El Ibex 35 buscará hoy resarcirse de la presión bajista pendiente de los PMIs

• A las 9:03 horas, el Ibex 35 sube un 0,80%, hasta los 8376 puntos
• Meliá Hoteles intentará sujetar los mínimos de julio
• IAG podría encaminarse hacia los 1,40 euros

La aparición de la variante ómicron provocó el peor cierre de mes en el Ibex 35 desde marzo de 2020, al descender más de un 8% debido al “pánico” entre los inversores a la posible imposición de nuevas restricciones, una situación que castigó al selectivo español al tener mayor dependencia de los valores cíclicos.

Asimismo, el comienzo del último mes del año estará condicionado por las noticias alrededor de la nueva variante, sobre todo, si las vacunas actuales son efectivas o no, aunque por ahora, los casos detectados en Europa no han presentado síntomas diferentes a las variantes previas.

Por otra parte, los ojos de los inversores estarán en los datos macroeconómicos, especialmente en los PMI manufactureros de Alemania y de Estados Unidos, dos referencias importantes para el mercado, así como el cambio de empleo ADP en territorio americano, para cerrar con una nueva intervención de Powell.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Nov)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero de Reino Unido (Nov)
• 14:15 horas -> Cambio de empleo no agrícola ADP en EE. UU. (Nov)
• 15:00 horas -> Comparecencia del gob Bailey del BoE
• 16:00 horas -> Declaraciones de Powell, presidente de la Fed
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM en EE. UU. (Nov)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:03 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy miércoles con ligeros ascensos, anotándose un 0,80% hasta los 8376 puntos.

Técnicamente, el índice español se quedó a las puertas de los mínimos del pasado julio tras cerrar su peor mes desde marzo de 2020, dejando un soporte de referencia en torno a lo 8260 puntos, un nivel que podría romper la oferta de continuar con la presión vendedora.

Asimismo, de confirmarse este escenario, el Ibex 35 tendría la siguiente referencia de soporte en los 8000 puntos, una cota que no visita desde el pasado mes de febrero, cuando los inversores consolidaron dicha zona para continuar con el impulso alcista, por lo que se tercia importante el cierre semanal en el índice español.

Por otra parte, si la demanda consigue sujetar los mínimos de noviembre, podrían generar un pullback hacia el primer nivel interesante, el cual se ubica alrededor de los 8400 puntos, con posibilidad de continuar hacia los 8500 puntos si las compras superan con solvencia dichas cotas, por tanto, tendremos que vigilar los volúmenes desarrollados en torno a los 8325 puntos.

Finalmente, la mayor dependencia del selectivo español al ciclo económico pone en alerta al Ibex, el cual se mantiene a la cola de los índices europeos después de recibir un duro castigo por los fondos de cobertura.

IAG y Grifols sufren un duro castigo en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, la peor parada ha sido IAG, cuyos descensos superaron el 28% en noviembre hasta conseguir frenar los mismos alrededor de los 1,50 euros, perdiendo así los mínimos de septiembre y quedándose a las puertas de los mínimos anuales, por lo que veremos si recupera la senda de los 1,55 euros o sucumbe a los 1,40 euros.

Seguidamente, Amadeus y Aena continúan con la presión bajista, aunque con la primera anotándose una subida por encima del 0,35% hasta los 57,50 euros, mientras que la segunda desciendo algo más de un 0,50% hasta los 129,55 euros, por lo que intentaran desquitarse de las ventas de los últimos días.

Sin embargo, Meliá Hoteles volvió a sucumbir a la presión bajista, dejándose más de un 3% hasta los 5,53 euros, con posibilidad de perforar los mínimos de julio y romper el soporte de los 5,42 euros.

Finalmente, Grifols continúa con la presión bajista tras dejarse ayer más de un 4% y “salvar” los 16,00 euros, acercándose así a los mínimos de enero de 2015, una zona donde los títulos de la farmacéutica podrían encontrar suelo.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8550 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,553 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 155,30 euros (100 Turbo24 x 1,553 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,05 veces (8550 / 155,3 euros = 55,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47,21 veces (8300 / 175,8 euros = 47,21 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.