El Ibex 35 arranca hoy la semana cotizando sobre el soporte de los 9000 puntos

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 0,65%, hasta los 9010 puntos.
• Pharma Mar podría perder los mínimos anuales.
• IAG pone el foco en el soporte de los 1,90 euros.

El arranque de la semana nos deja una mejoría en los datos macro de China, donde el índice de producción industrial vuelve a situarse por encima de lo esperado. Sin embargo, a raíz del incremento de la inflación en Estados Unidos, las últimas sesiones han generado dudas entre los inversores, quienes pondrán el foco en las ventas minoristas de Estados Unidos mañana martes.

Por otra parte, esta semana vigilaremos las tensiones inflacionistas en Europa, con un IPC que podría superar la cota del 4,1% estimado por el Banco Central Europeo (BCE) atrayendo las miradas de los inversores, así como las diferentes comparecencias de su presidenta, Christine Lagarde.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy lunes con caídas, dejándose un 0,65% hasta los 9021 puntos.

Técnicamente, el índice español arranca la semana mirando nuevamente hacia el soporte de los 9050 puntos, una vez que la demanda volvió a toparse con la oferta alrededor de los 9150 puntos, nivel que no ha podido romper el Ibex 35 durante la semana pasada. De esta manera, volvemos a fijarnos en los máximos decrecientes realizados desde los máximos de noviembre.

Seguidamente, el Ibex 35 continúa siendo uno de los índices más rezagados en Europa en el mes de noviembre, por lo que si persisten las dudas en la jornada de hoy, podría volver a introducirse dentro del rango de negociación de las últimas semanas.

Finalmente, volveremos a estar pendientes del volumen que negocien la oferta y demanda alrededor de los 9150 puntos, ya que una superación de dicho nivel provocaría una rotura de los 9210 puntos, sin olvidarnos del soporte de los 9000 puntos.

BBVA lanza una OPA por el 50,15% de su filial en Turquía

Dentro del selectivo español, el BBVA lanza una OPA por el 50,15% restante de su filial en Turquía, cuya cifra se sitúa en torno a los 2250 millones de euros. De esta manera, según el propio banco, esta operación supondría un 15% sobre la última cotización de Garanti en el mes de noviembre, siendo una “oferta atractiva” según el presidente del BBVA.

Los títulos del banco español cotizan sobre el soporte de los 5,95 euros y pone su mirada en los máximos anuales, situados en los 6,29 euros y que podría perforarlo hoy si los inversores ven con buenos ojos dicha operación. De lo contrario, volveremos a poner el foco en el soporte mencionado.

Por otro lado, seguimos poniendo el foco en IAG, cuyos títulos cedieron la semana pasada la referencia de los 2,00 euros por acción, volviendo a acercarse al nivel de los 1,90 euros, por lo que de perderlo, podríamos irnos hacia los 1,80 euros, mínimos del pasado mes de octubre.

Seguidamente, Pharma Mar continúa con la presión bajista y podría perder los mínimos anuales después de apoyarse durante varios días en torno a los 60,00 euros, una zona importante para los operadores. El siguiente nivel de soporte se sitúa en los 57,70 euros.

Cellnex Telecom se “desquita” del castigo recibido desde el pasado mes de agosto, cuando sus títulos marcaron máximos históricos, llegando a tener un correctivo superior al 15%, aunque encontró apoyo en el soporte psicológico de los 51,40 euros. Ahora, la empresa española buscará romper los 55,00 euros tras recuperar un 6% desde los mínimos de noviembre.

Finalmente, los títulos de ArcelorMittal negocian momentáneamente por debajo de los 28,00 euros de referencia, alejándose así de los máximos de noviembre que se ubican alrededor de los 30,00 euros. Además, pese a obtener unos resultados mejor de lo esperado la semana pasada, los inversores volverán a testear el soporte de los 27,50 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,353 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 135,30 euros (100 Turbo24 x 1,353 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,63 veces (9150 / 135,3 euros = 67,63 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 51,19 veces (9000 / 175,8 euros = 51,19 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.