El Ibex 35 continúa por encima de los 8500 puntos esperando a las palabras de Christine Lagarde

La penúltima sesión de la semana se tercia importante para los operadores europeos, ya que hoy será el Banco Central Europeo quién tendrá la decisión sobre los tipos de interés, aunque la atención se centrará en las palabras de Christine Lagarde y el nerviosismo sobre la inflación.

Cruzando el Atlántico, Wall Street vivió una jornada intensa gracias a la aprobación de los 1,9 billones de dólares en el Congreso de Estados Unidos propuestos por la administración Biden, una situación que los mercados tenían más que descontada. Además, el descenso del rendimiento de bonos a 10 años continúa dando alas a las bolsas americanas, con un Dow Jones (+1,46%) desatado, marcando nuevos máximos históricos tras romper la cifra psicológica de los 32 000 puntos.

Por otra parte, el S&P 500 (+0,60%) consiguió acercarse a los 3900 puntos de referencia, cerrando otra sesión en positivo, una situación que no pudo concretar el Nasdaq 100 (-0,04%), que después de recuperar los 13 000 puntos en la sesión del martes, en la jornada de ayer se mantuvo prácticamente plano.

Finalmente, como referencia para la sesión de hoy, por la parte europea, la atención estará focalizada en la reunión del BCE a las 14:30 horas, mientras que en Estados Unidos observaremos las peticiones de subsidio por desempleo y la encuesta JOLTs de ofertas de empleo a las 14:30 y 16:00 horas respectivamente.

Análisis del Ibex 35

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,53%), el índice español sigue con paso firme a la espera de la decisión del BCE y, sobre todo a las palabras de Christine Lagarde con respecto a la situación económica.

Técnicamente, el índice español tendrá el reto de mantener en la sesión de hoy los 8500 puntos, cotizando prácticamente en los mismos niveles de hace un año, mientras que seguiremos expectantes al soporte de los 8400 puntos después de la “expulsión” de los bajistas, que han sido “eliminados” del mercado por la fuerte entrada de demanda por encima del nivel de los 8300 puntos.

Dentro del selectivo español, estaremos atentos a la cotización de Grifols (+1,77%), donde continúa con la presión bajista y tocó ayer mínimos de marzo del año 2017, aunque consiguió cerrar por encima de los 19,00 euros por título.

Además, con el BCE a la vista, vigilaremos la reacción de la banca española a las palabras de la presidenta, después de coger fuerza ante el repunte de los bonos en las últimas semanas, con un Banco Santander (+0,52%) que se topó con la resistencia de los 3,00 euros, mientras que el BBVA (+1,27%) se quedó a las puertas de los 4,80 euros.

Finalmente, en cuanto al sector energético, Iberdrola (+0,23%) rebotó con fuerza en el soporte psicológico de los 10,00 euros, anotándose más de un 4% en la semana y buscará consolidar los 10,50 euros, mientras que Solaria (+1,29%) sostuvo los 16,00 euros y ha recuperado más de un 5%, pero parece que la resistencia de los 19,00 euros podrían costarle si no encuentra demanda.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:03 horas destacamos a Inditex (+1,44%), ArcelorMittal (+1,41%) y Acerinox (+1,30%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Pharma Mar (-0,67%), Red Eléctrica (-0,45%) y Mapfre (-0,30%).

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8450 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 3,521 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 352,1 euros (100 Turbo24 x 3,521 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 23,99 veces (8450 / 352,1 euros = 23,99 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,092 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 109,2 euros (100 Turbo24 x 1,092 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 76,00 veces (8300 / 109,2 euros = 76,00 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.