sabadell choca con los 1,20 euros

Ayer miércoles el mercado esperaba las Actas del FOMC, y estas no decepcionaron en lo que veníamos anunciando durante los días previos, ya que desde la Fed no van a cambiar su objetivo de inflación al 2% y el mantenimiento de subidas de tipos de interés. Para el banco central, la inflación sigue siendo “inaceptablemente alta”, por lo que estimo unos tipos que superarían el 5%.

Wall Street cerró con signo mixto (S&P 500: -0,16%; Dow Jones: -0,26% y Nasdaq 100: +0,05%), aunque durante buena parte de la sesión las caídas se aceleraron, pero toparon con soportes psicológicos como los 4000 del S&P 500 o 33 000 del Dow Jones.

Hoy presentan cuentas Alibaba Group (BABA); Moderna (MRDA); Nikola Corp (NKLA); Beyond Meat (BYND); Carvana (CVNA); Booking Holdings (BKNG); Rio Tinto (RIO) y Rolls-Royce Holdings (RR).

En Europa, los principales índices descendían desde sus niveles altos, debido a una mayor imposición de la oferta (ventas), teniendo mayor correctivo el PSI 20 (-1,41%), cediendo así el nivel de los 6000 puntos. Hoy será clave para la renta variable el dato de inflación en la zona euro.

En renta fija, los rendimientos de los bonos a 10 años de Estados Unidos subían en la mañana de hoy hasta el 3,925%, mientras que el Bund alemán ascendía hasta el 2,5320%. El rendimiento del bono español a 10 años superaba el 3,591%.

El mercado de petróleo continúa desinflándose durante la semana, cotizando en niveles psicológicos como los 80 dólares para el barril Brent o la pérdida de los 75 dólares para el West Texas (WTI).

En España, el Ibex 35 (-0,86%) sucumbía ayer a las presiones bajistas y cedía también la cota psicológica de los 9200 puntos, frenándose alrededor de los 9120 puntos, por lo que se han cumplido los dos objetivos bajistas mencionados en la semana (9230 y 9150 puntos), siendo el peor escenario posible la caída hasta los 9000 puntos, soporte de vital importancia para los operadores.

Mirando al selectivo español, Telefónica ganó 2011 millones de euros, un 75,3% menos que el año anterior, en parte, por las plusvalías de 2021 tras la operativa de Virgin Medio O2 en Reino Unido. La teleco mantiene el dividendo de 0,30 euros y las proyecciones no son muy ambiciosas debido al entorno económico actual.

Grifols (-8,75%) se hundía en bolsa tras la inesperada salida de su presidente ejecutivo Mayer, cediendo todo lo ganada en las últimas jornadas, quedándose al filo de los 13 euros. Si continúan las ventas, el precio podría descender hasta los 11,80 euros.

El sector bancario sufría un correctivo en la jornada de ayer, especialmente Banco Sabadell (-3,09%) hasta los 1,159 euros, después de toparse en las últimas sesiones con la resistencia de los 1,20 euros. Siguiente soporte: 1,10 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de importancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Ene)
• 14:30 horas -> PIB (4T) en Estados Unidos
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 17:00 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9350 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,222 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 222,2 euros (100 Turbo24 x 2,222 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,07 veces (9350 / 222,2 euros = 42,07 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,636 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1,636 euros (100 Turbo24 x 1,636 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 56,86 veces (9300 / 163,6 euros = 56,86 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.