El Ibex 35 negocia sobre los 8900 puntos esperando a Lagarde pero sin referencias en Wall Street

Hoy lunes tendremos una jornada “descafeinada” al no tener referencias en Wall Street debido al Día de la Independencia, por lo que sólo las bolsas del Viejo Continente serán las que marcarán el ritmo de la sesión, aunque los inversores estarán pendientes de Christine Lagarde y de los PMI de servicios de junio.

Wall Street cerró el pasado viernes con nuevos récords en el S&P 500 y el Nasdaq 100, donde el primero dejó la referencia en los 4355,43 puntos, mientras que el índice tecnológico dejó una marca en los 14 639,10 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la jornada con descensos, aunque expectantes a las nuevas intervenciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. Pese al apoyo realizado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre la efectividad de las vacunas actuales, el avance de la variante Delta continúa poniendo en alerta a los inversores y a la Lagarde, ya que hace unos días mostró preocupación por los nuevos contagios, por lo que si la situación se alarga en el tiempo, pondrá en “peligro” el ritmo de recuperación en la zona euro.

La bolsa española vuelve a sentir la presión bajista y negocia por debajo de los 8900,0 puntos pese al intento de alejarse de los mínimos de la semana tras el fuerte rebote en el sector turístico y bancario, siendo este último el más beneficiado debido al levantamiento del dividendo por parte del BCE. Técnicamente, el Ibex 35 sigue desarrollando máximos decrecientes al no encontrar volumen suficiente que impulse al índice español a los tan ansiados 9000 puntos, reto que tendrá por delante durante el presente mes. Sin embargo, si persisten las dudas alrededor del Ibex y la presión bajista no se elimina, el siguiente punto de llegada podría estar cerca de los 8725 puntos.

Mirando hacia el selectivo español, será interesante seguir de cerca el intercambio de Repsol debido a las diferencias entre los miembros de la OPEP+, los cuales no son capaces de ponerse de acuerdo en los aumentos de producción, donde los Emiratos Árabes Unidos (EAU) “torpedearon” un pacto.

Por otro lado, las compañías vinculadas al turismo intentan comenzar la semana de manera similar a las últimas jornadas, después del comunicado de la Agencia Europa de Medicamentos (EMA), apoyando las vacunas actuales frente a la variante Delta. IAG muestra hoy ascensos sobre los 2,13 euros, mientras que Meliá Hoteles o Aena intentan resarcirse de las ventas.

En cuanto al sector bancario, BBVA se mantiene mirando hacia la zona de los 5,35 euros, acompañado por el Banco de Sabadell y CaixaBank, donde ambos negociando cerca de los 0,57 y 2,57 euros respectivamente.

Por otro lado, las empresas de energía renovable cotizan ligeramente al alza en los primeros minutos de sesión después del gran estreno cosechado por Acciona Energía el pasado jueves. Hoy, Solaria sube cerca de un 0,50% hasta los 15,77 euros, mientras que Siemens Gamesa se anota más de un 0,65%, negociando cerca de los 28,00 euros.

Seguidamente, las acereras vuelven a coger ritmo comprador, donde Acerinox y ArcelorMittal se muestran con fuerza tras la debacle provocada por la eliminación de inventarios de metales de China. La primera recupera los 10,50 euros, mientras que la segunda se aferra a los 26,70 euros.

Por otra parte, las utilities muestran hoy con ligeros descensos. Endesa vuelve a mirar hacia el soporte de los 20,32 euros, por lo que veremos si será capaz de crear un suelo en dicho nivel. De igual manera tenemos a Iberdrola, cuyos títulos negocian por debajo de los 10,50 euros y se acercan tímidamente de los 10,20 euros. Enagás rebota más de un 0,48% y pone la mira en los 20,00 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

10:30 horas -> PMI Compuesto (Jun) en Reino Unido
10:30 horas -> PMI de servicios (Jun) en Reino Unido
11:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
13:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8950 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,855 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,5 euros (100 Turbo24 x 1,855 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,25 veces (8950 / 185,5 euros = 48,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 395,7 euros (100 Turbo24 x 3,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 22,24 veces (8800 / 395,7 euros = 22,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.