El Ibex 35 buscará hoy el retorno a los 9000 puntos pendiente de BBVA

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,44%, hasta los 8940 puntos.
• IAG mira al soporte de los 1,80 euros.
• Pharma Mar continúa con la presión bajista y rompe mínimos anuales.

El cierre de la semana estará condicionado por las diferentes comparecencias de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), una vez que vuelve a coger fuerza el “miedo” a una desaceleración económica con un incremento elevado de los precios, aunque por ahora las principales bolsas siguen sujetando niveles clave.

En la madrugada de hoy, Japón volvió a lanzar nuevos estímulos económicos para reanimar a la economía nipona y buscar el crecimiento, cuyo importe rondará los 420 000 millones de euros, situación que está animando a los futuros en la mañana de hoy. Sin embargo, estas nuevas inyecciones de capital buscan estimular la economía, pero podrían provocar mayores tensiones inflacionistas.

Por otra parte, continúan preocupando en Europa los contagios por coronavirus, los cuales vuelven a dispararse en Alemania, una situación que podría ralentizar el crecimiento en la primera economía de la zona euro. Además, hoy conocíamos el índice de precios del productor en el país alemán, cuyo dato se situó en el 18,2% frente al 14,2% anterior, por lo que tenemos más presión de la inflación.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes (mensual) (Sep)
• 19:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy viernes con ascensos, subiendo un 0,44% hasta los 8940 puntos.

Técnicamente, el índice español cedió ayer la barrera psicológica de los 9000 puntos después de la presión bajista en 31 de los 35 valores que componen el Ibex, lastrado principalmente por el sector bancario y el turismo. No obstante, el Ibex 35 tiene el reto de buscar un pullback de retroceso al nivel perdido después de 3 sesiones consecutivas a la baja, aunque los problemas de contagios en Europa siguen pesando sobre el selectivo español, donde la imposición de nuevas restricciones ponen en alerta al índice español.

Finalmente, tendremos que vigilar nuevamente los máximos decrecientes desarrollados desde los máximos de noviembre, coqueteando con la directriz alcista de largo plazo, por lo que si la demanda no consigue retornar a los 9000 puntos, el Ibex 35 podría perder los 8900 puntos.

La lira turca provoca una sangría en los títulos de BBVA

BBVA presentó ayer el mayor descenso dentro del selectivo español después de la fuerte depreciación de la lira turca, una situación que se originó tras el anuncio del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) de una nueva bajada de los tipos de interés, mientras que la inflación el pasado mes de octubre se ubicó en el 20%.

Los títulos del banco español pierden los 5,50 euros de referencia y acumulan un descenso superior al 11% desde el cierre del pasado viernes. Así, los inversores castigan al banco español después del lanzamiento de la OPA este lunes por Garanti.

Seguidamente, Pharma Mar continúa con la presión bajista y tras unos días de lateralidad, finalmente rompió los mínimos anuales al ceder el nivel de los 60,00 euros y ahora puede dirigirse al siguiente nivel, el cual se sitúa en torno a los 57,70 euros.

Por otra parte, Grifols es otro de los valores que cotizan en mínimos anuales tras perder ayer más de un 3,5%, cediendo los 18,00 euros de soporte y ahora tiene vía libre hasta los 17,44 euros, aunque estaremos atentos a la realización de un pullback hacia la zona perdida.

Finalmente, estaremos atentos al cierre semanal que realicen los títulos de IAG, ya que el miedo a nuevas restricciones ponen en alerta a sus títulos. Las acciones de IAG cotizan alrededor de los 1,83 euros por acción después de 5 sesiones consecutivas a la baja tras perder los 2,00 euros por título. Por ello, si continúan las ventas en el holding aéreo, podría perder los mínimos de octubre y testear el soporte de los 1,80 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,353 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 135,30 euros (100 Turbo24 x 1,353 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,63 veces (9150 / 135,3 euros = 67,63 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 51,19 veces (9000 / 175,8 euros = 51,19 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.