El Ibex 35 comienza hoy la semana con fuertes caídas por la incertidumbre de Evergrande

• A las 9:20 horas, el Ibex 35 pierde un 1,50%, hasta los 8628 puntos.
• IAG rebota con fuerza y pone las miradas en los 1,80 euros.
• BBVA pierde más de un 5%, liderando los descensos en el sector bancario.

Arranca una nueva semana en septiembre tras los vencimientos de los futuros y opciones del tercer trimestre, creando correcciones en muchos parqués. Sin embargo, el foco lo tenemos ahora en el gigante inmobiliario chino Evergrande, encontrándose al borde de la quiebra y con una deuda cercana a los 300 000 millones de dólares.

Esta situación podría acarrear problemas a nivel mundial debido a la fuerte exposición de bonos de Evergrande que presentan muchos bancos internacionales, por lo que tendremos días con incertidumbre por delante.

Por otro lado, la cotización del Ibex 35 comienza hoy lunes con fuertes descensos, dejándose 1,50% de pérdidas hasta los 8628 puntos, acercándose a niveles críticos para el índice español.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:30 horas -> Comparecencia de Schnabel, del BCE

Análisis Ibex 35

Técnicamente, el índice español se acerca hoy a la barrera psicológica de los 8600 puntos después de los vencimientos de futuros, por lo que intentará sujetar durante la apertura de hoy soporte.

No obstante, si la oferta consigue tumbar a la demanda en los 8600 puntos, el siguiente punto de llegada estaría cerca de los 8415 puntos, niveles que testeo durante algunos días del pasado mes de julio, consiguiendo cerrar sobre dicha zona para comenzar con el rebote hacia los 9000 puntos. Por ahora, tendremos que seguir de cerca los volúmenes de negociación en la parte baja.

Finalmente, dada la importancia que tiene dicho nivel en el Ibex 35, tendremos que estar pendientes de la actuación de los operadores alrededor de dicho soporte para saber si vuelve a intentar el retorno a los 8800 puntos, sobre todo si la demanda consigue derribar a la oferta.

La banca española lidera las caídas dentro del Ibex 35

A las 9:15 horas, dentro del selectivo español, vemos las fuertes caídas de los bancos españoles debido a la incertidumbre de Evergrande, ya que muchos bancos mundiales son tenedores de bonos del gigante inmobiliario chino, de ahí la presión bajista en el sector.

Por ello, tenemos al BBVA dejándose más de un 5% hasta los 5,47 euros por título, siguiéndole muy de cerca el Banco de Sabadell con un descenso del 3,10% y el Banco Santander, cuyas acciones superan el 3,05% de caídas.

Por otra parte, las acereras inician la semana con un duro correctivo, como es el caso de ArcelorMittal, cuyo descenso supera el 4% en los primeros minutos de apertura tras una fuerte gap bajista debido a que China baraja nuevamente eliminación de inventarios. Acerinox desciende un 2,38% hasta los 11,32 euros.

Seguidamente, destacamos nuevamente el rebote de IAG, cuyos títulos recuperan más de un 3% y avistan ya la cota de los 1,80 euros, recuperando más de un 10% en los últimos días, aunque la clave estará en el cierre sobre dicho nivel. De igual manera tenemos a Amadeus, con un ascenso por encima del 1,43% y negocia por encima de los 52,500 euros.

Finalmente, las empresas de energía renovable vuelve a ceder terreno en la mañana de hoy después de la volatilidad en las últimas sesiones, todo ello ante la posibilidad de nuevas regulaciones al sector. No obstante, Siemens Gamesa pierde hoy los 22,00 euros por título, dejándose un 1,35%, mientras que Solaria cede un 0,90% hasta los 14,48 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8850 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,652 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 165,2 euros (100 Turbo24 x 1,652 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,57 veces (8850 / 165,2 euros = 53,57 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8760 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,656 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 165,6 euros (100 Turbo24 x 1,656 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 52,90 veces (8760 / 165,6 euros = 52,90 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.