El Ibex 35 cerrará el mes de octubre con ganancias y mirando hacia los 8000 puntos

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,34% hasta los 7906 puntos
• Pharma Mar busca los 60 euros
• Cellnex Telecom recupera más de un 10%

Hoy lunes tendremos el último día de negociación de octubre es posible que acudamos a una sesión con cierta volatilidad, con unos inversores buscando posicionarse de cara a la reunión de este miércoles de la Reserva Federal (Fed).

Wall Street volvía a cerrar el viernes con ganancias (Dow Jones: +2,59%; S&P 500: +2,46%; Nasdaq 100: +3,17%) en parte a una referencia macroeconómica que vigila de cerca la Fed, como es el índice de precios del gasto de consumo personal, el cual aumentó un 0,5% en septiembre. No obstante, seguimos pensando que subirán 75pb.

La temporada de resultados del 3T está dejando una cosa clara; “nadie se escapa en el mercado del castigo”. Esto lo han dejado claro los inversores una vez que conocían las cuentas de las “Big Tech”, provocando un duro correctivo en Meta Platforms o Amazon.

En Brasil, Lula da Silva ganó ayer domingo las elecciones y derrotó al actual mandatario, Jair Bolsonaro, con un resultado bastante reñido y que finalizó con el retorno de la izquierda a la presidencia del país.

En Europa, después de la subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), los inversores aguardan al impacto que tendrán los TLTROs a partir de noviembre. Las principales bolsas cerraron con signo mixto, ya que no pudieron aprovechar el rebote vivido en WS. (Dax 40: +0,24%: Euro Stoxx 50: +0,24%: CAC 40: +0,46%: y EU Stoxx 600: +0,14%).

En el mercado de renta fija, la situación no ha variado con respecto a los últimos días. La rentabilidad del bono americano a 10 años recupera la referencia del 4% y el Bund alemán ascendía hasta el 2,1030%. El español a 10 años cotizaba en los 3,143%.

Los futuros del petróleo siguen mostrando cierto nerviosismo, después de testear zonas de resistencia importante. Hoy tenemos al Brent negociando alrededor de los 92,60 dólares y el WTI cerca de los 87 dólares.

El Ibex 35 (-0,06%) cerraba el pasado viernes prácticamente plano, avistando la resistencia de los 8000 puntos, pero veremos si la demanda consigue perforar dicha zona, así como los resultados de las compañías españolas.

No obstante, el mes de octubre para el índice español es bastante positivo, acumulando un ascenso superior al 7% gracias al rebote de los pesos pesados del selectivo.

CaixaBank (-6,68%) se llevó un correctivo el pasado viernes para cerrar ligeramente sobre el soporte de los 3,20 euros, ya que el mercado castigó la caída del beneficio (-48,8%) hasta septiembre.

Cellnex Telecom (+1,30%) recupera parte del terreno perdido en las últimas semanas, rebotando desde mínimos mensuales más de un 14%, por lo que se adentra sobre los 32 euros.

Pharma Mar (+2,62%) es otra compañía que parece que quiere dejar atrás los mínimos de octubre, tras realizar un soporte alrededor de los 52,45 euros, con el objetivo de buscar los 60 euros. El valor recupera un 12% desde mínimos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC de la zona euro (Oct)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7650 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,590 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 159 euros (100 Turbo24 x 1,59 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,11 veces (7650 / 159 euros = 48,11 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7570 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,90 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90 euros (100 Turbo24 x 0,90 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 84,11 veces (7570 / 90 euros = 84,11 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.