El Ibex 35 sucumbe a la presión bajista debido a los tambores de guerra en Ucrania

• A las 9:06 horas, el Ibex 35 sube un 0,53%, hasta los 8460 puntos
• Siemens Gamesa negocia sobre los 17 euros
• Acerinox cede algo más de un 13% desde máximos

La volatilidad vuelve a entrar en escena en los mercados financieros ante el incremento de las tensiones entre Ucrania y Rusia, con Estados Unidos añadiendo más presión al comentar que tiene preparados “más de 8000 soldados para enviar a la frontera de Ucrania”, creando un descalabro en las bolsas europeas y americanas.

Asimismo, antes del cierre de Wall Street, los principales índices americanos salvaron una sesión negativa ante la filtración de un posible acercamiento de diálogo entre los países, con el fin de evitar un conflicto militar, una situación que fue cogida con optimismo entre los operadores.

Por si esto fuese poco, mañana tendremos el primer comunicado del año 2022 de la Reserva Federal, quien podría generar vaivenes en las bolsas si llevan a cabo un discurso más duro del esperado por los inversores.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Ene)
• 16:00 horas -> Confianza del consumidor en EE. UU. (Ene)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:06 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con ascensos, anotándose un 0,53% hasta los 8460 puntos.

A nivel técnico, el Ibex 35 se hundió ayer más de un 3% debido a la presión vendedora durante el arranque de la semana, dejándose más de 200 puntos condicionado por las tensiones en Ucrania. De hecho, el índice español cedió los 8700 puntos de referencia, pese a tratarse de una zona de bastante “conflicto” entre operadores.

En cambio, la oferta acabó provocando la retirada de la demanda tras varios días con un fuerte posicionamiento bajista alrededor de los 8800 puntos, ya que son varios los frentes que tienen abiertos los inversores. Por tanto, será interesante seguir vigilando los mínimos marcados ayer, los cuales se ubican alrededor del soporte creado el pasado diciembre.

Telefónica se acercó a máximos de 2021 gracias a las negociaciones por fusiones

La jornada de ayer se tiño de rojo para el selectivo español, aunque Telefónica “salvó” la sesión gracias a las noticias sobre las negociaciones por fusiones del sector, ya que después del castigo sufrido en los últimos años, es necesario que se acometan este tipo de operaciones en el sector, básicamente por el auge de la competitividad en el sector, algo que terminaría desfavoreciendo a las grandes compañías, como Telefónica o Vodafone, por lo que se podría beneficiarse. Sera clave que sus títulos sujeten los 4 euros.

Por otro lado, las acereras sufrieron ayer un duro correctivo en bolsa, con Acerinox dejándose más de un 7% en la sesión, dejándose más de un 13% desde sus máximos anuales. Del mismo modo tenemos a ArcelorMittal, cuyas acciones se hundieron ayer algo más de un 6% hasta quedarse ligeramente por debajo de los 27 euros.

Finalmente, Siemens Gamesa rebota hoy después del duro correctivo el pasado viernes después de anunciar un nuevo “profit warning” debido a los problemas existentes en el mercado, ya que la presión nuevamente por la subida de los precios de las materias primas, especialmente el acero, situación que podría originar un año complicado para la empresa. Los títulos negocian alrededor de los 17 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,330 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 133,0 euros (100 Turbo24 x 1,330 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,79 veces (8750 / 133 euros = 65,79 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,950 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 195 euros (100 Turbo24 x 1,950 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,55 veces (8500 / 195 euros = 43,59 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.