El Ibex 35 consigue sujetar los 10 100 puntos a la espera de las Actas del FOMC

• A las 08:31 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,05% hasta los 10 160 puntos
• Grifols recorta desde máximos
• BBVA recupera los 8,40 euros

La primera sesión del año 2024 dejó signo mixto en las bolsas europeas, pese a que en los primeros minutos de la jornada se imponían las ventas en los futuros del Dax 40 y del Euro Stoxx 50, intensificándose con la llegada de los inversores americanos, pero la bolsa alemana “salvó” el día obteniendo un ligero rebote de +0,11%, situación que no consiguió el Euro Stoxx 50 (-0,20%).

Los PMIs manufactureros de la zona euro mejoraban ligeramente, a excepción de España, que retrocedía hasta los 46,2p frente a los 47,0p esperados y 46,3p anterior. Hoy tendremos variación del desempleo en España y el cambio del desempleo en Alemania, referencias importantes que “salpicarán” a la renta variable, así como las Actas del FOMC, primeras del año.

Cruzando el Atlántico, Wall Street dejó una jornada también con signo mixto, pero durante buena parte de la sesión tuvimos los 3 índices en terreno negativo. El Dow Jones (+0,07%) sostuvo los 37 700 puntos, situación que no pudo realizar el S&P 500 (-0,57%), cediendo los 4800 puntos y el Nasdaq 100 (-1,68%) fue el peor parado, cayendo hasta los 16 540 puntos.

Los peores parados en el índice tecnológico fueron: AMD (-5,97%), JD.com Inc (-5,85%), ASML Holding (-5,28%), Datadog Inc (-5,19%) e Intel (-4,89%). Por su parte, en el S&P retrocedían Norwegian Cruise (-8,58%), Royal Caribbean (-7,22%) y Carnival (-6,74%).

Las ventas continúan imponiéndose en el mercado de petróleo, pese al rebote iniciado en los últimos días del pasado diciembre. Sin embargo, los precios de ambos barriles se encuentran presionados desde el pasado mes de octubre, en fase correctiva y con los ojos bien abiertos a las tensiones en el transporte por el Mar Rojo y, sobre todo, a las tensiones que se están dando en Oriente Medio. Ahora, el Brent retrocede hasta los 75,83$ y el WTI negocia sobre los 70,00$.

Análisis Ibex 35

En España, el Ibex 35 consiguió perforar la directriz bajista de muy corto plazo que une los máximos decrecientes, superando nuevamente los 10 180 puntos y llegando a sobrepasar los 10 200 puntos durante la pasada sesión. Ahora, la clave estará en la capacidad del índice español de sostener este rebote a medida que las ventas comienzan a imponerse en la renta variable.

El sector bancario arrancó el 2024 con fuertes ganancias, especialmente en Bankinter (+3,11%) y Banco Sabadell (+3,19%), ambos recuperando los 5,80 y 1,12 euros respectivamente. Por su parte, BBVA (+2,60%) y Banco Santander (+2%) cerraban sobre los 8,43 y 3,85 euros. Veremos la capacidad del sector de estirar subidas hacia los máximos del año pasado a la vez que el mercado estima recortes de tipos.

Ferrovial (+3,45%) marcaba nuevos máximos al cerrar por encima de los 34,20 euros, una vez que el precio consiguió sostener el soporte de los 32,00 euros, primer nivel interesante si se producen recortes en su precio. Por ahora, el valor continúa en plena tendencia alcista.

Acciona Energía (-3,07%) arrancó el 2024 igual que terminó el 2023, con recortes en su precio al “tropezarse” de nuevo con los 28,00 euros, una resistencia que el valor no ha podido consolidar en las últimas semanas. Ahora, la acción podría dirigirse hacia los 26,00 euros, con el objetivo de cerrar el gap alcista del pasado 14 de diciembre.

Después del disparo la semana pasada, Grifols (-3,92%) cedía momentáneamente los 15,00 euros, con posibilidad de descender hacia los 14,00 euros, nivel de soporte importante (anterior resistencia), siempre y cuando la demanda no se imponga en los precios actuales.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:00 horas -> Variación del desempleo en España
• 09:55 horas -> Cambio del desempleo en Alemania (Dic)
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM en EE. UU. (Dic)
• 16:00 horas -> Encuesta JOLTs de ofertas de empleo en EE. UU. (Nov)
• 20:00 horas -> Actas de la reunión del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en el Ibex 35, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x5, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 5000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, el Ibex 35 ha aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 5000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 150 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x5, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -150 euros.