El Ibex 35 se topa con los 8600 puntos a la espera de Powell y Lagarde

• A las 9:09 horas, el Ibex 35 cae un 0,85% hasta los 8554 puntos
• PharmaMar insiste en consolidar los 70 euros
• Merlín Properties rebota sobre los 10 euros

Wall Street dio un respiro a los inversores tras varias sesiones con presión bajista, con sus tres índices principales cerrando con una subida por encima del 1%. A partir de ahora, veremos si este rebote trae una posterior consolidación.

Snap, propietaria de Snapchat, comunicó un profit warning que hundía sus acciones más de un 30% al cierre de la sesión, una situación que podría “salpicar” al Nasdaq 100, cuyo objetivo sigue siendo la fortalecimiento alrededor de los 12 000 puntos.

El mercado de deuda sigue pendiente de la Reserva Federal (Fed), centrando las miradas en la tarde de hoy con la intervención de Jerome Powell. Por ahora, el rendimiento del bono americano a 10 años cotiza en el 2,837% y el Bund alemán en el 0,9995%.

En Europa, los futuros europeos vienen con recortes arrastrados por las ventas en Asia, aunque los inversores estarán pendientes de los datos macroeconómicos y de la comparecencia en la tarde de hoy de Christine Lagarde, presidenta del BCE.

El euro consiguió ayer romper los máximos del mes de mayo, quedándose a las puertas de la resistencia de los 1,07 dólares, después de que los inversores sigan confiando en el inicio de subidas de tipos en Europa el próximo mes de julio.

El mercado de energía, el petróleo Brent se encuentra con descensos al toparse nuevamente con la resistencia de los 114 dólares, con posibilidad de acercarse al soporte de los 110 dólares. Los futuros del gas natural se mantienen por encima de los 8 dólares y en niveles de agosto del 2008.

En criptomonedas, el Bitcoin cede momentáneamente el soporte psicológico de los 30 000 dólares, cotizando en las últimas sesiones dentro de un rango lateral amplio. Por su parte, el Ethereum se aferra a los 2000 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto, manufacturero y de servicios en Reino Unido
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. (Abr)
• 18:20 horas -> Declaraciones de Powell, presidente de la Fed
• 20:00 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE

Análisis Ibex 35

A las 9:09 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con descensos, anotándose un 0,83% hasta los 8554 puntos.

El índice español se topó ayer con la resistencia de los 8600 puntos tras recuperar más de 400 puntos desde los mínimos de mayo, con el objetivo de no ceder el soporte de los 8500 puntos ante las ventas que vienen en el mercado asiático. Ahora, el Ibex 35 podría volver a apoyarse en la directriz bajista de muy corto plazo.

No obstante, si los compradores continúan “apostando” por las compras en la renta variable, los objetivos para la bolsa española será la conquista de los 8760 puntos, niveles que no visita desde el pasado mes de abril.

Dentro del selectivo español, Siemens Gamesa continúa acaparando las miradas de los inversores después de la opa lanzada por su matriz Siemens Energy. Por ello, sus acciones cotizan muy cerca de los 18 euros por título, con posibilidad de perforar dicha resistencia.

Por otro lado, Merlín Properties vuelve a despegar en busca de los máximos anuales, una situación que surge de sostener el soporte de los 9,8 euros, nivel que ha servido a los operadores como zona de compras. Ahora, el objetivo será adentrarse sobre los 10,65 euros.

Seguidamente, después de todo el revuelo, Indra Sistemas se acerca al nivel de los 10 euros, nivel que le ha costado consolidar en los últimos meses tras las noticias alrededor de la empresa. Por tanto, si consigue perforar esta resistencia, el siguiente objetivo está en los 10,50 euros.

Finalmente, PharmaMar continúa coqueteando con el nivel de los 70 euros, una zona importante para la farmacéutica española después de ceder algo más de un 9% desde los máximos cosechados en abril.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8600 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,92 veces (8600 / 175,8 euros = 48,92 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,891 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 89,1 euros (100 Turbo24 x 0,891 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 95,40 veces (8500 / 89,1 euros = 95,40 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.