El Ibex 35 cotiza hoy sobre los 9050 puntos pendiente de las ventas minoristas de EE. UU.

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 0,16%, hasta los 9084 puntos.
• Cie Automotive busca máximos anuales.
• ArcelorMittal rompe los mínimos de noviembre.

Hoy martes todas las miradas se centrarán en las ventas minoristas del pasado mes de octubre en Estados Unidos, una referencia importante para conocer el alcance de las presiones inflacionistas en el consumo estadounidense, ya que podríamos tener una noción del gastos de los hogares americanos de cara al Black Friday y a las compras navideñas.

Sin alejarnos de Estados Unidos, los inversores siguen expectantes al posible cambio en la presidencia de la Reserva Federal, una decisión que recaerá sobre Joe Biden y su gobierno, siendo Jerome Powell el máximos favorito para continuar, pero existen fuertes presiones en el partido para que Lael Brainard sea la nueva gobernadora de la Fed.

Cruzando el Atlántico, estaremos atentos al PIB de la zona euro, el cual dictará si hubo o no crecimiento en el tercer trimestre del año, donde las previsiones auguran un incremento del 3,7% interanual.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Oct) en EE. UU.
• 14:30 horas -> Ventas minoristas (Mensual) (Oct) en EE. UU.
• 17:10 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE

Análisis Técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy martes con caídas, dejándose un 0,16% hasta los 9080 puntos.

Técnicamente, el índice español arrancó la semana con incertidumbre después del castigo de los inversores a los títulos de BBVA tras el anuncio de una OPA sobre el 50,15% de Garanti y unos decepcionantes resultados empresariales de Almirall, llegando a perder momentáneamente los 9000 puntos.

Sin embargo, a medida que los inversores masticaban ambas noticias, el Ibex 35 comenzaba a adentrarse nuevamente sobre la barrera psicológica de los 9000 puntos, alejándose así de la directriz alcista de largo plazo, volviendo a “salvar” dicho nivel una jornada más.

Finalmente, el índice español vuelve a mirar hacia los máximos decrecientes desarrollados desde los máximos de noviembre, apoyándose así en la directriz bajista de muy corto plazo, por lo que veremos si la demanda consigue romper los 9150 puntos para ir en busca de los 9200 puntos, de lo contrario volveríamos a adentrarnos dentro del rango de los últimos meses.

Los inversores castigan a Almirall y al BBVA en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, Almirall centrará hoy todas las miradas de los inversores después del correctivo de ayer, ya que los títulos perdieron más de un 11% tras el anuncio de los resultados empresariales del tercer trimestre, provocando una fuerte presión vendedora en el valor.

Ahora, las acciones de la farmacéutica miran hacia el soporte de los 10,70 euros tras perder más de un 25% desde los máximos de julio. No obstante, miraremos si los inversores continúan metiendo presión al valor o crean un pullback a testear la zona de los 11,50 euros.

Por otra parte, los títulos de BBVA no se escaparon de las ventas tras el anuncio de una OPA por el 50,15% restante de su filial en Turquía, cuya cifra se sitúa en torno a los 2250 millones de euros. Los títulos del banco español perdieron ayer más de un 4%, alejándose así de la barrera psicológica de los 6,00 euros y miran hacia el soporte de los 5,50 euros, después de que los inversores vean cierto riesgo en la operación del banco español en un país con mucha inestabilidad política y económica.

Por otro lado, los títulos de ArcelorMittal volvieron ayer a cerrar en negativo y rompieron los mínimos de noviembre, cotizando nuevamente por debajo de los 27,00 euros, por lo que veremos si hoy consigue crear soporte o de lo contrario, podría extender caídas hasta los 26,10 euros.

Finalmente, Cie Automotive continúa recuperando niveles importantes y pone el foco en los máximos anuales, después de recuperar más de un 24% desde los mínimos de octubre. Así, una vez consolidados la zona de los 23,70 euros, la demanda será clave para perforar los 26,40 euros, lo que implicaría dejar un nuevo récord anual.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,353 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 135,30 euros (100 Turbo24 x 1,353 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,63 veces (9150 / 135,3 euros = 67,63 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 51,19 veces (9000 / 175,8 euros = 51,19 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.