El Ibex 35 buscará hoy sostener los 9000 puntos tras la resaca de la Fed

• A las 9:04 horas, el Ibex 35 sube un 0,06%, hasta los 9037 puntos.
• Soltec arrojó una pérdidas de 20 millones de euros hasta septiembre.
• Siemens Gamesa continúa con la presión bajista.

La penúltima jornada de la semana nos deja la resaca de la decisión de la Reserva Federal de reducir su programa de compras en 15 000 millones mensuales, recorte que dará comienzo este mes de noviembre, tal y como estaba establecido. Esta situación estaba descontado en el mercado después de los comentarios de algunos miembros del FOMC, aunque la clave ha estado en el aumento continuado de la inflación.

Asimismo, el presidente de la Fed comentó que “por ahora no meditan incrementar las tasas de interés”, alimentando las alzas en un Wall Street que continúa de récord. No obstante, veremos lo que ocurre hoy con el Banco de Inglaterra (BoE), quien dejó entrever que la subida de tipos podría darse si los precios seguían incrementándose.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI del sector de la construcción en Reino Unido (Oct)
• 13:00 horas -> Actas de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE)
• 13:00 horas -> Decisión de tipos de interés en Reino Unido (Nov)
• 13:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 14:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 15:15 horas -> Comparecencia de Andrew Bailey, presidente del BoE

Análisis Ibex 35

A las 9:04 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy jueves con ligeros ascensos, subiendo un 0,06% hasta los 9037 puntos, después de desinflarse en las dos sesiones anteriores.

Técnicamente, el índice español cedió parte del terreno ganado al inicio de la semana y coqueteó nuevamente con el soporte de los 9050 puntos (antes resistencia) debido a la fuerte presión bajista en el sector renovable, cuyos descensos superaron el 11% en Siemens Gamesa o en Acciona (-5,15%), sin olvidarnos de Solaria (-8,45%).

Asimismo, el Ibex 35 vuelve a dejar “dudas” entre los inversores pese a los nuevos máximos de Wall Street o del DAX 40, que superó los 16 000 puntos. Por ahora, la oferta continúa haciéndose “fuerte” debido a la incertidumbre que genera el índice español, condicionado por el buen desempeño de las empresas cíclicas.

Finalmente, tendremos que seguir vigilando los movimientos intradiarios que realices los inversores, así como del recibimiento de los mismos a los resultados empresariales de la semana, por tanto, hoy tendremos el objetivo puesto en la barrera de los 9105 puntos por la parte alta y en los 9025 puntos como soporte.

Telefónica gana 706 millones en el tercer trimestre y disminuye su deuda

Dentro del selectivo español, Telefónica presentó sus cuentas correspondientes a los primeros nueve meses de 2021, alcanzando un beneficio neto de 9335 millones de euros hasta septiembre tras contabilizar las plusvalías de su fusión de O2 y Virgin Media en Reino Unido y la venta de las torres Telxius. Así, la “teleco” tuvo un beneficio neto en el tercer trimestre del año de 706 millones de euros, aunque lo más destable de los resultados es la reducción de su deuda hasta los 25 000 millones de euros, un descensos superior al 30%.

Los títulos de Telefónica negocian alrededor de los 3,75 euros por título y se mantienen cotizando en un rango lateral, entre los 3,5 y los 4,20 euros, sin aliciente alcista por el momento para la compañía española. Estaremos atentos al impacto de los resultados en el mercado, con posibilidad de alejarse de los mínimos de la semana.

Por otra parte, Soltec arrojó una pérdidas de 20 millones de euros en los primeros nueve meses de 2021, aunque sus ingresos fueron de 100 millones de euros, lo que implica un 18% más que en el mismo periodo del año 2020. Además, el EBITDA en el tercer trimestre entró en pérdidas de 3,4 millones de euros debido a los problemas que afectan al sector a nivel mundial.

Las acciones de Soltec se mantienen negociando en un rango de precios, entre los 6,00 y los 8,00 euros por título, con el objetivo en el corto plazo de romper la resistencia mencionada, aunque su labor estará condicionada por el desbloqueo en las cadenas de suministros, que siguen siendo un dolor de cabeza para las entidades.

Finalmente, no podemos olvidarnos de las empresas de energía renovable, que sufrieron un varapalo ayer debido al “profit warning” anunciado por la danesa Vestas, por lo que veremos si la presión vendedora continúa haciendo daño a las compañías del Ibex 35.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,185 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 118,50 euros (100 Turbo24 x 1,185 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 75,61 veces (8960 / 118,5 euros = 75,61 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8850 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,208 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 125,8 euros (100 Turbo24 x 1,258 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,35 veces (8850 / 125,8 euros = 70,35 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.