El Ibex 35 cotiza alrededor de los 8650 puntos pendiente de los resultados empresariales

Arranca la última semana del mes de julio con unos inversores calibrando sus estrategias debido a la incertidumbre que se cuece en el mercado ante el avance de contagios de la variante Delta. Por si esto fuera poco, el comienzo de la sesión no ha sido positivo para las bolsas chinas, con caídas por encima del 3% ante las nuevas medidas intervencionistas en el sector educativo e inmobiliario por parte del gobierno chino.

Así, con este nuevo frente al que se enfrentan los inversores, debemos de sumarle la expectación que tendrá el Comunicado y posterior rueda de prensa por parte de la Reserva Federal este miércoles, quien dará una nueva noción de la política monetaria que acatará el banco, sin olvidarnos de los pertinentes resultados empresariales.

Wall Street cerró el pasado viernes con ganancias gracias a los resultados empresariales, con el Dow Jones subiendo un 1,01% hasta los 35 061 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 también se sumaron a los ascensos, rebotando un 1,04 y 0,45% respectivamente.

Las bolsas europeas arrancan la sesión con descensos debido al “miedo” sobre el avance de la variante Delta por muchos países, volviendo a barajar la imposición de restricciones por parte de los gobiernos. No obstante, será interesante la reacción de los inversores ante el Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania.

La bolsa española cotiza por debajo de la barrera de los 8700 puntos en los primeros minutos de sesión, pendiente de los resultados empresariales de algunas compañías del índice español. Sin embargo, lo importante durante la semana para el Ibex 35 será la actuación de los operadores cerca de dicho nivel, para conocer si la demanda consigue superar a la oferta.

Técnicamente, en el Ibex 35 se topó con la resistencia de los 8700 puntos después de recuperar más de un 5% desde los mínimos del mes de julio, cuyo objetivo sigue siendo la conquista de los 9000 puntos, aunque por ahora deberá de certificar el nivel de los 8800 puntos, una vez que el volumen alrededor de los 8720 puntos sea efectivo.

Mirando hacia el selectivo español, a las 09:15 horas, tenemos fuertes descensos en Almirall tras perder 42,8 millones de euros en el primer semestre del año y volviendo a incrementar las previsiones. Así, la farmacéutica se deja cerca de un 7% hasta los 13,87 euros.

Acompañando a la “farma” tenemos a Merlín Properties, quien abre con gap bajista hasta la barrera psicológica de los 9,00 euros por acción y se deja más de un 4,5%. De igual manera está Colonial, aunque los descensos no son tan pronunciados y negocia alrededor de los 8,91 euros por título.

Con respecto al sector bancario, Bankinter, Banco de Sabadell y Banco Santander presentan descensos por encima del 1% hasta los 4,43, 0,53 y los 3,09 euros respectivamente.

Por otra parte, las empresas de energía renovable cotizan nuevamente con descensos, con Siemens Gamesa negociando en torno a los 22,69 euros, mientras que Solaria lo hace alrededor de los 16,63 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Jul)
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8720 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,503 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 250,3 euros (100 Turbo24 x 1,503 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 34,84 veces (8720 / 250,3 euros = 34,84 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,409 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 340,9 euros (100 Turbo24 x 3,409 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 25,08 veces (8550 / 340,9 euros = 25,08 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.