El Ibex 35 buscará aferrarse a los 7400 puntos

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,33% hasta los 7394 puntos
• Cellnex y Fluidra rebotan desde mínimos
• Acerinox mantiene los 8 euros

Wall Street cerraba ayer con nuevos descensos (Dow Jones: -0,32%; S&P 500: -0,75%; Nasdaq 100: -1,02%), dándole continuidad a la tendencia principal pese al rebote vivido hace una semana. Así, el mercado espera el dato de inflación (Sep) este jueves y los resultados de la banca americana.

Además, Lael Brainard, vicepresidenta de la Fed, continuaba con su discurso “Hawkish”, agregando que “el objetivo seguirá siendo reducir la inflación”, dejando claro que el endurecimiento de tasas de interés seguirá el rumbo marcado, pese a las esperanzas de los inversores de ver cierta “relajación”.

El mercado de renta fija continúa acaparando todas las miradas, después de que la rentabilidad del bono americano a 10 años tocara el 4%, niveles del año 2008. Por su parte, el Bund alemán ascendía hasta el 2,3160% y la rentabilidad a 10 años de Reino Unido escalaba hasta el 4,50%, volviendo a los niveles pre - intervención del BoE.

En Europa, la situación no ha variado en las últimas horas, con los principales índices manteniéndose a la espera del IPC de Estados Unidos, aunque la escalada de tensiones entre Ucrania y Rusia pone en alerta a los inversores.

Los precios del petróleo se mantienen cotizando planos, después de cierta volatilidad en la sesión de ayer, con el barril Brent testeando los 98 dólares, aunque se desinfló hasta los 96 dólares actuales y el WTI descendía hasta los 90 dólares.

El Ibex 35 (-0,31%) seguía sin grandes cambios, sujetando el nivel de los 7350 puntos con el objetivo de consolidar los 7400 puntos, aunque esto dependerá del desempeño de los pesos pesados del índice español. Por tanto, si la demanda sigue retirándose, pondremos el foco en la posible acercamiento a los mínimos mensuales.

El sector bancario se mantenía sin grandes cambios, aunque el Banco Santander (-1,15%) descendía hasta los 2,50 euros, mientras que BBVA (-0,28%) cotizaba en los 4,60 euros.

Cellnex Telecom (+2,49%) y Fluidra (+2,44%) rebotaban desde sus mínimos anuales después de la presión bajista de las últimas semanas. Las acereras, ArcelorMittal (+3,18%) y Acerinox (+2,59%) conseguían cerrar con ganancias.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 20:35 horas -> Comparecencia del gob Bailey del BoE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,80 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 80 euros (100 Turbo24 x 0,80 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 92,5 veces (7400 / 80 euros = 92,5 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7370 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,270 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 227,00 euros (100 Turbo24 x 2,270 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 32,47 veces (7370 / 227 euros = 32,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.