El Ibex 35 intentará hoy alejarse de los mínimos de la semana a la espera de los datos de empleo en EE. UU.

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 0,84%, hasta los 8365 puntos
• Grifols cotiza por debajo de los 16,00 euros
• IAG intentará rebotar hacia los 1,60 euros

El cierre de la semana estará condicionado por las noticias sobre el avance de la variante ómicron y con los inversores expectantes a la última hora sobre la investigación de las farmacéuticas y la respuesta de sus vacunas a ómicron, una situación que ha dejado fuertes vaivenes en las bolsas mundiales.

Por otro lado, todas las miradas estarán focalizadas en el informe de empleo de Estados Unidos, el cual mostrará la situación del mercado laboral americano el pasado noviembre, un dato interesante para la Reserva Federal antes de su última reunión del año, coincidiendo con subidas continuadas en los precios.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 10:30 horas -> PMI compuesto y de servicios en Reino Unido (Nov)
• 14:30 horas -> Nóminas no agrícolas en EE. UU. (Nov)
• 14:30 horas -> Tasa de desempleo en EE. UU. (Nov)
• 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM en EE. UU. (Nov)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy viernes con ascensos, subiendo un 0,84% hasta los 8365 puntos.

Técnicamente, las dudas siguen instaladas sobre el índice español debido a la incertidumbre que vive el selectivo tras acercarse en varias sesiones a los mínimos de noviembre, ya que la situación con la variante ómicron da alas a unos bajistas que continúan al acecho del Ibex 35.

Por un lado, si las ventas vuelven a someter al índice español y provocan la pérdida de los mínimos del mes pasado, la siguiente referencia para el Ibex se ubica en el soporte de los 8000 puntos, aunque no podemos descartar que se produzcan fuertes vaivenes, con el siguiente nivel de referencia en los 7630 puntos (mínimos anuales), siendo este el peor de los escenarios posibles.

Sin embargo, si la demanda consigue aguantar los mínimos de noviembre, podrían generar un rebote hacia un primer nivel importante, el cual se ubica alrededor de los 8500 puntos, con posibilidad de continuar hacia los 8580 puntos si las compras superan con capacidad dichas cotas, por tanto, tendremos que vigilar los volúmenes desarrollados en torno a los 8350 puntos.

Finalmente, el selectivo español buscará salvar la semana cerrando por encima de los 8250 puntos, ya que la dependencia del índice a valores cíclicos pone en serios apuros al Ibex, el cual se mantiene a la cola de los índices europeos después de recibir un duro castigo por los fondos de cobertura.

Grifols continúa con la presión bajista en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, Grifols se ha llevado un duro correctivo de los bajistas, al perder todos los soportes importantes y negociar, prácticamente, a niveles de enero de 2015. Si las ventas persisten en el valor, el siguiente objetivo que presenta en el corto plazo son los 14,00 euros, aunque podríamos asistir a posibles rebotes en busca de los 16,00 euros.

Por otro lado, Acciona se encuentra rompiendo mínimos de noviembre después de dejarse más de un 8% desde sus máximos del pasado mes, cuando los títulos quedaron a las puertas de los 170,00 euros. No obstante, si el cierre semanal se produce por debajo de los 155,00 euros, podríamos ver un retroceso hacia el soporte de los 150,00 euros.

Por otra parte, Endesa continúa creando ciertas dudas entre los inversores tras sucumbir nuevamente a la cota psicológica de los 20,00 euros, por lo que vuelve a coquetear con la directriz bajista de largo plazo, con posibilidad de dirigirse nuevamente a los 19,00 euros, siguiente soporte.

Finalmente, seguimos pendientes de las empresas turísticas, las cuales intentan desquitarse de la presión bajista de los últimos días, buscando el rebote hacia zonas de resistencia (anteriores soportes). Por ello, todas las miradas se centran en IAG, cuyas acciones intentan retornar hacia la zona de los 1,60 euros, con posibilidad de cerrar el gap bajista del pasado viernes si la demanda consigue eliminar a la oferta, mientras que Meliá Hoteles insiste en sostener el soporte de los 5,50 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8550 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,553 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 155,30 euros (100 Turbo24 x 1,553 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,05 veces (8550 / 155,3 euros = 55,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47,21 veces (8300 / 175,8 euros = 47,21 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.